Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 398 | 1 401 | 9 426 | 25 922 | 19 444 | 16 568 | 18 087 | 9 000 | 885 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 398 | 1 401 | 9 426 | 25 922 | 19 444 | 16 568 | 18 087 | 9 000 | 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 321 | 324 | 5 451 | 3 087 | 1 970 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 077 | 1 077 | 3 819 | 22 831 | 17 472 | 16 568 | 18 080 | 8 973 | 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 4 | 2 | 7 | 27 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 398 | 1 398 | 1 401 | 9 426 | 25 922 | 19 444 | 16 568 | 6 699 | 9 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 398 | 1 398 | 1 401 | 9 426 | 25 922 | 19 444 | 16 568 | 6 698 | 9 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 321 | 321 | 324 | 5 451 | 3 087 | 1 970 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 3 819 | 22 831 | 17 472 | 16 568 | 6 696 | 8 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 4 | 2 | 2 | 27 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 398 | 1 401 | 9 426 | 25 922 | 19 444 | 16 568 | 18 087 | 9 000 | 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 292 | 292 | 370 | 242 | 176 | 218 | 713 | 1 579 | 717 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 106 | 1 109 | 9 056 | 25 680 | 19 268 | 16 350 | 17 374 | 7 420 | 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 39 | 43 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 067 | 1 070 | 9 013 | 25 680 | 19 268 | 16 350 | 17 374 | 7 420 | 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 398 | 1 398 | 1 401 | 9 426 | 25 922 | 19 444 | 16 568 | 6 699 | 9 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 | 292 | 292 | 370 | 242 | 176 | 218 | 1 223 | 1 579 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 106 | 1 106 | 1 109 | 9 056 | 25 680 | 19 268 | 16 350 | 5 476 | 7 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 43 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 067 | 1 067 | 1 070 | 9 013 | 25 680 | 19 268 | 16 350 | 5 476 | 7 420 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 161 | 8 | 45 | 1 576 | 11 852 | |||
| Выручка за предыдущий год | 48 918 | 18 750 | 3 159 | 2 603 | 795 | 6 148 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 654 | 18 589 | 3 151 | 2 558 | 781 | 5 704 | |||
| Выручка за отчетный год | 48 918 | 18 750 | 3 159 | 2 603 | 10 671 | 6 148 | 1 015 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 161 | 8 | 45 | 354 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 264 | 161 | 8 | 45 | 354 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 654 | 18 589 | 3 151 | 2 558 | 10 317 | 5 704 | 928 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 264 | 161 | 8 | 45 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | 187 | 139 | 53 | 619 | 88 | 45 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 88 | 146 | 24 | 298 | 51 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 62 | 15 | 16 | 33 | 35 | 36 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 398 | 182 | 139 | 53 | 572 | 88 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 211 | 88 | 146 | 24 | 537 | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 73 | 67 | 15 | 16 | 35 | 35 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 318 | 143 | 111 | 42 | 479 | 438 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 80 | 39 | 28 | 11 | 37 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 39 | 28 | 11 | 124 | 20 | 322 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 | 148 | 111 | 42 | 495 | 438 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 148 | 111 | 42 | 495 | 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 6,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 148 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 885 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 242 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 713 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 717 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -83,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 1,21 | 5,27 | 1,58 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,91 | 1,01 | 1,04 | 1,21 | 5,27 | 1,05 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,81 | 0,35 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 106,12 | 109,48 | 75,00 | 24,37 | 4,70 | 0,23 | 1,23 ▲ | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 7,2 % | 8,6 % | 3,9 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 7,1 % | -25,8 % | 2,2 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,6 % | 0,3 % | 2,7 % | 4,9 % | -29,6 % | 3,0 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,2 % | 63,1 % | 19,3 % | 69,4 % | 27,7 % | -36,5 % | 16,8 % ▼ | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,68 | 1,15 | 1,66 ▼ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 533 дн. | 313 дн. | 70 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 228 дн. | — | — | — | — | 53 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 5,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).