Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 359 | 641 | 582 | 582 | 759 | 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 241 | 124 | 133 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 241 | 124 | 133 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 359 | 400 | 458 | 449 | 759 | 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 301 | 300 | 331 | 391 | 691 | 832 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 97 | 71 | 55 | 58 | 7 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 3 | 56 | 3 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 438 | 359 | 641 | 572 | 582 | 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 241 | 124 | 133 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 241 | 124 | 133 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 429 | 359 | 400 | 448 | 449 | 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 404 | 301 | 300 | 321 | 391 | 691 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 38 | 97 | 71 | 55 | 58 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 20 | 3 | 56 | 3 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 359 | 641 | 582 | 582 | 759 | 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 531 | 1 092 | 1 104 | 1 153 | 1 512 | 1 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 531 | 592 | 604 | 653 | 1 012 | 1 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 438 | 359 | 641 | 572 | 582 | 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 705 | 531 | 1 092 | 1 095 | 1 153 | 1 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 705 | 531 | 592 | 595 | 653 | 1 012 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 635 | 9 522 | 8 824 | 8 663 | 9 455 | 12 117 |
| Выручка за предыдущий год | 13 605 | 13 461 | 13 383 | 13 599 | 14 820 | 16 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 970 | 3 939 | 4 559 | 4 936 | 5 365 | 4 395 |
| Выручка за отчетный год | 13 461 | 13 383 | 13 599 | 14 820 | 16 512 | 15 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 522 | 8 824 | 8 663 | 9 455 | 12 117 | 12 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 522 | 8 824 | 8 663 | 9 455 | 12 117 | 12 293 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 939 | 4 559 | 4 936 | 5 365 | 4 395 | 3 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 635 | 9 522 | 8 824 | 8 663 | 9 455 | 12 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 25 | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 431 | 9 041 | 8 638 | 9 434 | 12 300 | 12 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 91 | 25 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 535 | 9 431 | 9 041 | 8 638 | 9 434 | 12 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 91 | 25 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 25 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 25 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -217 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -183 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ |
| Активы | 641 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -451 тыс. ₽ | -522 тыс. ₽ | -570 тыс. ₽ | -753 тыс. ₽ | -753 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,41 | 0,39 | 0,50 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,70 | -0,90 | -0,98 | -0,99 | -0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,9 % | 4,3 % | 3,6 % | -24,1 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 24 дн. | 27 дн. | 57 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.