Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН № 33 "ПРОДУКТЫ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН № 33 "ПРОДУКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 857 | 1 601 | 1 617 | 1 860 | 1 658 | 1 336 | 2 762 | 427 | 12 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 62 | 38 | 110 | 127 | 79 | 31 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 29 | 22 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 60 | 37 | 18 | 98 | 57 | 16 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 15 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 91 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 844 | 1 539 | 1 579 | 1 750 | 1 531 | 1 257 | 2 731 | 427 | 12 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 373 | 1 306 | 1 325 | 1 542 | 1 341 | 1 133 | 1 058 | 292 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 135 | 125 | 65 | 55 | 1 568 | 33 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 98 | 129 | 143 | 135 | 124 | 105 | 102 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 501 | 1 857 | 1 601 | 1 617 | 1 860 | 1 658 | 2 749 | 965 | 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 13 | 62 | 38 | 110 | 127 | 79 | 2 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 9 | 60 | 37 | 18 | 98 | 57 | 1 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 22 | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 91 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 488 | 1 844 | 1 539 | 1 579 | 1 750 | 1 531 | 2 670 | 963 | 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 184 | 1 373 | 1 306 | 1 325 | 1 542 | 1 341 | 897 | 830 | 292 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 274 | 135 | 125 | 65 | 55 | 1 649 | 30 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 197 | 98 | 129 | 143 | 135 | 124 | 103 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 857 | 1 601 | 1 617 | 1 860 | 1 658 | 1 336 | 2 762 | 427 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 976 | 1 079 | 965 | 1 035 | 1 036 | 1 036 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 572 | 458 | 528 | 529 | 529 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 239 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 327 | 239 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 881 | 522 | 652 | 825 | 622 | 300 | 4 051 | 317 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 | 18 | 122 | 24 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 881 | 522 | 652 | 729 | 604 | 178 | 4 027 | 317 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 501 | 1 857 | 1 601 | 1 617 | 1 860 | 1 658 | 2 749 | 965 | 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 848 | 976 | 1 079 | 965 | 1 035 | 1 036 | 2 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 469 | 572 | 458 | 528 | 529 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 327 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 | 327 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 653 | 881 | 522 | 652 | 825 | 622 | 4 048 | 903 | 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 | 18 | 122 | 369 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 653 | 881 | 522 | 652 | 729 | 604 | 3 926 | 534 | 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 726 | 2 745 | 2 603 | 2 415 | 2 462 | 2 354 | 20 192 | 13 758 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 007 | 16 740 | 16 713 | 15 342 | 16 115 | 15 560 | 13 442 | 10 033 | 6 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 719 | 13 995 | 14 110 | 12 927 | 13 653 | 13 206 | 13 540 | 10 159 | 7 070 |
| Выручка за отчетный год | 16 740 | 16 713 | 15 342 | 16 115 | 15 560 | 13 441 | 12 647 | 6 688 | 91 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 603 | 2 415 | 2 462 | 2 354 | 2 099 | 25 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 476 | 102 | 155 | 29 | 32 | 25 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 127 | 2 313 | 2 307 | 2 325 | 2 067 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 428 | 14 110 | 12 927 | 13 653 | 13 206 | 11 342 | 12 622 | 7 070 | 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 312 | 476 | 102 | 155 | 29 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 433 | 2 127 | 2 313 | 2 307 | 2 325 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 253 | 6 | 70 | 1 | 368 | 636 | 115 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 44 | 89 | 159 | 168 | 111 | 433 | 82 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 223 | 140 | 174 | 187 | 200 | 219 | 203 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 205 | 253 | 6 | 70 | 1 | 477 | 636 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 8 | 44 | 89 | 159 | 54 | 84 | 433 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 115 | 223 | 140 | 174 | 187 | 201 | 393 | 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 205 | 253 | 6 | 70 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 67 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 253 | 6 | 70 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 253 | 6 | 70 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 205 | 253 | 6 | 70 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,7 млн ₽ | 91 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -83 тыс. ₽ | -219 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,8 млн ₽ | 427 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -217 тыс. ₽ | -232 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -98,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 1,35 | 2,40 | 2,25 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,43 | 2,40 | 0,98 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,32 | 1,60 | 0,15 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,47 | -0,51 | -19,33 | 0,63 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,34 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | -5,7 % | -68,1 % | 5,8 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -3,3 % | -16,5 % | 3,1 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -51,3 % | -125,0 % | 4,4 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 12,7 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 15,66 | 7,58 | 2,00 ▲ | 2,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 16 дн. | 28 дн. ▲ | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 15 дн. | 0 дн. | 60 дн. ▲ | 47 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 933 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 6893).