Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 614 | 166 625 | 166 063 | 429 444 | 443 964 | 337 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 834 | 13 875 | 12 902 | 14 765 | 14 038 | 14 529 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 782 | 3 703 | 2 243 | 6 381 | 6 548 | 7 933 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 813 | 9 918 | 10 405 | 8 130 | 7 236 | 6 342 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 239 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 780 | 152 751 | 153 161 | 414 679 | 429 926 | 322 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 088 | 499 | 509 | 535 | 536 | 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 325 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 019 | 29 036 | 13 088 | 62 168 | 96 587 | 76 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 371 | 121 025 | 138 212 | 351 263 | 332 145 | 244 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 2 | 24 | 233 | 463 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 992 | 2 160 | 1 328 | 480 | 195 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 001 | 60 614 | 166 625 | 166 063 | 429 444 | 443 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 186 | 14 834 | 13 875 | 12 902 | 14 765 | 14 038 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 480 | 3 782 | 3 703 | 2 243 | 6 381 | 6 548 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 706 | 10 813 | 9 918 | 10 405 | 8 130 | 7 236 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 239 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 815 | 45 780 | 152 750 | 153 161 | 414 679 | 429 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 498 | 16 088 | 499 | 509 | 535 | 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 234 | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 106 | 7 019 | 29 035 | 13 088 | 62 168 | 96 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 700 | 19 371 | 121 025 | 138 212 | 351 263 | 332 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 441 | 310 | 2 | 24 | 233 | 463 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 836 | 2 992 | 2 160 | 1 328 | 480 | 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 614 | 166 625 | 166 063 | 429 444 | 443 964 | 337 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 844 | 169 761 | 168 839 | 431 768 | 445 831 | 339 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 026 | 125 990 | 157 877 | 377 984 | 378 216 | 324 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 818 | 43 771 | 10 962 | 53 784 | 67 615 | 14 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 001 | 60 614 | 166 625 | 166 063 | 429 444 | 443 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 175 | 61 845 | 169 761 | 168 839 | 431 768 | 445 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 125 | 31 026 | 125 990 | 157 877 | 377 984 | 378 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 050 | 30 819 | 43 771 | 10 962 | 53 784 | 67 615 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 100 | 695 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 16 073 | 3 957 | 17 419 | 4 423 | 4 492 | 4 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 973 | 4 112 | 19 927 | 3 728 | 6 087 | 5 740 |
| Выручка за отчетный год | 3 957 | 17 419 | 4 423 | 4 492 | 4 181 | 4 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 695 | 129 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 983 | 961 | 1 307 | 1 548 | 1 272 | 1 829 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 112 | 19 927 | 3 728 | 6 087 | 5 740 | 4 726 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 254 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 043 | 983 | 961 | 1 307 | 1 548 | 1 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 360 | 625 | 488 | 204 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 910 | 2 115 | 7 581 | 16 631 | 24 408 | 17 445 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 900 | 2 952 | 6 500 | 12 445 | 20 989 | 17 505 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 757 | 666 | 29 659 | 15 786 | 99 183 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 216 | 775 | 30 077 | 15 886 | 97 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 360 | 625 | 488 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | 910 | 2 115 | 7 581 | 16 631 | 24 408 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 244 | 900 | 2 952 | 6 500 | 12 445 | 20 989 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 920 | 2 757 | 666 | 29 659 | 15 786 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 415 | 41 | 216 | 775 | 30 077 | 15 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 | 475 | 390 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 72 | 148 | 98 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 239 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 148 | 98 | 41 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 239 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 475 | 390 | 163 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 475 | 390 | 163 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 288 | 475 | 390 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 90 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | 473 | 368 | 152 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 360 | 452 | 278 | 152 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | 473 | 368 | 152 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 360 | 473 | 368 | 152 | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 90 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 103 | 589 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 120 | 3 884 | 33 470 | 7 727 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 015 | 3 587 | 18 528 | 6 863 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 105 | 297 | 14 942 | 864 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 347 | 7 519 | 19 367 | 7 138 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 620 | 3 749 | 2 712 | 4 200 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 146 | 1 324 | 1 221 | 968 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 150 | 69 | 67 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 559 | 2 296 | 15 365 | 1 903 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 923 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 832 | 83 523 | 24 202 | 96 850 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 758 | 81 576 | 24 112 | 96 850 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 074 | 1 947 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 582 | 212 486 | 29 280 | 90 927 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 582 | 212 486 | 29 280 | 90 927 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 999 | 132 807 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 788 | 209 380 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 788 | 209 370 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 789 | 76 573 | 8 795 | 6 774 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 38 050 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 389 | 38 523 | 8 795 | 6 774 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 209 | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 166,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.