Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 409 | 10 195 | 11 798 | 21 622 | 59 029 | 61 169 | 61 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 409 | 10 195 | 11 798 | 21 622 | 59 029 | 61 169 | 61 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 838 | 5 121 | 6 814 | 12 458 | 43 483 | 43 443 | 43 443 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 538 | 4 488 | 4 785 | 9 162 | 15 101 | 17 690 | 17 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 586 | 199 | 2 | 445 | 36 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 723 | 6 409 | 10 195 | 11 798 | 21 622 | 59 029 | 61 169 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 723 | 6 409 | 10 195 | 11 798 | 21 622 | 59 029 | 61 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 814 | 3 838 | 5 121 | 6 814 | 12 458 | 43 483 | 43 443 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 822 | 2 538 | 4 488 | 4 785 | 9 162 | 15 101 | 17 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 33 | 586 | 199 | 2 | 445 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 409 | 10 195 | 11 798 | 21 622 | 59 029 | 61 169 | 61 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 486 | 522 | 602 | 429 | 1 256 | 1 380 | 1 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 923 | 9 673 | 11 196 | 21 193 | 57 773 | 59 789 | 59 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 923 | 9 673 | 11 196 | 21 113 | 57 693 | 59 709 | 59 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 723 | 6 409 | 10 195 | 11 798 | 21 622 | 59 029 | 61 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 349 | 486 | 522 | 602 | 429 | 1 256 | 1 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 374 | 5 923 | 9 673 | 11 196 | 21 193 | 57 773 | 59 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 374 | 5 923 | 9 673 | 11 196 | 21 113 | 57 693 | 59 709 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 021 | 208 | 175 | 194 | 1 104 | 1 078 | |
| Выручка за предыдущий год | 127 081 | 73 794 | 50 433 | 10 374 | 12 334 | 88 996 | 15 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 940 | 73 586 | 50 258 | 10 180 | 12 357 | 87 892 | 14 304 |
| Выручка за отчетный год | 73 794 | 50 433 | 10 374 | 12 334 | 88 996 | 15 382 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 194 | 1 104 | 1 078 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 175 | 194 | 1 104 | 1 078 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 586 | 50 258 | 10 180 | 12 357 | 87 892 | 14 304 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 175 | 194 | 1 104 | 1 078 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 59 | 100 | 1 034 | 324 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 44 | 94 | 126 | 70 | 754 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 172 | 59 | 100 | 1 034 | 324 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 36 | 44 | 94 | 126 | 70 | 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 136 | 37 | 80 | 827 | 124 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 36 | 22 | 20 | 1 | 207 | 200 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 22 | 20 | 1 | 207 | 200 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 37 | 80 | 827 | 124 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 37 | 80 | 827 | 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ | 827 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | — |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 61,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 522 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,45 | 0,43 | 0,27 | 0,30 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 18,53 | 18,60 | 49,40 | 46,00 | 43,33 | 43,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,7 % | -0,7 % | 1,4 % | 0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | 13,3 % | -35,0 % | 65,8 % | 9,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 244 дн. | 368 дн. | 181 дн. | 1 109 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.