Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМЕННЫЙ САЛОН-МАГАЗИН "ЮВЕЛИРЫ УРАЛА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМЕННЫЙ САЛОН-МАГАЗИН "ЮВЕЛИРЫ УРАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 801 | 15 054 | 50 786 | 60 709 | 84 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 509 | 8 271 | 8 025 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 497 | 8 259 | 8 022 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 801 | 15 054 | 42 277 | 52 438 | 76 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 802 | 5 601 | 32 493 | 44 914 | 52 481 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 675 | 3 436 | 3 033 | 72 | 11 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 920 | 4 797 | 5 844 | 4 666 | 8 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 1 219 | 902 | 2 777 | 3 868 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 | 9 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 276 | 13 801 | 15 054 | 50 786 | 60 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 508 | 8 271 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 497 | 8 259 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 276 | 13 801 | 15 054 | 42 278 | 52 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 312 | 4 802 | 5 601 | 32 493 | 44 914 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 441 | 6 675 | 3 436 | 3 033 | 72 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 920 | 1 920 | 4 797 | 5 844 | 4 666 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 603 | 404 | 1 219 | 902 | 2 777 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 801 | 15 054 | 50 786 | 60 709 | 84 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 042 | 10 127 | 14 275 | 21 998 | 42 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 032 | 10 117 | 14 265 | 21 988 | 42 856 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 759 | 4 927 | 36 511 | 38 711 | 41 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 6 427 | 3 321 | 1 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 759 | 4 926 | 30 084 | 35 390 | 40 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 276 | 13 801 | 15 054 | 50 786 | 60 709 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 461 | 8 042 | 10 127 | 14 275 | 21 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 451 | 8 032 | 10 117 | 14 265 | 21 988 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 815 | 5 759 | 4 927 | 36 511 | 38 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 6 427 | 3 321 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 815 | 5 759 | 4 926 | 30 084 | 35 390 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 215 | 8 982 | 7 581 | 9 384 | 18 710 |
| Выручка за предыдущий год | 15 900 | 16 421 | 13 836 | 18 020 | 36 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 685 | 7 439 | 6 255 | 8 636 | 18 115 |
| Выручка за отчетный год | 16 421 | 13 836 | 18 020 | 36 825 | 99 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 982 | 7 581 | 9 384 | 18 710 | 48 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 799 | 3 994 | 5 756 | 10 670 | 25 616 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 183 | 3 587 | 3 628 | 8 040 | 22 753 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 439 | 6 255 | 8 636 | 18 115 | 50 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 259 | 5 799 | 3 994 | 5 756 | 10 670 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 956 | 3 183 | 3 587 | 3 628 | 8 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 672 | 3 872 | 5 383 | 8 315 | 23 278 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 43 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 24 | 99 | 19 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 053 | 560 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 122 | 353 | 3 309 | 2 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 114 | 5 672 | 3 872 | 5 383 | 8 315 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 24 | 99 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 053 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 127 | 122 | 353 | 3 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 993 | 5 539 | 3 733 | 5 148 | 7 723 |
| Прочее за предыдущий год | 121 | 133 | 139 | ||
| Прочее за отчетный год | 133 | 139 | 235 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 539 | 3 733 | 5 148 | 7 723 | 21 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 539 | 3 733 | 5 148 | 7 723 | 21 968 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 993 | 5 539 | 3 733 | 5 148 | 7 723 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 988 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 998 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 856 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 866 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 968 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 968 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 968 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 968 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 100 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 100 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 866 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 998 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 202 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 962 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 351 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 611 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 760 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 650 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 091 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 019 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 542 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 542 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 422 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 422 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 525 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 525 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 756 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 741 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 315 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 091 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 22,0 млн ₽ |
| Активы | 84,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 376 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.