Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЖИН", Верхняя пышма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЖИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 565 | 1 797 | 1 989 | 1 053 | 1 412 | 1 508 | 1 407 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 565 | 1 797 | 1 989 | 1 053 | 1 412 | 1 508 | 1 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 526 | 609 | 638 | 121 | 306 | 422 | 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 026 | 1 181 | 1 337 | 914 | 1 099 | 1 084 | 866 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 7 | 14 | 18 | 7 | 2 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 190 | 1 565 | 1 797 | 1 989 | 1 053 | 1 412 | 1 508 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 190 | 1 565 | 1 797 | 1 989 | 1 053 | 1 412 | 1 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 410 | 526 | 609 | 638 | 121 | 306 | 422 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 749 | 1 026 | 1 181 | 1 337 | 914 | 1 099 | 1 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 13 | 7 | 14 | 18 | 7 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 565 | 1 797 | 1 989 | 1 053 | 1 412 | 1 508 | 1 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 437 | 551 | 583 | 650 | 730 | 911 | 429 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 128 | 1 246 | 1 406 | 403 | 682 | 597 | 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 128 | 1 246 | 1 406 | 403 | 682 | 597 | 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 190 | 1 566 | 1 797 | 1 989 | 1 053 | 1 412 | 1 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 273 | 437 | 551 | 583 | 650 | 730 | 911 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 917 | 1 129 | 1 246 | 1 406 | 403 | 682 | 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 | 1 129 | 1 246 | 1 406 | 403 | 682 | 597 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 606 | 217 | 154 | 52 | 103 | 125 | 249 |
| Выручка за предыдущий год | 2 904 | 2 458 | 2 763 | 1 936 | 1 997 | 1 324 | 1 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 702 | 2 241 | 2 609 | 1 884 | 1 894 | 1 199 | 1 283 |
| Выручка за отчетный год | 2 458 | 2 763 | 1 936 | 1 997 | 1 324 | 1 532 | 1 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 52 | 103 | 125 | 249 | 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 52 | 103 | 125 | 249 | 168 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 241 | 2 498 | 1 884 | 1 894 | 1 199 | 1 283 | 1 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 154 | 52 | 103 | 125 | 249 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 265 | 40 | 84 | 104 | 228 | 143 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 12 | 19 | 21 | 21 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 205 | 143 | 40 | 84 | 104 | 228 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 12 | 11 | 12 | 19 | 21 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 164 | 114 | 32 | 67 | 82 | 182 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 41 | 29 | 8 | 17 | 22 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 8 | 17 | 22 | 46 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | 265 | 32 | 67 | 82 | 182 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 265 | 32 | 67 | 82 | 182 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 265 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 551 тыс. ₽ | 583 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 730 тыс. ₽ | 911 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,41 | 2,61 | 2,07 | 2,53 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,96 | 2,31 | 1,62 | 1,82 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,29 | 0,62 | 0,52 | 0,60 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,26 | 2,41 | 0,62 | 0,93 | 0,66 | 2,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 1,6 % | 6,4 % | 5,8 % | 12,1 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,1 % | 5,5 % | 10,3 % | 11,2 % | 20,0 % | 27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 124 дн. | 23 дн. | 93 дн. | 120 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.