Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 089 | 663 897 | 831 474 | 859 551 | 877 401 | 867 325 | 813 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 459 | 134 988 | 109 675 | 92 209 | 96 587 | 97 754 | 92 482 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 96 | 128 | 109 | 410 | 70 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 414 | 102 984 | 105 237 | 81 690 | 95 996 | 94 190 | 89 232 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 700 | 2 700 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 852 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 045 | 32 004 | 4 342 | 539 | 482 | 454 | 480 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 340 630 | 528 909 | 721 799 | 767 342 | 780 814 | 769 571 | 721 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 862 | 344 084 | 404 225 | 516 933 | 569 704 | 560 852 | 624 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 101 | 9 732 | 1 387 | 2 292 | 1 150 | 279 | 396 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 109 | 160 460 | 310 421 | 242 427 | 145 396 | 191 931 | 94 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 6 000 | 4 162 | 342 | 61 152 | 11 202 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 785 | 7 076 | 384 | 4 573 | 2 633 | 1 757 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 773 | 1 557 | 1 220 | 775 | 779 | 3 550 | 2 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 398 025 | 442 089 | 663 897 | 831 474 | 859 551 | 877 401 | 867 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 993 | 101 459 | 134 988 | 109 675 | 92 209 | 96 587 | 97 754 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 96 | 128 | 109 | 410 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 357 | 82 414 | 102 984 | 105 237 | 81 690 | 95 996 | 94 190 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 700 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 852 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 636 | 19 045 | 32 004 | 4 342 | 539 | 482 | 454 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 345 032 | 340 630 | 528 909 | 721 799 | 767 342 | 780 814 | 769 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 130 | 223 862 | 344 084 | 404 225 | 516 933 | 569 704 | 560 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 790 | 1 101 | 9 732 | 1 387 | 2 292 | 1 150 | 279 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 269 | 109 109 | 160 460 | 310 421 | 242 427 | 145 396 | 191 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 6 000 | 4 162 | 342 | 61 152 | 11 202 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 785 | 7 076 | 384 | 4 573 | 2 633 | 1 757 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 841 | 1 773 | 1 557 | 1 220 | 775 | 779 | 3 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 089 | 663 897 | 831 474 | 859 551 | 877 401 | 867 325 | 813 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 041 | 127 744 | 196 784 | 251 227 | 266 787 | 269 363 | 269 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 001 | 97 704 | 166 744 | 221 187 | 236 747 | 239 323 | 239 838 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 727 | 390 962 | 398 347 | 234 901 | 246 903 | 259 725 | 235 270 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 201 057 | 351 614 | 383 899 | 213 000 | 225 000 | 227 000 | 207 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 670 | 39 348 | 14 448 | 21 901 | 21 903 | 21 944 | 21 870 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 781 | 5 900 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 321 | 145 191 | 236 343 | 373 423 | 363 711 | 338 237 | 308 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 824 | 81 357 | 1 010 | 496 | 401 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 303 | 145 191 | 136 519 | 292 066 | 362 701 | 337 741 | 307 980 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 398 025 | 442 089 | 663 897 | 831 474 | 859 551 | 877 401 | 867 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 736 | 97 041 | 127 744 | 196 784 | 251 227 | 266 787 | 269 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 726 | 67 001 | 97 704 | 166 744 | 221 187 | 236 747 | 239 323 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 500 | 227 727 | 390 962 | 398 347 | 234 901 | 246 903 | 259 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 174 124 | 201 057 | 351 614 | 383 899 | 213 000 | 225 000 | 227 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 376 | 26 670 | 39 348 | 14 448 | 21 901 | 21 903 | 21 944 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 781 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 789 | 117 321 | 145 191 | 236 343 | 373 423 | 363 711 | 338 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 785 | 100 985 | 81 357 | 1 010 | 496 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 977 | 117 303 | 145 191 | 135 358 | 292 066 | 362 701 | 337 741 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 872 | 97 640 | 230 563 | 237 905 | 234 622 | 125 193 | 114 205 |
| Выручка за предыдущий год | 619 924 | 788 351 | 961 824 | 964 395 | 854 138 | 733 510 | 751 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 547 052 | 690 711 | 731 261 | 726 490 | 619 516 | 608 317 | 636 858 |
| Выручка за отчетный год | 788 351 | 961 824 | 964 395 | 854 138 | 733 510 | 751 063 | 672 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 640 | 230 563 | 237 905 | 234 622 | 125 193 | 114 205 | 80 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 982 | 73 703 | 114 033 | 135 923 | 20 874 | 35 945 | 31 534 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 658 | 156 860 | 123 872 | 98 699 | 104 319 | 78 260 | 48 606 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 690 711 | 731 261 | 726 490 | 619 516 | 608 317 | 636 858 | 592 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 378 | 44 982 | 73 703 | 114 033 | 135 923 | 20 874 | 35 945 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 494 | 52 658 | 156 860 | 123 872 | 98 699 | 104 319 | 78 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 891 | 38 536 | 77 266 | 70 350 | 19 912 | 3 784 | 952 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 35 | 36 | 846 | 3 056 | 2 911 | 804 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 312 | 34 707 | 39 264 | 61 634 | 43 522 | 33 017 | 28 462 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 223 | 14 901 | 47 646 | 63 207 | 137 203 | 18 416 | 10 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 003 | 15 396 | 45 185 | 67 992 | 97 699 | 20 471 | 13 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 913 | 20 891 | 38 536 | 77 266 | 70 350 | 19 912 | 3 784 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 35 | 36 | 846 | 3 056 | 2 911 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 883 | 20 312 | 34 707 | 39 264 | 61 634 | 43 522 | 33 017 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 564 | 11 223 | 14 901 | 47 646 | 63 207 | 137 203 | 18 176 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 146 | 15 003 | 15 396 | 45 185 | 67 992 | 97 699 | 20 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 995 | 16 275 | 30 703 | 69 040 | 54 443 | 15 560 | 2 576 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 779 | 5 729 | 8 115 | 5 464 | 4 650 | 4 294 | 1 139 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 402 | 11 294 | 12 678 | 7 453 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 263 | 12 407 | 12 960 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 729 | 8 115 | 5 464 | 4 650 | 4 294 | 1 139 | 537 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 438 | 125 | 208 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 135 | 438 | 125 | 208 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 294 | 12 678 | 3 244 | 7 453 | 1 | 74 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 407 | 12 960 | 482 | 26 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 275 | 30 703 | 69 040 | 54 443 | 15 560 | 2 576 | 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 275 | 30 703 | 69 040 | 54 443 | 15 560 | 2 576 | 515 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 995 | 16 275 | 30 703 | 69 040 | 54 443 | 15 560 | 2 576 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 726 | 67 001 | 97 704 | 166 744 | 221 187 | 236 747 | 239 323 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 736 | 97 041 | 127 744 | 196 784 | 251 227 | 266 787 | 269 363 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 001 | 97 704 | 166 744 | 221 187 | 236 747 | 239 323 | 239 838 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 041 | 127 744 | 196 784 | 251 227 | 266 787 | 269 363 | 269 878 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 030 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 275 | 30 703 | 69 040 | 54 443 | 15 560 | 2 576 | 515 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 305 | 30 703 | 69 040 | 54 443 | 15 560 | 2 576 | 515 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 275 | 30 703 | 69 040 | 54 443 | 15 560 | 2 576 | 515 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 275 | 30 703 | 69 040 | 54 443 | 15 560 | 2 576 | 515 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 30 030 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 041 | 127 744 | 196 784 | 251 227 | 266 788 | 269 363 | 269 878 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 736 | 97 041 | 127 744 | 196 784 | 251 226 | 266 787 | 269 363 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 141 440 | 164 516 | 17 165 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 854 521 | 1 038 841 | 1 728 642 | 1 042 649 | 794 533 | 743 916 | 612 878 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 830 118 | 1 028 866 | 1 129 202 | 1 012 254 | 742 452 | 735 455 | 603 515 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 712 | 3 828 | 8 421 | 2 396 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 403 | 9 263 | 599 440 | 30 395 | 48 253 | 40 | 6 967 |
| Платежи – всего за отчетный год | 905 397 | 1 186 533 | 1 821 057 | 901 209 | 630 017 | 802 111 | 595 713 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 863 516 | 1 116 530 | 1 235 548 | 796 408 | 543 703 | 696 393 | 507 188 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 770 | 6 244 | 6 167 | 9 171 | 11 602 | 13 255 | 9 765 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 065 | 31 509 | 61 438 | 43 868 | 33 531 | 28 558 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 170 | 10 549 | 3 968 | 4 696 | 5 856 | 1 021 | 203 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 876 | 21 701 | 575 374 | 29 496 | 24 988 | 57 911 | 49 999 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 669 | 55 273 | 829 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 520 | 3 669 | 229 | 1 581 | 57 486 | 2 549 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 320 | 3 669 | 1 350 | 2 108 | 602 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 200 | 51 300 | 1 900 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 229 | 231 | 4 078 | 47 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 12 200 | 7 971 | 60 144 | 2 213 | 1 720 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 281 | 21 444 | 863 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 12 200 | 5 690 | 38 700 | 1 350 | 1 720 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 285 | 152 663 | 82 054 | 2 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 415 | 557 537 | 925 254 | 133 000 | 237 704 | 476 122 | 378 050 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 283 332 | 557 537 | 925 254 | 133 000 | 237 704 | 476 122 | 378 050 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 083 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 130 | 404 874 | 843 200 | 262 264 | 305 704 | 474 122 | 397 550 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 258 130 | 404 874 | 843 200 | 262 264 | 305 704 | 474 122 | 397 550 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 409 | 4 291 | 4 434 | 37 953 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 374 | 46 | 62 |