Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВГСЧ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВГСЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 896 | 1 827 | 1 650 | 2 783 | 3 686 | 3 088 | 5 043 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 896 | 1 827 | 1 650 | 2 783 | 3 686 | 3 088 | 5 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 60 | 26 | 26 | 28 | 52 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 837 | 1 733 | 1 585 | 2 450 | 2 428 | 2 732 | 4 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 28 | 33 | 307 | 1 230 | 304 | 263 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 605 | 1 896 | 1 827 | 1 650 | 2 783 | 3 686 | 3 088 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 605 | 1 896 | 1 827 | 1 650 | 2 783 | 3 686 | 3 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 42 | 60 | 26 | 26 | 28 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 397 | 1 831 | 1 733 | 1 591 | 2 450 | 2 428 | 2 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 17 | 28 | 33 | 307 | 1 230 | 304 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 896 | 1 827 | 1 650 | 2 783 | 3 686 | 3 088 | 5 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 409 | 357 | 202 | 297 | 1 083 | 596 | 3 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 344 | 189 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 487 | 1 470 | 1 448 | 2 486 | 2 603 | 2 492 | 1 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 487 | 1 470 | 1 448 | 2 486 | 2 603 | 2 492 | 1 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 605 | 1 896 | 1 827 | 1 650 | 2 783 | 3 686 | 3 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | 409 | 357 | 202 | 297 | 1 083 | 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 396 | 344 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 375 | 1 487 | 1 470 | 1 448 | 2 486 | 2 603 | 2 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 375 | 1 487 | 1 470 | 1 448 | 2 486 | 2 603 | 2 492 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 874 | 2 485 | 2 549 | 135 | 165 | 1 131 | 3 167 |
| Выручка за предыдущий год | 4 522 | 6 103 | 7 784 | 8 278 | 4 668 | 9 348 | 21 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 352 | 3 618 | 5 235 | 8 143 | 4 503 | 8 217 | 18 556 |
| Выручка за отчетный год | 6 103 | 7 784 | 8 278 | 4 668 | 9 348 | 21 723 | 28 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 549 | 2 400 | 165 | 1 131 | 3 167 | 4 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 329 | 135 | 165 | 1 131 | 3 167 | 4 238 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 220 | 2 265 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 708 | 5 235 | 5 878 | 4 503 | 8 217 | 18 556 | 23 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | 329 | 135 | 165 | 1 131 | 3 167 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 090 | 2 220 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 303 | 108 | 119 | 1 102 | 3 303 | 4 332 |
| Прочие доходы за отчетный год | 782 | 215 | 613 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 26 | 27 | 828 | 29 | 79 | 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 671 | 368 | 303 | 108 | 119 | 1 102 | 3 303 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 823 | 782 | 215 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 848 | 27 | 26 | 27 | 828 | 29 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 294 | 242 | 86 | 95 | 882 | 2 642 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 74 | 61 | 22 | 24 | 220 | 661 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 61 | 22 | 24 | 220 | 661 | 869 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 294 | 242 | 86 | 95 | 882 | 2 642 | 3 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 242 | 86 | 95 | 882 | 2 642 | 3 463 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 294 | 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 297 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 596 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,42 | 1,24 | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,41 | 1,22 | 3,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,47 | 0,12 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,29 | 0,19 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 8,37 | 2,40 | 4,18 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 23,9 % | 85,6 % | 68,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,0 % | 81,4 % | 443,3 % | 94,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.