Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ЮВЕЛИРЫ УРАЛА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ЮВЕЛИРЫ УРАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 321 622 | 331 739 | 300 382 | 355 329 | 354 997 | 270 973 | 286 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 303 | 180 650 | 164 564 | 175 307 | 166 797 | 157 590 | 161 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 162 694 | 161 473 | 155 525 | 168 919 | 162 979 | 153 702 | 157 444 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 609 | 19 177 | 9 039 | 6 389 | 3 818 | 3 888 | 3 779 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 319 | 151 089 | 135 818 | 180 022 | 188 200 | 113 383 | 125 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 255 | 110 336 | 112 086 | 118 295 | 123 281 | 78 542 | 86 488 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 255 | 33 099 | 16 473 | 34 486 | 34 943 | 20 322 | 18 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 000 | 24 819 | 5 995 | 12 409 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 809 | 7 335 | 7 042 | 8 163 | 5 117 | 8 510 | 7 730 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 319 | 217 | 78 | 40 | 15 | 52 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 765 | 321 622 | 331 739 | 300 382 | 355 329 | 354 997 | 270 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 432 | 189 303 | 180 650 | 164 564 | 175 307 | 166 797 | 157 590 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 077 | 162 694 | 161 473 | 155 525 | 168 919 | 162 979 | 153 702 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 355 | 26 609 | 19 177 | 9 039 | 6 389 | 3 818 | 3 888 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 333 | 132 319 | 151 089 | 135 818 | 180 022 | 188 200 | 113 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 092 | 115 255 | 110 336 | 112 086 | 118 295 | 123 281 | 78 542 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 781 | 4 255 | 33 099 | 16 474 | 34 486 | 34 943 | 20 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 000 | 24 819 | 5 995 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 460 | 12 809 | 7 335 | 7 042 | 8 163 | 5 117 | 8 510 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 319 | 217 | 78 | 40 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 321 622 | 331 739 | 300 382 | 355 329 | 354 997 | 270 973 | 286 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 477 | 193 073 | 211 849 | 264 869 | 259 296 | 237 094 | 239 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 374 | 14 384 | 14 384 | 14 384 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 063 | 211 839 | 225 486 | 219 913 | 197 710 | 200 502 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 500 | 50 954 | 29 099 | 49 920 | 50 960 | 11 818 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 500 | 50 954 | 29 099 | 49 920 | 50 960 | 11 818 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 645 | 87 712 | 59 434 | 40 540 | 44 741 | 22 061 | 46 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 800 | 2 606 | 17 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 845 | 87 712 | 59 434 | 37 934 | 44 724 | 22 061 | 46 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 765 | 321 622 | 331 739 | 300 382 | 355 329 | 354 997 | 270 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 761 | 153 477 | 193 073 | 211 849 | 264 869 | 259 296 | 237 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 000 | 25 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 374 | 14 384 | 14 384 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 153 467 | 193 063 | 211 839 | 225 486 | 219 913 | 197 710 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 325 | 84 500 | 50 954 | 29 099 | 49 920 | 50 960 | 11 818 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 325 | 84 500 | 50 954 | 29 099 | 49 920 | 50 960 | 11 818 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 679 | 83 645 | 87 712 | 59 434 | 40 540 | 44 741 | 22 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 000 | 4 800 | 2 606 | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 679 | 78 845 | 87 712 | 59 434 | 37 934 | 44 724 | 22 061 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 418 | 113 229 | 120 435 | 114 141 | 97 139 | 74 967 | 60 098 |
| Выручка за предыдущий год | 250 122 | 257 485 | 257 504 | 228 256 | 184 046 | 145 223 | 113 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 296 | 144 256 | 137 069 | 114 115 | 86 907 | 70 256 | 53 080 |
| Выручка за отчетный год | 257 485 | 257 504 | 228 256 | 184 046 | 145 223 | 113 178 | 161 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 435 | 114 141 | 97 139 | 74 967 | 60 098 | 81 516 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 761 | 67 304 | 50 235 | 12 818 | 19 081 | 32 855 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 674 | 46 837 | 46 904 | 62 149 | 41 017 | 48 661 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 218 | 137 069 | 114 115 | 86 907 | 70 256 | 53 080 | 79 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 267 | 74 761 | 67 304 | 50 235 | 12 818 | 19 081 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 962 | 45 674 | 46 837 | 46 904 | 62 149 | 41 017 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 868 | 61 382 | 60 609 | 41 142 | 3 274 | 12 418 | 23 091 |
| Проценты к получению за отчетный год | 489 | 369 | 516 | 1 840 | 462 | 236 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 416 | 7 691 | 3 569 | 4 332 | 7 188 | 4 326 | 672 |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 152 | 7 052 | 1 951 | 17 024 | 1 212 | 1 350 | 3 914 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 300 | 13 229 | 5 446 | 22 301 | 5 408 | 4 149 | 13 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 930 | 52 703 | 61 382 | 60 609 | 41 142 | 3 274 | 12 418 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 168 | 489 | 369 | 516 | 1 840 | 462 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 665 | 8 416 | 7 691 | 3 569 | 4 332 | 7 188 | 4 326 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 347 | 68 984 | 7 052 | 1 951 | 17 024 | 1 212 | 1 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 918 | 71 300 | 13 229 | 5 446 | 22 301 | 5 408 | 4 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 902 | 51 716 | 60 096 | 59 262 | 39 687 | 1 940 | 10 897 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 688 | 120 | 123 | 154 | 176 | 384 | 21 |
| Прочее за предыдущий год | 867 | 1 163 | 1 193 | 1 279 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 987 | 123 | 154 | 176 | 384 | 21 | |
| Прочее за отчетный год | 1 163 | 1 193 | 1 279 | 950 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 716 | 60 096 | 59 262 | 79 061 | 10 897 | 21 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 716 | 60 096 | 59 262 | 39 687 | 1 940 | 10 897 | 21 292 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 39 374 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 716 | 60 096 | 59 262 | 79 061 | 10 897 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 374 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 25 000 | 25 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 374 | 14 384 | 14 384 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 063 | 211 839 | 225 486 | 219 913 | 197 710 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 073 | 211 849 | 264 870 | 259 297 | 237 094 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 374 | 14 384 | 14 384 | 14 384 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 839 | 225 486 | 219 913 | 197 710 | 200 502 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 211 849 | 264 870 | 259 297 | 237 094 | 239 886 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 39 374 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 262 | 39 687 | 1 940 | 10 897 | 21 292 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 262 | 79 061 | 1 940 | 10 897 | 21 292 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 262 | 39 687 | 1 940 | 10 897 | 21 292 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 262 | 39 687 | 1 940 | 10 897 | 21 292 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 39 374 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 39 374 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 24 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 486 | 26 040 | 7 513 | 33 100 | 18 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 486 | 26 040 | 32 503 | 33 100 | 18 500 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 24 990 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 24 990 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 486 | 26 040 | 7 513 | 33 100 | 18 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 486 | 26 040 | 7 513 | 33 100 | 18 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 211 849 | 264 869 | 259 296 | 237 094 | 239 886 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 193 073 | 211 849 | 264 869 | 259 296 | 237 094 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 486 | 12 218 | 49 375 | 30 114 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 010 | 198 872 | 159 456 | 126 069 | 170 278 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 237 035 | 197 657 | 155 734 | 121 740 | 166 475 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 975 | 1 215 | 3 722 | 4 329 | 3 803 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 524 | 200 519 | 147 238 | 76 694 | 140 164 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 743 | 121 775 | 126 615 | 50 678 | 101 776 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 862 | 10 356 | 10 185 | 9 543 | 13 075 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 569 | 4 321 | 7 181 | 4 343 | 672 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 106 | 150 | 620 | 724 | 326 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 244 | 63 917 | 2 637 | 11 406 | 24 315 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 919 | 4 182 | 12 914 | 2 355 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 919 | 19 997 | 24 583 | 31 724 | 12 153 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 600 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 319 | 19 615 | 21 759 | 31 348 | 12 024 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 382 | 2 824 | 376 | 129 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 815 | 43 854 | 18 810 | 9 798 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 678 | 216 | 2 314 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 815 | 38 176 | 18 594 | 7 484 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 007 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 500 | 101 030 | 299 450 | 11 850 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 500 | 98 030 | 40 050 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | 259 400 | 11 850 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 198 | 102 444 | 295 443 | 70 746 | 33 249 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 843 | 27 830 | 7 438 | 25 754 | 12 131 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 355 | 74 614 | 41 605 | 39 142 | 11 818 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 246 400 | 5 850 | 9 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 121 | 3 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Активы | 355,3 млн ₽ | 355,0 млн ₽ | 271,0 млн ₽ | 286,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 264,9 млн ₽ | 259,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 | 4,21 | 5,14 | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,45 | 1,58 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,73 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,37 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 0,5 % | 4,0 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | 0,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 497 дн. | 640 дн. | 540 дн. | 395 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.