Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УРАЛА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УРАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 516 | 70 760 | 95 573 | 75 052 | 104 401 | 126 359 | 195 905 | 288 200 | 410 850 | 457 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 | 6 026 | 4 353 | 5 040 | 5 973 | 10 279 | 6 385 | 8 557 | 34 132 | 96 434 |
| Основные средства на конец отчетного года | 223 | 6 026 | 4 353 | 4 957 | 5 899 | 10 162 | 6 307 | 8 301 | 29 627 | 74 092 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 83 | 74 | 42 | 29 | 71 | 4 419 | 21 876 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 | 49 | 185 | 86 | 466 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 293 | 64 733 | 91 220 | 70 012 | 98 428 | 116 080 | 189 520 | 279 643 | 376 718 | 360 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 439 | 13 455 | 17 160 | 11 538 | 16 748 | 66 995 | 89 652 | 181 892 | 277 316 | 203 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 597 | 1 408 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 694 | 34 731 | 19 853 | 21 319 | 21 926 | 15 950 | 46 286 | 56 492 | 75 455 | 27 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 000 | 13 500 | 48 268 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 160 | 16 547 | 54 207 | 35 559 | 40 754 | 31 758 | 53 160 | 41 200 | 8 962 | 81 329 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 376 | 421 | 58 | 78 | 79 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 332 | 56 577 | 73 340 | 95 573 | 75 052 | 138 957 | 126 359 | 195 905 | 288 200 | 410 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 6 026 | 4 353 | 5 040 | 2 720 | 10 279 | 6 385 | 8 557 | 34 132 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 | 6 026 | 4 353 | 4 957 | 2 538 | 10 162 | 6 307 | 8 301 | 29 627 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 83 | 80 | 42 | 29 | 71 | 4 419 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 75 | 49 | 185 | 86 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 332 | 56 355 | 67 314 | 91 219 | 70 012 | 136 237 | 116 080 | 189 520 | 279 643 | 376 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 148 | 11 501 | 13 455 | 17 159 | 11 538 | 47 102 | 66 995 | 89 652 | 181 892 | 277 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 597 | 1 408 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 831 | 23 694 | 37 312 | 19 853 | 21 319 | 28 439 | 15 950 | 46 707 | 56 492 | 75 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 353 | 21 160 | 16 547 | 54 207 | 35 559 | 60 696 | 31 758 | 53 160 | 41 200 | 22 462 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 376 | 58 | 78 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 516 | 70 760 | 95 573 | 75 052 | 104 400 | 126 359 | 195 905 | 288 200 | 410 850 | 457 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 742 | 49 172 | 50 646 | 55 486 | 52 277 | 84 008 | 115 034 | 219 466 | 298 982 | 326 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 476 | 52 267 | 83 998 | 115 024 | 219 456 | 298 972 | 326 749 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 270 | 5 312 | 3 415 | 1 599 | 24 597 | 63 264 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 166 | 270 | 439 | 413 | 1 599 | 6 952 | 26 941 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 873 | 3 002 | 17 645 | 36 323 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 774 | 21 588 | 44 927 | 19 399 | 51 853 | 37 040 | 77 456 | 67 134 | 87 271 | 67 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 774 | 21 588 | 44 927 | 19 359 | 51 708 | 37 040 | 77 456 | 67 134 | 87 271 | 62 490 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 146 | 4 704 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 332 | 56 577 | 73 340 | 95 573 | 75 052 | 138 957 | 126 359 | 195 905 | 288 200 | 410 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 779 | 26 991 | 49 172 | 50 646 | 55 486 | 68 944 | 84 008 | 115 034 | 219 466 | 298 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 636 | 55 476 | 68 934 | 83 998 | 115 024 | 219 456 | 298 972 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 128 | 5 312 | 3 415 | 1 599 | 24 597 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 166 | 128 | 439 | 413 | 1 599 | 6 952 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 873 | 3 002 | 17 645 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 553 | 29 586 | 24 168 | 44 927 | 19 399 | 69 885 | 37 040 | 77 456 | 67 134 | 87 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 553 | 29 586 | 24 168 | 44 927 | 19 359 | 69 605 | 37 040 | 77 456 | 67 134 | 87 271 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 280 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 523 | 22 587 | 35 622 | 46 424 | 62 919 | 76 568 | 75 710 | 109 693 | 190 746 | 193 187 |
| Выручка за предыдущий год | 158 474 | 244 286 | 233 610 | 174 889 | 269 210 | 410 098 | 472 393 | 352 847 | 624 238 | 702 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 951 | 221 699 | 197 988 | 128 465 | 206 291 | 333 530 | 396 683 | 243 154 | 433 492 | 509 570 |
| Выручка за отчетный год | 244 286 | 233 610 | 174 889 | 269 210 | 318 212 | 472 393 | 352 847 | 624 238 | 702 757 | 684 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 523 | 35 622 | 13 182 | 62 919 | 59 823 | 75 710 | 109 693 | 190 746 | 203 187 | 162 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 523 | 35 622 | 13 182 | 17 436 | 5 926 | 19 187 | 49 152 | 138 303 | 133 832 | 64 000 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 483 | 53 897 | 56 523 | 60 541 | 52 443 | 69 355 | 98 194 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 763 | 197 988 | 161 707 | 206 291 | 258 389 | 396 683 | 243 154 | 433 492 | 499 570 | 521 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 523 | 22 587 | 35 622 | 13 180 | 17 436 | 31 687 | 19 187 | 49 152 | 138 303 | 123 832 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 244 | 45 483 | 44 881 | 56 523 | 60 541 | 52 443 | 69 355 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 059 | 32 820 | 9 717 | 18 631 | 987 | 18 389 | 43 307 | 130 582 | 130 049 | 46 409 |
| Проценты к получению за отчетный год | 159 | 100 | 594 | 942 | 1 201 | 2 822 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 8 534 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 243 | 5 214 | 8 452 | 10 599 | 11 326 | 5 718 | 23 939 | 13 339 | 23 476 | 3 875 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 707 | 8 016 | 11 917 | 9 563 | 16 365 | 6 516 | 30 378 | 22 002 | 28 442 | 15 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 510 | 24 016 | 32 820 | 9 717 | 18 525 | 26 244 | 18 389 | 43 307 | 130 582 | 120 049 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 159 | 346 | 594 | 942 | 1 183 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | 6 243 | 5 214 | 8 452 | 10 599 | 4 726 | 5 372 | 23 939 | 13 339 | 23 476 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 394 | 4 814 | 8 016 | 11 915 | 9 669 | 10 169 | 6 516 | 30 378 | 22 002 | 28 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 608 | 19 206 | 26 581 | 7 675 | 14 718 | 20 706 | 15 064 | 34 574 | 104 432 | 93 316 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 902 | 4 810 | 6 239 | 2 042 | 3 705 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 83 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 012 | 6 239 | 2 042 | 3 705 | 2 083 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 83 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 047 | 26 581 | 7 675 | 14 843 | 15 064 | 34 574 | 104 432 | 103 316 | 35 277 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 047 | 26 581 | 7 675 | 14 843 | 15 064 | 34 574 | 104 432 | 103 316 | 35 277 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 675 | 14 718 | 20 706 | 15 064 | 34 574 | 104 432 | 93 316 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 634 | 55 476 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 644 | 55 486 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 476 | 52 267 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 486 | 52 277 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 842 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 842 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 842 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 842 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 1 209 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 1 209 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 209 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 209 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 486 | 52 277 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 645 | 55 486 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 221 | 146 467 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 642 | 590 425 | 539 084 | 463 706 | 740 510 | 867 181 | 650 062 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 251 075 | 347 429 | 450 663 | 389 472 | 624 799 | 742 586 | 624 561 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 567 | 242 996 | 88 421 | 74 234 | 115 711 | 124 595 | 25 501 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 425 617 | 590 204 | 542 594 | 745 794 | 1 175 523 | 919 764 | 503 595 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 233 323 | 319 083 | 447 874 | 358 771 | 556 186 | 668 328 | 448 470 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 658 | 523 | 4 708 | 6 436 | 12 963 | 19 553 | 35 679 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 534 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 099 | 25 504 | 7 696 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 191 636 | 270 598 | 90 012 | 380 587 | 575 275 | 206 379 | 3 216 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 082 | 1 227 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 758 | 2 677 | 879 | 1 227 | 1 820 982 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 758 | 1 017 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 660 | 1 818 144 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 879 | 1 227 | 2 838 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 431 | 2 405 | 2 131 | 1 869 911 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 431 | 2 405 | 2 131 | 4 714 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 865 197 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 489 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 1 072 | 7 489 | 11 | 33 942 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 33 942 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | 872 | 7 489 | 11 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 1 740 | 2 001 | 13 237 | 72 068 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 1 740 | 2 001 | 13 237 | 7 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 942 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 626 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 563 | 59 412 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 632 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 472,4 млн ₽ | 352,8 млн ₽ | 624,2 млн ₽ | 702,8 млн ₽ | 684,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,1 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | ||
| Активы | 126,4 млн ₽ | 195,9 млн ₽ | 288,2 млн ₽ | 410,9 млн ₽ | 457,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 84,0 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 219,5 млн ₽ | 299,0 млн ₽ | 326,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,3 % | +76,9 % | +12,6 % | -2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 | 2,45 | 4,17 | 4,32 | 5,37 | 1,77 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,28 | 1,46 | 1,12 | 2,34 | 1,11 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,69 | 0,61 | 0,26 | 1,93 | 0,79 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,73 | 0,71 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,70 | 0,31 | 0,37 | 0,40 | 0,88 ▲ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 13,9 % | 22,2 % | 19,0 % | 9,4 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 9,8 % | 16,7 % | 14,7 % | 5,2 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 17,6 % | 36,2 % | 25,1 % | 7,7 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | 30,1 % | 47,6 % | 34,6 % | 10,8 % | 8,8 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,74 | 1,80 | 2,17 | 1,71 | 1,50 | 1,52 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 48 дн. | 33 дн. | 39 дн. | 15 дн. | 61 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 135 дн. | 153 дн. | 203 дн. | 142 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.2 (компаний: 15053).