Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "НАВИГАТОР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 | 42 | 261 | 3 631 | 9 241 | 13 066 | 12 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 405 | 11 317 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 405 | 11 317 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 42 | 261 | 3 631 | 9 241 | 10 661 | 1 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 627 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 42 | 78 | 3 341 | 8 807 | 10 187 | 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 183 | 290 | 434 | 474 | 635 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 42 | 7 462 | 3 631 | 9 241 | 13 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 405 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 405 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 42 | 7 462 | 3 631 | 9 241 | 10 661 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 15 | 42 | 7 279 | 3 341 | 8 807 | 10 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 290 | 434 | 474 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 | 42 | 261 | 3 631 | 9 241 | 13 066 | 12 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 40 | 174 | 431 | 169 | 477 | 1 578 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 846 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 846 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 87 | 3 200 | 9 072 | 12 589 | 9 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 523 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 87 | 3 200 | 9 072 | 12 066 | 9 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 42 | 7 462 | 3 631 | 9 241 | 13 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 40 | 174 | 431 | 169 | 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 7 288 | 3 200 | 9 072 | 12 589 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 523 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 7 288 | 3 200 | 9 072 | 12 066 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 38 | 209 | 499 | 176 | 574 | |
| Выручка за предыдущий год | 475 | 2 688 | 13 810 | 18 798 | 9 516 | 17 212 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 468 | 2 650 | 13 601 | 18 299 | 9 340 | 16 638 | |
| Выручка за отчетный год | 475 | 2 688 | 13 810 | 18 798 | 9 516 | 17 212 | 34 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 209 | 499 | 176 | 574 | 778 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 209 | 499 | 176 | 574 | 778 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 468 | 2 650 | 13 601 | 18 299 | 9 340 | 16 638 | 33 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 38 | 209 | 499 | 176 | 574 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 31 | 198 | 476 | 149 | 534 | 751 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 7 | 11 | 23 | 30 | 40 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 31 | 198 | 476 | 149 | 534 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 7 | 11 | 23 | 30 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 25 | 159 | 381 | 119 | 427 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 6 | 39 | 95 | 30 | 107 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 6 | 39 | 95 | 30 | 107 | 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 25 | 159 | 381 | 119 | 427 | 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 25 | 159 | 381 | 119 | 427 | 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ |
| Активы | 42 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,00 | 3,00 | 1,13 | 1,02 | 0,85 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,00 | 3,00 | 1,13 | 1,02 | 0,85 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,10 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,67 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,50 | 7,42 | 53,68 | 26,39 | 7,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,5 % | 60,9 % | 10,5 % | 1,3 % | 3,3 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,5 % | 91,4 % | 88,4 % | 70,4 % | 89,5 % | 38,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.