Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ-ГРАНИТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ-ГРАНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 574 | 5 571 | 9 284 | 23 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 930 | 2 751 | 2 751 | 2 751 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 930 | 2 751 | 2 751 | 2 751 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 644 | 2 820 | 6 533 | 20 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 010 | 1 227 | 1 614 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 644 | 1 804 | 5 300 | 19 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 6 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 556 | 3 574 | 5 571 | 9 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 930 | 2 751 | 2 751 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 930 | 2 751 | 2 751 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 556 | 1 644 | 2 820 | 6 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 438 | 1 010 | 1 227 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 1 644 | 1 804 | 5 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 574 | 5 571 | 9 284 | 23 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 003 | 1 922 | 2 480 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | 4 165 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 550 | 4 165 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 465 | 3 568 | 6 812 | 17 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 4 058 | 601 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 465 | 3 018 | 2 754 | 16 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 556 | 3 574 | 5 571 | 9 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 003 | 1 921 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 550 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 583 | 4 465 | 3 568 | 6 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 4 058 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 583 | 4 465 | 3 018 | 2 755 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 500 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 271 | 8 823 | 15 499 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 151 | 8 284 | 14 999 | |
| Выручка за отчетный год | 1 271 | 8 823 | 15 499 | 32 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | 500 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 539 | 500 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 151 | 8 284 | 14 999 | 41 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 539 | 500 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 622 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 448 | 258 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 000 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 130 | 667 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 448 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 390 | 130 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 64 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 558 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -880 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -891 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,79 | 0,96 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,51 | 0,78 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | 0,36 | 0,21 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 1,78 | 3,83 | 8,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,6 % | 2,6 % | -0,9 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,1 % | -4,2 % | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 45 дн. | 30 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.