Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКАТ СЕРВИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКАТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 679 | 88 130 | 101 996 | 112 719 | 100 776 | 91 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 099 | 64 161 | 55 284 | 491 | 37 005 | 28 229 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 099 | 64 161 | 55 284 | 491 | 37 005 | 28 229 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 580 | 23 969 | 46 712 | 112 228 | 63 771 | 63 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 603 | 3 049 | 4 929 | 876 | 4 711 | 4 711 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 860 | 20 814 | 41 702 | 111 315 | 59 060 | 58 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 106 | 81 | 37 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 104 | 80 410 | 88 130 | 101 996 | 112 719 | 100 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 209 | 72 537 | 64 161 | 55 284 | 491 | 37 005 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 490 | 72 537 | 64 161 | 55 284 | 491 | 37 005 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 719 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 895 | 7 873 | 23 969 | 46 712 | 112 228 | 63 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 642 | 2 564 | 3 049 | 4 929 | 876 | 4 711 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 205 | 5 212 | 20 814 | 41 702 | 111 315 | 59 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 97 | 106 | 81 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 679 | 88 130 | 101 996 | 112 719 | 100 776 | 91 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 036 | 87 886 | 101 972 | 112 636 | 100 634 | 91 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 874 | 101 960 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 643 | 244 | 24 | 83 | 142 | 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 616 | 243 | 22 | 81 | 140 | 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 104 | 80 410 | 88 130 | 101 996 | 112 719 | 100 776 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 152 | 80 320 | 87 886 | 101 972 | 112 636 | 100 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 308 | 87 874 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 952 | 90 | 244 | 24 | 83 | 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 950 | 88 | 243 | 22 | 81 | 140 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 397 | 6 707 | 8 566 | 13 287 | 9 453 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 553 | 30 245 | 28 814 | 32 809 | 22 733 | 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 844 | 23 538 | 20 248 | 19 522 | 13 280 | 9 613 |
| Выручка за отчетный год | 39 714 | 28 814 | 32 809 | 22 733 | 322 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 566 | 13 287 | 9 453 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 566 | 13 287 | 9 453 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 044 | 20 248 | 19 522 | 13 280 | 9 613 | 8 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 707 | 8 566 | 13 287 | 9 453 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 702 | 7 618 | 14 087 | 10 664 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 540 | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 800 | 51 250 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 948 | 50 037 | 42 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 584 | 6 314 | 7 618 | 14 087 | 10 664 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 457 | 282 | 2 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 800 | 51 250 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 111 | 948 | 50 037 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 927 | 6 282 | 7 566 | 14 087 | 10 664 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | |||||
| Прочее за отчетный год | 52 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 884 | 7 566 | 14 087 | 10 664 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 884 | 7 566 | 14 087 | 10 664 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 282 | 7 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 86,7 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 91,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74,0 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 91,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,48 | 1 352,14 | 449,09 | 330,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,64 | 1 341,59 | 415,92 | 305,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 57,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 52,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % | 9,5 % | -9,3 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,2 % | 9,5 % | -9,3 % | -9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. | 24 дн. | 179 дн. | 194 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 330,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.