Финансы ООО "УК "УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 921 | 1 086 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 921 | 1 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 | 281 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 524 | 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 738 | 921 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 202 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 | 525 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 921 | 1 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 | 153 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 | 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 687 | 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 738 | 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 672 | 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 | 687 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 477 | 88 |
| Выручка за предыдущий год | 755 | 1 123 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 722 | 1 035 |
| Выручка за отчетный год | 1 123 | 1 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 035 | 1 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 48 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 63 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 921 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 114 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 7,08 | 6,10 |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,9 % | 24,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 170 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.