Финансы ООО "АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 095 | 916 | 1 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 095 | 916 | 1 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 176 | 80 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 697 | 392 | 1 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 343 | 512 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 171 | 1 095 | 916 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 171 | 1 095 | 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 609 | 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 167 | 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 400 | 398 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 530 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 095 | 916 | 1 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 217 | 1 121 | 1 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 306 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 898 | 1 088 | 1 827 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 171 | 1 095 | 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 216 | 1 217 | 1 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 506 | 306 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 710 | 898 | 1 121 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 780 | 5 016 |
| Выручка за предыдущий год | 25 | 780 | 2 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 2 508 | |
| Выручка за отчетный год | 780 | 2 508 475 | 1 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 508 475 | 28 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 048 204 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 886 | 1 066 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 886 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 11 021 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 565 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 14 250 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 25 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 2 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 11 019 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 11 019 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 855 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 411 580 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 290 376 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 290 376 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 121 204 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 108 229 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 975 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 511 731 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 342 560 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 632 936 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 290 376 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 121 204 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 121 204 | ||
| прочие за отчетный год | 1 121 204 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 511 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 780 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -122 тыс. ₽ | -190 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -13,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,71 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 326 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 27 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.