Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 932 | 187 350 | 179 419 | 173 602 | 167 882 | 163 878 | 161 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 891 | 173 809 | 170 545 | 167 553 | 164 767 | 161 670 | 159 019 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | 54 | 47 | 40 | 32 | 25 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 830 | 3 839 | 15 390 | 12 406 | 9 627 | 6 538 | 3 894 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 164 061 | 155 100 | 155 100 | 155 100 | 155 100 | 155 100 | 155 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 148 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 661 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 041 | 13 541 | 8 874 | 6 049 | 3 115 | 2 207 | 2 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 387 | 509 | 1 692 | 2 304 | 2 034 | 1 395 | 1 252 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 448 | 1 067 | 286 | 359 | 586 | 386 | 71 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 380 | 6 144 | 2 264 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 546 | 720 | 1 097 | 374 | 308 | 717 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 32 | 25 | 122 | 118 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 084 | 171 932 | 187 349 | 179 419 | 173 602 | 167 882 | 163 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 409 | 168 890 | 173 809 | 170 545 | 167 553 | 164 767 | 161 670 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 61 | 54 | 47 | 40 | 32 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 065 | 4 830 | 3 839 | 15 390 | 12 406 | 9 627 | 6 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 344 | 155 100 | 155 100 | 155 100 | 155 100 | 155 100 | 155 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 148 | 1 148 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 744 | 13 661 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 675 | 3 041 | 13 540 | 8 874 | 6 049 | 3 115 | 2 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 245 | 387 | 509 | 1 692 | 2 304 | 2 034 | 1 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 649 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 369 | 1 214 | 1 067 | 286 | 359 | 586 | 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 582 | 11 380 | 6 144 | 2 264 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 206 | 546 | 720 | 1 097 | 374 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 40 | 32 | 25 | 122 | 118 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 932 | 187 350 | 179 418 | 173 602 | 167 882 | 163 878 | 161 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 81 | 81 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 938 | 96 140 | 99 150 | 42 808 | 196 067 | 185 836 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 938 | 96 140 | 99 150 | 42 808 | 196 067 | 185 836 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 231 | 95 737 | 129 677 | 187 513 | 212 217 | 740 | 1 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 816 | 89 687 | 129 033 | 187 041 | 211 602 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 415 | 6 050 | 644 | 472 | 615 | 740 | 1 321 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 084 | 171 933 | 187 349 | 179 418 | 173 602 | 167 882 | 163 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 012 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 81 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 126 | 125 938 | 96 140 | 99 150 | 42 808 | 196 067 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 126 | 125 938 | 96 140 | 99 150 | 42 808 | 196 067 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 946 | 46 232 | 95 736 | 129 677 | 187 513 | 212 217 | 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 677 | 34 816 | 89 686 | 129 033 | 187 041 | 211 602 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 269 | 11 416 | 6 050 | 644 | 472 | 615 | 740 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 255 | 10 774 | 13 104 | 23 543 | 23 651 | 20 777 | 18 595 |
| Выручка за предыдущий год | 14 920 | 16 945 | 20 351 | 33 348 | 34 625 | 31 676 | 28 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 335 | 6 171 | 7 247 | 9 805 | 10 974 | 10 899 | 10 152 |
| Выручка за отчетный год | 16 945 | 20 351 | 33 348 | 34 625 | 31 676 | 28 747 | 25 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 104 | 23 543 | 23 651 | 20 777 | 18 595 | 16 403 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 137 | 15 768 | 14 597 | 10 031 | 7 558 | 5 687 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 | 26 | 600 | 1 134 | 1 198 | 1 328 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 908 | 7 749 | 8 454 | 9 612 | 9 839 | 9 388 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 199 | 7 247 | 9 805 | 10 974 | 10 899 | 10 152 | 9 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 137 | 15 768 | 14 597 | 10 031 | 7 557 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 | 59 | 26 | 600 | 1 134 | 1 199 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 961 | 5 908 | 7 749 | 8 454 | 9 612 | 9 839 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 777 | 13 061 | 12 269 | 7 563 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 080 | 4 640 | 1 430 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 94 | 32 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 939 | 8 272 | 7 252 | 7 104 | 1 123 | 299 | 330 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 930 | 18 647 | 7 316 | 36 085 | 8 466 | 1 429 | 1 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 908 | 21 896 | 60 410 | 50 470 | 6 393 | 1 059 | 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 406 | 13 061 | 12 269 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 080 | 4 640 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 94 | 32 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 4 939 | 8 272 | 7 252 | 7 104 | 1 123 | 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 922 | 18 647 | 7 316 | 36 085 | 8 466 | 1 430 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 353 | 5 908 | 21 896 | 60 410 | 50 470 | 6 393 | 1 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 12 384 | 11 406 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 856 | 38 | 335 | 417 | 672 | 863 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 335 | 417 | 672 | 863 | 722 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 384 | 11 406 | 6 841 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 384 | 11 406 | 6 841 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 384 | 11 406 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 187,4 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | 163,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,01 | 2,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 7,4 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 68 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 305 дн. | 21 дн. | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,07 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,16 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.