Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПОС - ТКМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПОС - ТКМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 479 | 475 | 580 | 403 | 1 367 | 1 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 | 152 | 150 | 135 | 995 | 950 |
| Основные средства на конец отчетного года | 156 | 152 | 150 | 135 | 995 | 950 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 323 | 323 | 430 | 268 | 372 | 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 280 | 296 | 421 | 250 | 339 | 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 27 | 9 | 18 | 33 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 415 | 342 | 475 | 580 | 403 | 1 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 164 | 152 | 150 | 135 | 995 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 | 154 | 152 | 150 | 135 | 995 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 254 | 178 | 323 | 430 | 268 | 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 | 176 | 296 | 421 | 250 | 339 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 27 | 9 | 18 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 479 | 475 | 580 | 403 | 1 367 | 1 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 479 | 362 | 301 | 240 | 291 | 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 291 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 673 | 501 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 501 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 673 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 279 | 163 | 403 | 261 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 279 | 163 | 365 | 238 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | 23 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 415 | 342 | 475 | 580 | 403 | 1 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 | 342 | 362 | 301 | 240 | 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 240 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 673 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 673 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 113 | 279 | 163 | 403 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 113 | 279 | 163 | 365 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 176 | 157 | 10 675 | 134 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 193 | 7 279 | 7 291 | 5 475 | 5 930 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 825 | 7 103 | 7 134 | 5 200 | 5 796 | |
| Выручка за отчетный год | 6 193 | 7 279 | 7 291 | 5 475 | 5 930 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 157 | 275 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 157 | 275 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 825 | 7 103 | 7 134 | 5 200 | 5 796 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 | 176 | 157 | 134 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 181 | 70 | 32 | 15 | 75 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 106 | 125 | 260 | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 70 | 32 | 260 | 59 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 106 | 125 | 260 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 70 | 32 | 15 | 59 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 70 | 32 | 15 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 70 | 32 | 15 | 59 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,2 млн ₽ | — | — | — | 5,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 187 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | — |
| Активы | 479 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | — | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 479 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | — | 291 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,86 | 1,54 | 1,64 | 0,92 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,24 | 0,03 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,24 | 0,03 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,76 | 0,52 | 0,60 | — | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,31 | 0,93 | 0,68 | — | 2,62 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | — | — | — | 2,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | — | — | — | 1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,0 % | 14,7 % | 5,5 % | 3,7 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,0 % | 19,3 % | 10,6 % | 6,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 12,93 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 15 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 21 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.