Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕМЕН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕМЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 653 | 26 767 | 20 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 031 | 17 379 | 16 076 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 031 | 17 379 | 16 076 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 622 | 9 388 | 3 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 897 | 8 749 | 3 674 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 658 | 587 | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 067 | 52 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 691 | 27 653 | 24 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 682 | 18 031 | 16 728 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 682 | 18 031 | 16 728 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 009 | 9 622 | 7 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 214 | 7 897 | 5 770 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 711 | 658 | 1 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 1 067 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 653 | 26 767 | 20 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 427 | 20 187 | 22 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 566 | 3 544 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 566 | 3 544 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 660 | 3 036 | 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 660 | 3 036 | 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 691 | 27 653 | 24 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 127 | 18 427 | 22 763 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 000 | 6 566 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 000 | 6 566 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 564 | 2 660 | 3 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 310 | 2 660 | 3 213 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 913 | 6 472 | 1 842 |
| Выручка за предыдущий год | 59 511 | 43 778 | 33 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 598 | 37 306 | 32 012 |
| Выручка за отчетный год | 43 778 | 37 269 | 12 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 472 | 2 555 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 472 | 2 555 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 306 | 34 714 | 15 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 913 | 6 472 | 1 842 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 300 | 1 860 | 173 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 249 | 828 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 077 | 133 | 4 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 069 | 6 213 | 2 758 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 844 | 1 249 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 990 | 916 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 069 | 6 213 | 2 758 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 300 | 1 860 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 300 | 1 860 | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Активы | 27,7 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62 | 3,09 | 4,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,21 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,02 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,75 | 1,14 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,33 | -0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % | 6,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,2 % | 9,2 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 92 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 114 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.