Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАБАЛАНС", Свердловская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАБАЛАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 554 | 9 129 | 19 365 | 20 807 | 21 232 | 25 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 312 | 3 457 | 6 126 | 2 313 | 9 586 | 8 769 |
| Основные средства на конец отчетного года | 312 | 3 457 | 3 126 | 2 313 | 1 500 | 769 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 8 086 | 8 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 242 | 5 672 | 13 239 | 18 494 | 11 646 | 16 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 302 | 4 444 | 7 282 | 6 254 | 5 643 | 5 635 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 823 | 1 020 | 5 279 | 5 268 | 5 903 | 11 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 925 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 208 | 678 | 47 | 100 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 168 | 9 344 | 9 129 | 19 365 | 20 427 | 21 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 368 | 3 457 | 3 126 | 9 238 | 9 586 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 | 3 457 | 3 126 | 2 313 | 1 500 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 925 | 8 086 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 168 | 8 976 | 5 672 | 16 239 | 11 189 | 11 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 112 | 4 120 | 4 444 | 7 282 | 6 254 | 5 643 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 773 | 4 739 | 1 020 | 5 279 | 4 888 | 5 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 283 | 117 | 208 | 678 | 47 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 554 | 9 129 | 19 365 | 20 807 | 21 232 | 25 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 124 | 3 197 | 15 419 | 15 469 | 19 025 | 23 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 419 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 770 | 1 423 | 92 | 92 | 74 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 770 | 1 423 | 92 | 92 | 74 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 430 | 3 162 | 2 523 | 5 246 | 2 115 | 2 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 555 | 395 | 68 | 68 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 430 | 1 607 | 2 128 | 5 178 | 2 047 | 2 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 168 | 9 344 | 9 129 | 19 365 | 20 427 | 21 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 682 | 1 167 | 3 197 | 15 419 | 15 469 | 19 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 369 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 2 770 | 1 423 | 92 | 92 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 2 770 | 1 423 | 92 | 92 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 486 | 2 177 | 3 162 | 2 523 | 4 866 | 2 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 555 | 395 | 68 | 68 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 486 | 2 177 | 1 607 | 2 128 | 4 798 | 2 047 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 422 | 3 874 | 4 838 | 11 991 | 2 887 | 5 528 |
| Выручка за предыдущий год | 15 234 | 17 507 | 19 644 | 27 700 | 19 116 | 22 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 812 | 13 633 | 14 806 | 15 709 | 16 229 | 16 848 |
| Выручка за отчетный год | 17 634 | 19 644 | 27 700 | 19 116 | 22 376 | 29 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 647 | 4 838 | 11 991 | 12 417 | 5 528 | 6 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 647 | 4 838 | 11 991 | 2 886 | 5 528 | 6 646 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 979 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 552 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 987 | 14 806 | 15 709 | 6 699 | 16 848 | 22 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 422 | 3 874 | 4 838 | 11 991 | 2 887 | 5 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 647 | 2 245 | 12 331 | 167 | 3 817 | 4 699 |
| Прочие доходы за отчетный год | 270 | 456 | 289 | 133 | 881 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 863 | 116 | 3 008 | 1 844 | 2 828 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 422 | 1 110 | 2 245 | 12 331 | 168 | 3 817 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 270 | 456 | 289 | 133 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 769 | 2 863 | 116 | 3 008 | 1 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 422 | 928 | 2 030 | 12 574 | 3 556 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 215 | 230 | 261 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 243 | 261 | 311 | ||
| Прочее за отчетный год | 230 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 647 | 2 030 | 12 574 | 3 556 | 4 388 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 647 | 2 030 | 12 574 | 3 556 | 4 388 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,06 | 1,79 | 5,25 | 5,51 | 8,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,35 | 0,39 | 2,36 | 2,84 | 5,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,27 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,35 | 0,80 | 0,90 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 1,86 | 0,26 | 0,12 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,8 % | 22,2 % | 64,9 % | 16,7 % | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | 63,5 % | 81,5 % | 18,7 % | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 110 дн. | 169 дн. | 122 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.