Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛГИПРОРЕЗИНОТЕХНИКА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛГИПРОРЕЗИНОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 299 | 26 697 | 141 256 | 180 462 | 44 102 | 60 470 | 58 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 72 | 54 | 35 | 617 | 6 050 | 10 657 |
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 72 | 54 | 35 | 617 | 6 050 | 10 657 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 208 | 26 625 | 141 202 | 180 427 | 43 485 | 54 420 | 47 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 466 | 13 339 | 13 382 | 12 755 | 18 352 | 22 626 | 29 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 132 | 33 | 1 273 | 788 | 1 030 | 2 300 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 719 | 6 578 | 120 114 | 158 179 | 22 113 | 18 535 | 7 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 556 | 2 566 | 8 170 | 12 000 | 7 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 20 | 5 107 | 50 | 2 233 | 217 | 808 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 572 | 21 102 | 26 696 | 141 256 | 180 462 | 44 103 | 60 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 91 | 72 | 54 | 35 | 617 | 6 050 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 91 | 72 | 54 | 35 | 617 | 6 050 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 571 | 21 011 | 26 624 | 141 202 | 180 427 | 43 486 | 54 420 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 918 | 9 466 | 13 338 | 13 382 | 12 755 | 18 352 | 22 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 204 | 132 | 33 | 1 273 | 788 | 1 030 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 639 | 4 094 | 6 578 | 120 114 | 158 179 | 22 113 | 18 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 224 | 6 556 | 2 566 | 8 170 | 12 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 23 | 20 | 5 107 | 50 | 2 233 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 299 | 26 697 | 141 256 | 180 462 | 44 102 | 60 470 | 58 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 098 | 6 272 | 5 961 | 14 651 | 30 380 | 41 749 | 43 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 262 | 5 951 | 14 641 | 30 370 | 41 739 | 43 603 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 201 | 20 425 | 135 295 | 165 811 | 13 722 | 18 721 | 14 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 625 | 1 023 | 1 001 | 900 | 3 264 | 4 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 576 | 19 402 | 134 295 | 164 911 | 10 459 | 18 721 | 10 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 572 | 21 102 | 26 696 | 141 257 | 180 462 | 44 103 | 60 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 741 | 4 098 | 6 272 | 5 961 | 14 651 | 30 380 | 41 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 088 | 6 262 | 5 951 | 14 641 | 30 370 | 41 739 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 831 | 17 004 | 20 424 | 135 296 | 165 811 | 13 723 | 18 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 280 | 1 625 | 1 023 | 1 001 | 900 | 3 264 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 551 | 15 379 | 19 402 | 134 295 | 164 911 | 10 459 | 18 721 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 698 | 10 022 | 10 503 | 12 770 | 21 038 | 27 490 | 30 176 |
| Выручка за предыдущий год | 45 491 | 51 231 | 56 143 | 98 252 | 170 356 | 332 077 | 160 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 207 | 41 209 | 45 640 | 85 482 | 149 318 | 304 587 | 130 336 |
| Выручка за отчетный год | 51 231 | 56 143 | 98 252 | 170 356 | 332 077 | 160 512 | 146 087 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 503 | 12 770 | 21 038 | 27 490 | 30 176 | 26 410 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 842 | 4 143 | 11 315 | 15 321 | 15 205 | 5 367 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 655 | 8 625 | 9 652 | 12 169 | 14 971 | 21 043 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 006 | 2 | 71 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 144 | 45 640 | 85 482 | 149 318 | 304 587 | 130 336 | 119 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 087 | 2 842 | 4 143 | 11 315 | 15 321 | 15 205 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 217 | 6 655 | 8 625 | 9 652 | 12 169 | 14 971 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 718 | 1 006 | 2 | 71 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 907 | 2 762 | 3 896 | 10 874 | 15 386 | 14 454 | 4 106 |
| Проценты к получению за отчетный год | 204 | 143 | 125 | 195 | 200 | 302 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 182 | 116 | 17 | 49 | 29 | 16 | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 398 | 15 | 1 | 163 | 55 | 8 185 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 327 | 183 | 374 | 517 | 264 | 990 | 9 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 575 | 2 976 | 2 762 | 3 896 | 10 874 | 15 386 | 14 454 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 246 | 204 | 143 | 125 | 195 | 200 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 335 | 182 | 116 | 17 | 49 | 29 | 16 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 793 | 152 | 15 | 1 | 163 | 55 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 447 | 327 | 183 | 374 | 517 | 264 | 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 019 | 2 350 | 2 181 | 3 078 | 8 691 | 12 289 | 11 389 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 | 623 | 577 | 815 | 2 182 | 3 097 | 3 060 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 4 | 3 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 626 | 577 | 815 | 2 182 | 3 097 | 3 060 | 2 242 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 3 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 350 | 2 181 | 3 078 | 8 691 | 12 289 | 11 389 | 1 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 350 | 2 181 | 3 078 | 8 691 | 12 289 | 11 389 | 1 863 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 350 | 2 181 | 3 078 | 8 691 | 12 289 | 11 389 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 641 | 30 370 | 41 738 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 651 | 30 380 | 41 748 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 370 | 30 349 | 43 603 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 380 | 30 359 | 43 613 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 729 | 11 389 | 1 865 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 729 | 11 389 | 1 865 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 729 | 11 389 | 1 865 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 729 | 11 389 | 1 865 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 380 | 41 748 | 43 613 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 651 | 30 380 | 41 749 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 493 | 25 454 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 546 | 165 648 | 142 544 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 035 | 162 342 | 141 573 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 511 | 3 306 | 971 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 053 | 140 194 | 144 983 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 666 | 132 574 | 135 788 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 973 | 4 209 | 3 582 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 | 29 | 118 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 033 | 3 128 | 1 929 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 365 | 254 | 3 566 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 030 | 1 115 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 030 | 100 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 015 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 660 | 25 250 | 4 100 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 660 | 25 250 | 4 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 350 | 6 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 300 | 1 500 | 13 750 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 300 | 1 500 | 13 750 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 950 | 4 750 | 7 750 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 950 | 4 750 | 7 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 183 | 576 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 141,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.