Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 879 | 3 154 | 137 024 | 389 947 | 41 585 | 13 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 139 | 1 941 | 1 126 | 174 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 139 | 1 941 | 1 126 | 174 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 879 | 3 153 | 134 885 | 388 006 | 40 459 | 13 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 301 | 1 301 | 1 650 | 6 998 | 4 464 | 5 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 575 | 1 850 | 104 687 | 282 215 | 29 761 | 7 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 001 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 28 473 | 98 799 | 1 335 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 27 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 540 | 2 879 | 2 256 | 137 024 | 389 947 | 31 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 2 139 | 1 941 | 1 338 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 139 | 1 941 | 1 338 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 484 | 2 879 | 2 256 | 134 885 | 388 006 | 29 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 301 | 1 301 | 1 301 | 1 650 | 6 998 | 4 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 181 | 1 575 | 944 | 104 687 | 282 215 | 24 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 11 | 28 473 | 98 799 | 1 327 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 27 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 879 | 3 154 | 137 024 | 389 947 | 41 585 | 13 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 972 | 2 159 | 5 505 | 54 785 | 7 754 | 6 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 505 | 51 785 | 4 754 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 907 | 995 | 131 519 | 335 162 | 33 831 | 7 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | 14 | 14 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 907 | 995 | 131 453 | 335 148 | 33 817 | 7 051 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 540 | 2 879 | 2 256 | 137 024 | 389 947 | 31 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 211 | 1 972 | 1 802 | 5 505 | 54 785 | 6 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 505 | 51 785 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 329 | 907 | 454 | 131 519 | 335 162 | 24 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 390 | 431 | 67 | 14 | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 939 | 907 | 23 | 131 452 | 335 148 | 24 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 708 | 108 | 4 839 | 288 651 | ||
| Выручка за предыдущий год | 360 | 360 | 19 955 | 698 259 | 34 771 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 348 | 252 | 977 | 15 116 | 409 608 | 39 747 |
| Выручка за отчетный год | 360 | 360 | 19 955 | 698 259 | 34 771 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 4 839 | 288 651 | 13 057 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | 4 839 | 92 515 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 196 136 | 18 091 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 252 | 188 | 15 116 | 409 608 | 21 714 | 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 4 839 | 92 515 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 196 136 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 286 | 188 | 4 629 | 90 293 | 31 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 469 | 195 | 22 | 338 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 801 | 179 | 210 | 2 231 | 5 225 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 499 | 4 629 | 90 293 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 16 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 745 | 2 469 | 3 787 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 741 | 2 801 | 221 | 210 | 2 231 | 5 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 3 703 | 71 983 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 926 | 18 310 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 926 | 18 310 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 3 703 | 71 983 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 3 703 | 71 983 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 703 | 71 983 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 504 | 54 785 | 7 754 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 802 | 5 504 | 54 784 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 360 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -240 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | — | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,17 | 3,17 | 1,03 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 1,86 | 1,01 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,68 | — | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,46 | — | 1,11 |
| Рентабельность продаж | 30,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -66,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % | 6,0 % | 2,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,2 % | 8,7 % | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 597 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 884 дн. | 2 526 дн. | 40 дн. | 8 847 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.