Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСТА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 575 | 3 166 | 3 212 | 3 136 | 16 574 | 12 470 | 11 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 7 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 7 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 575 | 3 166 | 3 211 | 3 135 | 16 484 | 12 464 | 11 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 183 | 5 852 | 5 686 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 488 | 3 127 | 104 | 3 110 | 5 091 | 5 067 | 4 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 39 | 3 107 | 25 | 4 210 | 1 545 | 1 382 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 056 | 3 575 | 3 166 | 3 212 | 3 136 | 16 574 | 12 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 90 | 7 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 7 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 055 | 3 575 | 3 165 | 3 211 | 3 135 | 16 484 | 12 464 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 056 | 7 183 | 5 852 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 998 | 3 488 | 3 126 | 104 | 3 110 | 5 091 | 5 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 87 | 39 | 3 107 | 25 | 4 210 | 1 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 575 | 3 166 | 3 212 | 3 136 | 16 574 | 12 470 | 11 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 777 | 2 798 | 2 843 | 2 778 | 3 858 | 4 189 | 4 480 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 300 | 6 700 | 5 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 300 | 6 700 | 5 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 797 | 368 | 368 | 358 | 1 416 | 1 581 | 1 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 283 | 66 | 43 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 797 | 368 | 368 | 358 | 1 133 | 1 515 | 1 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 056 | 3 575 | 3 166 | 3 212 | 3 136 | 16 574 | 12 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 773 | 2 777 | 2 798 | 2 843 | 2 778 | 3 858 | 4 189 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 262 | 11 300 | 6 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 262 | 11 300 | 6 700 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 021 | 797 | 368 | 368 | 358 | 1 416 | 1 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 295 | 283 | 66 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 726 | 797 | 368 | 368 | 358 | 1 133 | 1 515 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 996 | 294 | 2 219 | 2 715 | |||
| Выручка за предыдущий год | 56 769 | 21 421 | 20 820 | 38 110 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 227 | 21 127 | 343 | 360 | 287 | 18 601 | 35 395 |
| Выручка за отчетный год | 21 421 | 20 820 | 38 110 | 34 192 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 219 | 2 715 | 2 199 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 219 | 2 715 | 2 199 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 127 | 343 | 360 | 287 | 18 601 | 35 395 | 31 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 294 | 2 219 | 2 715 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 358 | 27 | 56 | 1 336 | 435 | 387 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 556 | 1 123 | 518 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 407 | 430 | 234 | 259 | 573 | 215 |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 37 | 14 | 13 | 586 | 1 730 | 1 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 661 | 6 | 27 | 56 | 1 336 | 435 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 430 | 162 | 556 | 1 123 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 35 | 407 | 430 | 234 | 259 | 573 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 152 | 161 | 37 | 14 | 13 | 586 | 1 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 5 | 21 | 45 | 1 081 | 333 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 1 | 6 | 11 | 255 | 102 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 6 | 11 | 255 | 102 | 96 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 21 | 45 | 1 081 | 333 | 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 21 | 45 | 1 081 | 333 | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 333 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,60 | 8,73 | 8,76 | 11,64 | 7,88 | 10,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,60 | 8,73 | 8,76 | 6,57 | 4,18 | 5,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 8,44 | 0,07 | 2,97 | 0,98 | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,23 | 0,34 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 3,30 | 1,98 | 1,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,4 % | -2,1 % | 6,5 % | 2,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 1,6 % | -2,4 % | 28,0 % | 7,9 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 141 дн. | 60 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.