Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИКОТТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИКОТТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 426 | 7 771 | 15 071 | 20 069 | 23 562 | 26 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 416 | 7 761 | 15 061 | 20 059 | 23 552 | 26 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 786 | 3 709 | 7 416 | 12 316 | 19 292 | 22 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 673 | 44 | 230 | 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 522 | 3 379 | 7 601 | 7 513 | 4 260 | 4 009 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 426 | 7 771 | 15 071 | 20 069 | 23 562 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 416 | 7 761 | 15 061 | 20 059 | 23 552 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 786 | 3 709 | 7 416 | 12 316 | 19 292 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 673 | 44 | 230 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 522 | 3 379 | 7 601 | 7 513 | 4 260 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 426 | 7 771 | 15 071 | 20 069 | 23 562 | 26 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 392 | 7 523 | 14 546 | 19 760 | 23 346 | 26 167 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 734 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 734 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 300 | 248 | 525 | 309 | 216 | 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 985 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 315 | 248 | 525 | 309 | 216 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 426 | 7 771 | 15 071 | 20 069 | 23 562 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 392 | 7 523 | 14 546 | 19 760 | 23 346 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 734 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 734 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 300 | 248 | 525 | 309 | 216 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 985 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 248 | 525 | 309 | 216 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 690 | 4 571 | 8 003 | 5 736 | 4 006 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 890 | 21 419 | 24 839 | 24 829 | 27 526 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 200 | 16 848 | 16 836 | 19 093 | 23 520 | |
| Выручка за отчетный год | 20 890 | 21 419 | 24 839 | 24 829 | 27 526 | 21 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 690 | 4 571 | 8 003 | 5 736 | 4 006 | 3 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 690 | 4 571 | 8 003 | 5 736 | 4 006 | 3 248 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 200 | 16 848 | 16 836 | 19 093 | 23 520 | 17 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 690 | 4 571 | 8 003 | 5 736 | 4 006 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 640 | 4 451 | 7 583 | 5 616 | 3 866 | 3 048 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 120 | 420 | 120 | 140 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 640 | 4 451 | 7 583 | 5 616 | 3 866 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 120 | 420 | 120 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 382 | 4 131 | 7 023 | 5 214 | 3 586 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 320 | 560 | 402 | 280 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 320 | 560 | 402 | 280 | 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 382 | 4 131 | 7 023 | 5 214 | 3 586 | 2 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 382 | 4 131 | 7 023 | 5 214 | 3 586 | 2 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,94 | 31,29 | 28,69 | 64,92 | 109,04 | 157,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 16,34 | 14,56 | 25,06 | 19,72 | 25,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,94 | 13,63 | 14,48 | 24,31 | 19,72 | 24,01 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,6 % | 53,2 % | 46,6 % | 26,0 % | 15,2 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 54,9 % | 48,3 % | 26,4 % | 15,4 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 80 дн. | 161 дн. | 235 дн. | 299 дн. | 449 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 157,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.