Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХСТРОЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 057 | 47 917 | 325 812 | 341 752 | 241 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 23 | 275 512 | 241 512 | 163 899 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 7 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 275 494 | 241 494 | 163 800 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 18 | 18 | 99 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 023 | 47 894 | 50 300 | 100 240 | 77 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 659 | 8 874 | 12 910 | 9 452 | 3 938 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 353 | 15 855 | 36 571 | 87 052 | 73 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 637 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 2 477 | 348 | 3 441 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 471 | 295 | 106 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 839 | 16 057 | 47 917 | 325 812 | 341 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 34 | 23 | 275 512 | 241 512 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 34 | 7 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 275 494 | 241 494 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 18 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 778 | 16 023 | 47 894 | 50 300 | 100 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 095 | 5 659 | 8 874 | 12 910 | 9 452 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 570 | 10 340 | 15 855 | 36 571 | 87 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 637 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 11 | 2 477 | 348 | 3 441 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 51 | 471 | 295 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 057 | 47 917 | 325 812 | 341 752 | 241 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 240 | 268 | 462 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 230 | 258 | 452 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 191 032 | 157 450 | 92 662 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 997 | 157 439 | 92 660 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 35 | 11 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 966 | 47 654 | 134 512 | 183 840 | 152 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 11 483 | 96 855 | 124 457 | 101 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 966 | 36 171 | 37 657 | 59 383 | 51 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 839 | 16 057 | 47 917 | 325 812 | 341 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 91 | 240 | 268 | 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 | 230 | 258 | 451 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 191 032 | 157 450 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 190 997 | 157 439 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 35 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 799 | 15 966 | 47 654 | 134 512 | 183 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 11 483 | 96 855 | 124 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 799 | 14 966 | 36 171 | 37 657 | 59 383 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 158 | 1 315 | 7 822 | 6 779 | 3 084 |
| Выручка за предыдущий год | 70 503 | 67 045 | 82 702 | 126 327 | 89 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 655 | 65 730 | 74 880 | 119 548 | 86 331 |
| Выручка за отчетный год | 67 045 | 82 702 | 126 327 | 89 415 | 29 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 822 | 6 779 | 3 084 | 475 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 753 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 069 | 7 167 | 6 318 | 4 156 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 730 | 74 880 | 119 548 | 86 331 | 29 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 315 | 1 753 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 069 | 7 167 | 6 318 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 541 | 668 | 586 | 887 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 142 | 16 415 | 34 704 | 26 910 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 20 | 14 673 | 28 102 | 23 472 |
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | 39 | 43 | 37 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 153 | 1 246 | 811 | 2 518 | 3 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 534 | 284 | 668 | 586 | 887 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 | 16 415 | 34 704 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 133 | 20 | 14 673 | 28 102 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 255 | 39 | 43 | 37 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 529 | 1 153 | 1 246 | 811 | 2 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 51 | 149 | 28 | 195 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 233 | 367 | 230 | 322 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 145 | 317 | 394 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 367 | 230 | 322 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 1 | 82 | ||
| Прочее за отчетный год | 145 | 317 | 394 | 191 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 149 | 28 | 194 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 149 | 28 | 194 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 149 | 28 | 195 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 230 | 258 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 | 240 | 268 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 258 | 452 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 240 | 268 | 462 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | 28 | 194 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 149 | 28 | 194 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | 28 | 194 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 149 | 28 | 194 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 240 | 268 | 462 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 | 241 | 268 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 623 | 16 254 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 880 | 114 157 | 115 995 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 880 | 114 157 | 89 451 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 544 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 257 | 123 126 | 99 741 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 556 | 60 351 | 47 028 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 198 | 44 558 | 28 470 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 210 | 340 | 238 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 249 | 17 877 | 24 005 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 300 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 637 | 254 857 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 637 | 254 857 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 480 | 261 697 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 480 | 261 697 | 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 480 | 261 697 | 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 48 861 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 34 457 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 404 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 466 | 3 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,0 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 325,8 млн ₽ | 341,8 млн ₽ | 241,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 91 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,4 % | +52,7 % | -29,2 % | -67,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 0,37 | 0,55 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,82 | 0,27 | 0,49 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 175,45 | 198,65 | 1 214,72 | 738,72 | — |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 2,1 % | -0,3 % | -3,6 % | -12,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | -14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,0 % | 62,1 % | 10,4 % | 42,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,18 | 1,73 | 0,39 | 0,26 | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 70 дн. | 106 дн. | 355 дн. | 909 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 43 дн. | 39 дн. | 40 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.