Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛ СЕРВИС ЭКСПЕРТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛ СЕРВИС ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 556 | 215 683 | 233 833 | 275 518 | 332 192 | 371 615 | 333 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 074 | 1 345 | 942 | 643 | 322 | 126 | 32 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 074 | 1 345 | 942 | 643 | 322 | 126 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 482 | 214 338 | 232 891 | 274 875 | 331 870 | 371 489 | 333 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 760 | 6 131 | 4 875 | 5 116 | 4 683 | 4 465 | 3 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 412 | 403 | 189 | 240 | 703 | 1 446 | 1 424 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 335 | 199 459 | 220 931 | 267 227 | 324 564 | 365 215 | 328 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 809 | 8 266 | 6 815 | 2 212 | 1 839 | 274 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 166 | 79 | 81 | 81 | 81 | 89 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 333 | 198 556 | 215 683 | 233 833 | 275 518 | 332 192 | 371 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 395 | 1 074 | 1 345 | 942 | 643 | 322 | 126 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 395 | 1 074 | 1 345 | 942 | 643 | 322 | 126 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 938 | 197 482 | 214 338 | 232 891 | 274 875 | 331 870 | 371 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 627 | 5 760 | 6 131 | 4 875 | 5 116 | 4 683 | 4 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 | 412 | 403 | 189 | 240 | 703 | 1 446 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 217 | 188 335 | 199 459 | 220 931 | 267 227 | 324 564 | 365 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 858 | 2 809 | 8 266 | 6 815 | 2 212 | 1 839 | 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 174 | 166 | 79 | 81 | 81 | 81 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 556 | 215 683 | 233 833 | 275 518 | 332 192 | 371 615 | 333 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 090 | 1 005 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 466 | 214 678 | 237 015 | 286 267 | 381 397 | 441 989 | 403 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 019 | 17 957 | 1 300 | 450 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 018 | 196 703 | 236 996 | 286 267 | 380 902 | 439 927 | 401 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 303 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 | 18 | 19 | 495 | 762 | 1 533 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 333 | 198 556 | 215 683 | 233 833 | 275 518 | 332 192 | 371 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 087 | 1 090 | 1 005 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 | 90 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 246 | 197 466 | 214 678 | 237 015 | 286 267 | 381 397 | 441 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 819 | 15 019 | 17 957 | 1 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 123 | 182 321 | 196 703 | 236 996 | 286 267 | 380 902 | 439 927 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 304 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 18 | 19 | 495 | 762 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 642 | 48 906 | 59 920 | 49 986 | 46 458 | 7 925 | 19 802 |
| Выручка за предыдущий год | 429 978 | 499 907 | 530 201 | 517 351 | 503 527 | 463 044 | 416 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 408 336 | 451 001 | 470 281 | 467 365 | 457 069 | 455 119 | 396 605 |
| Выручка за отчетный год | 499 907 | 530 201 | 517 351 | 503 527 | 463 044 | 416 407 | 333 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 906 | 59 920 | 49 986 | 46 458 | 7 925 | 19 802 | 36 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 945 | 9 184 | 6 446 | 11 795 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 961 | 50 736 | 50 427 | 40 012 | 26 121 | 23 541 | 24 709 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 451 001 | 470 281 | 467 365 | 457 069 | 455 119 | 396 605 | 296 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 945 | 9 184 | 6 446 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 807 | 46 961 | 50 736 | 50 427 | 40 012 | 26 121 | 23 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 | 43 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 666 | 26 773 | 18 663 | 7 746 | 10 469 | 16 388 | 32 423 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 480 | 35 914 | 22 410 | 21 760 | 30 729 | 33 818 | 44 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 131 | 43 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 461 | 28 666 | 26 773 | 18 663 | 7 746 | 10 469 | 16 388 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 171 | 30 480 | 35 914 | 22 410 | 21 760 | 30 729 | 33 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 128 | 128 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 128 | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 90 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 087 | 1 090 | 1 005 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 090 | 1 005 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 4 187 | 7 568 | 38 456 | 21 169 | 347 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | 4 187 | 7 568 | 38 456 | 21 169 | 347 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 4 187 | 7 568 | 38 456 | 21 169 | 347 | |
| Убыток (ИТОГО) | 85 | 4 187 | 7 568 | 38 456 | 21 169 | 347 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 392 | 1 005 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 390 | 1 090 | 1 005 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 425 | 16 825 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 178 | 329 652 | 389 106 | 332 595 | 188 597 | 155 681 | 64 245 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 382 574 | 307 652 | 376 908 | 322 274 | 187 488 | 151 325 | 50 190 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 604 | 22 000 | 12 198 | 10 321 | 1 109 | 4 356 | 14 055 |
| Платежи – всего за отчетный год | 410 309 | 325 227 | 372 281 | 337 212 | 188 969 | 157 247 | 64 294 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 350 810 | 246 060 | 307 764 | 290 453 | 154 108 | 117 601 | 38 087 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 157 | 26 794 | 27 253 | 11 088 | 11 933 | 10 545 | 7 811 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 750 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 592 | 52 373 | 37 264 | 35 671 | 22 928 | 29 101 | 18 396 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 082 | 1 032 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 733 | 39 665 | 31 860 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 733 | 39 665 | 31 860 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 651 | 38 633 | 50 136 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 651 | 38 633 | 50 136 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 457 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 11 019 | 2 248 | 903 | ||||
| Прочие за отчетный год | 11 019 | 2 248 | 903 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 11 019 | 2 248 | 903 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 11 019 | 2 248 | 903 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 11 019 | 2 248 | 903 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | -347 тыс. ₽ |
| Активы | 275,5 млн ₽ | 333,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.