Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРМЕТ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРМЕТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 585 365 | 535 323 | 515 392 | 525 759 | 541 608 | 565 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 534 605 | 480 702 | 470 747 | 475 204 | 501 951 | 488 923 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 101 | 18 040 | 17 846 | 81 168 | 83 268 | 79 836 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 506 823 | 459 778 | 451 760 | 383 202 | 377 243 | 403 358 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 676 | 1 138 | 1 136 | 4 193 | 3 647 | 4 508 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 741 | 6 637 | 37 789 | 1 217 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 760 | 54 621 | 44 645 | 50 555 | 39 657 | 76 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 286 | 1 042 | 896 | 8 379 | 23 661 | 17 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 554 | 1 | 51 | 1 147 | 1 745 | 8 215 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 023 | 53 401 | 43 660 | 40 850 | 13 297 | 50 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 600 | 177 | 38 | 179 | 954 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 297 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 608 523 | 585 365 | 535 323 | 515 392 | 525 759 | 541 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 489 056 | 534 605 | 480 702 | 478 445 | 475 204 | 501 951 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 858 | 27 101 | 18 040 | 17 846 | 81 168 | 83 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 455 673 | 506 823 | 459 778 | 451 760 | 383 202 | 377 243 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 525 | 676 | 1 138 | 1 136 | 4 193 | 3 647 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 741 | 7 698 | 6 637 | 37 789 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 467 | 50 760 | 54 621 | 36 947 | 50 555 | 39 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 412 | 2 286 | 1 042 | 896 | 8 379 | 23 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 583 | 2 554 | 1 | 51 | 1 147 | 1 745 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 685 | 45 023 | 53 401 | 35 962 | 40 850 | 13 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 421 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 600 | 177 | 38 | 179 | 954 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 297 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 585 365 | 535 323 | 515 392 | 525 759 | 541 608 | 565 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 707 | 51 876 | 337 276 | 385 953 | 362 438 | 379 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 697 | 51 866 | 87 276 | 135 953 | 112 438 | 129 443 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 185 | 4 979 | 8 338 | 9 722 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 075 | 4 853 | 8 141 | 9 581 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 110 | 126 | 197 | 141 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 658 | 483 447 | 173 931 | 134 827 | 170 832 | 176 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 553 | 380 000 | 166 446 | 115 337 | 143 447 | 102 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 318 166 | 99 573 | 6 645 | 18 607 | 27 248 | 72 246 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 934 | 930 | 840 | 883 | 137 | 1 078 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 2 944 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 608 523 | 585 365 | 535 323 | 515 392 | 525 759 | 541 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 932 | 35 707 | 51 876 | 337 276 | 385 953 | 362 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 922 | 35 697 | 51 866 | 87 276 | 135 953 | 112 438 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 4 185 | 4 979 | 8 338 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 4 075 | 4 853 | 8 141 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 126 | 197 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 581 591 | 549 653 | 483 447 | 173 931 | 134 827 | 170 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 927 | 230 553 | 382 944 | 166 446 | 115 337 | 143 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 148 | 318 166 | 99 573 | 6 645 | 18 607 | 27 248 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 516 | 934 | 930 | 840 | 883 | 137 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 990 | 87 165 | 119 524 | 149 489 | 133 847 | 191 977 |
| Выручка за предыдущий год | 143 726 | 168 947 | 214 055 | 237 184 | 319 027 | 430 544 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 736 | 81 782 | 94 531 | 87 695 | 185 180 | 238 567 |
| Выручка за отчетный год | 168 947 | 214 055 | 237 184 | 319 027 | 430 544 | 456 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 165 | 119 524 | 149 489 | 133 847 | 191 977 | 115 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 511 | 97 612 | 96 656 | 105 820 | 168 395 | 90 471 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 654 | 21 912 | 52 833 | 28 027 | 23 582 | 25 465 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 782 | 94 531 | 87 695 | 185 180 | 238 567 | 340 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 079 | 51 511 | 97 612 | 96 656 | 105 820 | 168 395 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 911 | 35 654 | 21 912 | 52 833 | 28 027 | 23 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 981 | 214 264 | 44 607 | 61 120 | 154 463 | 83 677 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 590 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 249 | 27 691 | 53 734 | 20 717 | 11 731 | 14 459 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 634 | 181 395 | 18 562 | 22 139 | 6 354 | 28 649 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 938 | 37 052 | 16 877 | 46 122 | 9 145 | 20 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 080 | 10 981 | 214 264 | 44 607 | 61 120 | 154 463 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 590 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 23 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 238 | 16 249 | 27 691 | 53 734 | 20 717 | 11 731 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 807 | 8 634 | 181 395 | 18 562 | 22 139 | 6 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 638 | 32 938 | 37 052 | 16 877 | 46 122 | 9 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 834 | 8 775 | 171 169 | 35 410 | 48 677 | 123 351 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 341 | 43 533 | 4 981 | 14 659 | 27 043 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 5 | 4 075 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 462 | 2 | 3 057 | |||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 12 | 29 | 139 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 341 | 43 533 | 4 981 | 14 659 | 27 043 | 15 795 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 136 | 16 | 361 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 584 | 214 | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 4 075 | 778 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 462 | 3 057 | 861 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 | 29 | 139 | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 775 | 171 169 | 35 410 | 48 677 | 123 351 | 67 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 775 | 171 169 | 35 410 | 48 677 | 123 351 | 67 005 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 834 | 8 775 | 171 169 | 35 410 | 48 677 | 123 351 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 922 | 35 697 | 51 866 | 87 276 | 135 953 | 112 438 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 932 | 35 707 | 51 876 | 337 276 | 385 953 | 362 438 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 697 | 51 866 | 87 886 | 135 953 | 112 438 | 129 443 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 707 | 51 876 | 337 886 | 385 953 | 362 438 | 379 443 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 249 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 775 | 171 169 | 36 020 | 48 677 | 123 351 | 67 005 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 775 | 171 169 | 286 010 | 48 677 | 123 351 | 67 005 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 775 | 171 169 | 36 020 | 48 677 | 123 351 | 67 005 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 775 | 171 169 | 36 020 | 48 677 | 123 351 | 67 005 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 249 990 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 249 990 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 000 | 146 866 | 50 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 155 000 | 146 866 | 50 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 000 | 146 866 | 50 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 155 000 | 146 866 | 50 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 707 | 51 876 | 337 886 | 385 953 | 362 438 | 379 443 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 932 | 35 707 | 51 876 | 337 276 | 385 953 | 362 438 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 257 | 93 658 | 94 916 | 137 054 | 229 077 | 189 510 |
| Поступления – всего за отчетный год | 290 393 | 243 469 | 255 759 | 316 479 | 464 729 | 439 540 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 288 738 | 243 468 | 236 234 | 309 848 | 463 161 | 437 720 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 655 | 1 | 19 525 | 6 631 | 1 568 | 1 820 |
| Платежи – всего за отчетный год | 274 136 | 149 811 | 160 843 | 179 425 | 235 652 | 250 030 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 185 963 | 29 587 | 66 206 | 122 641 | 164 274 | 163 177 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 520 | 11 002 | 11 122 | 11 595 | 12 017 | 13 408 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 407 | 52 732 | 23 326 | 11 921 | 14 826 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 697 | 72 060 | 7 946 | 26 760 | 18 293 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 64 549 | 37 162 | 30 783 | 13 917 | 20 680 | 40 326 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 416 | 133 973 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 421 | 185 721 | 2 161 | 20 872 | 2 201 | 21 798 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 185 721 | 2 001 | 20 872 | 1 611 | 21 798 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 421 | 160 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 590 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 51 748 | 140 556 | 109 285 | 111 897 | 121 722 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 748 | 140 556 | 109 285 | 111 897 | 121 722 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 340 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 775 | 230 900 | 318 340 | 105 000 | 122 630 | 77 450 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 775 | 219 225 | 57 500 | 105 000 | 122 630 | 77 450 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 249 990 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 675 | 10 850 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 991 | 458 954 | 275 000 | 153 500 | 241 196 | 167 700 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 155 000 | 146 866 | 50 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 176 991 | 94 526 | 275 000 | 153 500 | 94 330 | 117 700 |
| Прочие платежи за отчетный год | 209 428 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 457 | 141 | 815 |