Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ-ГРУПП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 984 671 | 944 079 | 891 341 | 893 767 | 759 243 | 737 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 540 761 | 498 555 | 352 392 | 280 137 | 142 294 | 117 073 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 091 | 64 502 | 56 470 | 50 212 | 43 899 | 37 666 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 526 670 | 407 268 | 268 318 | 213 562 | 85 279 | 79 389 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 327 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 785 | 27 604 | 16 363 | 12 789 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 443 910 | 445 524 | 538 949 | 613 630 | 616 949 | 620 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 363 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 435 984 | 444 986 | 538 810 | 613 611 | 616 890 | 566 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 181 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 511 | 538 | 139 | 19 | 52 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 415 | 7 | 2 982 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 374 534 | 1 984 671 | 944 079 | 891 341 | 893 767 | 759 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 304 448 | 1 540 761 | 498 555 | 352 392 | 280 137 | 142 294 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 025 | 14 091 | 64 502 | 56 470 | 50 212 | 43 899 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 290 285 | 1 526 670 | 407 268 | 268 318 | 213 562 | 85 279 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 138 | 327 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 785 | 27 604 | 16 363 | 12 789 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 086 | 443 910 | 445 524 | 538 949 | 613 630 | 616 949 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 302 | 435 984 | 444 986 | 538 810 | 613 611 | 616 890 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 195 | 1 511 | 538 | 139 | 19 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 589 | 6 415 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 984 671 | 944 079 | 891 341 | 893 767 | 759 243 | 737 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 818 594 | 820 090 | 831 191 | 823 081 | 715 572 | 725 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 500 | 700 500 | 700 500 | 700 500 | 700 500 | 700 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 094 | 119 590 | 130 691 | 122 581 | 15 072 | 25 168 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 762 585 | 56 258 | 24 | 38 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 762 585 | 56 258 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 38 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 403 492 | 67 731 | 60 150 | 70 686 | 43 647 | 11 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 223 787 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 200 | 66 417 | 58 642 | 68 665 | 40 873 | 8 830 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 505 | 1 314 | 1 508 | 2 021 | 2 774 | 2 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 374 534 | 1 984 671 | 944 079 | 891 341 | 893 767 | 759 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 482 | 818 594 | 820 090 | 831 191 | 823 081 | 715 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 700 500 | 700 500 | 700 500 | 700 500 | 700 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 982 | 118 094 | 119 590 | 130 691 | 122 581 | 15 072 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 567 786 | 762 585 | 56 258 | 24 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 567 786 | 762 585 | 56 258 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 712 266 | 403 492 | 67 731 | 60 150 | 70 686 | 43 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 223 787 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 277 | 179 200 | 66 417 | 58 642 | 68 665 | 40 873 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 689 | 505 | 1 314 | 1 508 | 2 021 | 2 774 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 709 300 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 991 | 5 363 | 108 342 | 53 068 | 53 912 | 57 073 |
| Выручка за предыдущий год | 34 577 | 41 200 | 108 342 | 53 068 | 53 912 | 57 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 586 | 35 837 | ||||
| Выручка за отчетный год | 41 200 | 108 342 | 53 068 | 53 912 | 57 073 | 80 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 363 | 67 316 | 53 068 | 53 912 | 57 073 | 80 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 363 | 67 316 | 219 | 3 451 | 1 713 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 849 | 50 461 | 62 916 | 78 506 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 837 | 41 026 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 991 | 5 363 | 67 316 | 219 | 3 451 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 026 | 52 849 | 50 461 | 62 916 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 187 | 2 020 | 14 328 | 10 970 | 3 488 | 11 380 |
| Проценты к получению за отчетный год | 182 293 | 99 743 | 23 062 | 22 965 | 6 311 | 121 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 079 | 87 195 | 587 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 725 | 24 070 | 3 303 | 501 | 8 544 | 16 936 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 115 | 101 914 | 11 669 | 15 947 | 5 524 | 7 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 341 | 30 187 | 2 020 | 14 328 | 10 969 | 3 488 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 155 739 | 182 293 | 99 743 | 23 062 | 22 965 | 6 311 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 354 | 115 079 | 87 195 | 587 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 488 | 1 725 | 24 070 | 3 303 | 500 | 8 544 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 523 | 44 115 | 101 914 | 11 669 | 15 947 | 5 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 465 | 24 112 | 1 497 | 11 101 | 8 761 | 2 747 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 014 | 6 075 | 475 | 3 227 | 2 208 | 1 045 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 138 | 328 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 075 | 475 | 3 227 | 2 208 | 1 045 | 241 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 694 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 138 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 328 | |||||
| Прочее за отчетный год | 48 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 112 | 1 497 | 11 101 | 8 762 | 2 747 | 10 096 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 112 | 1 497 | 11 101 | 8 762 | 2 747 | 10 096 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 465 | 24 112 | 1 497 | 11 101 | 8 761 | 2 747 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 700 500 | 700 500 | 700 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 982 | 118 094 | 122 581 | 15 072 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 482 | 818 594 | 823 081 | 715 572 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 500 | 700 500 | 700 500 | 700 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 094 | 119 591 | 15 072 | 15 072 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 818 594 | 820 091 | 715 572 | 715 572 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 700 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 112 | 1 497 | 2 747 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 724 112 | 1 497 | 2 747 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 112 | 1 497 | 2 747 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 112 | 1 497 | 2 747 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 700 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 256 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 256 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 256 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 110 256 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 818 594 | 715 572 | 725 668 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 482 | 823 081 | 715 572 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 077 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 290 | 70 117 | 143 406 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 290 | 60 633 | 123 057 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 484 | 20 349 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 599 287 | 75 517 | 99 329 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 083 | 29 829 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 615 | 37 897 | 47 969 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 114 706 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 882 | 1 662 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 467 084 | 28 875 | 21 531 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 442 863 | 106 143 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 480 528 | 126 050 | 4 100 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 126 050 | 4 100 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 480 528 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 665 | 19 907 | 48 182 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 665 | 19 907 | 48 182 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 104 450 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 725 950 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 725 950 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 621 500 | 100 710 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 710 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 621 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 316 | 33 |