Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХМОНТАЖ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 756 | 295 744 | 405 952 | 325 830 | 25 473 | 10 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 4 | 162 726 | 162 706 | 2 749 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 42 | 22 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 162 680 | 162 680 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 2 749 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 344 750 | 295 740 | 243 226 | 163 124 | 22 724 | 10 | |
| Запасы на конец отчетного года | 28 917 | 70 171 | 87 954 | 64 495 | 815 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 315 474 | 195 516 | 155 058 | 94 987 | 21 810 | 10 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 | 4 032 | 189 | 3 643 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 24 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 914 | 344 756 | 295 744 | 405 952 | 325 830 | 25 473 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 6 | 4 | 162 726 | 162 706 | 2 749 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 6 | 42 | 22 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 162 680 | 162 680 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 2 749 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 896 | 344 750 | 295 740 | 243 226 | 163 124 | 22 724 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 382 | 28 917 | 70 171 | 87 954 | 64 495 | 815 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 007 | 52 684 | 195 516 | 155 058 | 94 987 | 21 810 | 10 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 262 747 | 26 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 507 | 359 | 4 032 | 189 | 3 643 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 21 | 24 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 756 | 295 744 | 405 952 | 325 830 | 25 473 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 894 | 30 407 | 30 665 | 30 784 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 397 | 30 655 | 30 774 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 000 | 107 526 | 248 721 | 194 891 | 22 421 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | 107 500 | 248 670 | 194 870 | 22 416 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 51 | 21 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 862 | 157 811 | 126 566 | 100 155 | 44 840 | 1 372 453 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 327 | 30 033 | 62 407 | 83 428 | 11 049 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 535 | 127 778 | 64 159 | 16 727 | 33 790 | 1 372 453 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 914 | 344 756 | 295 744 | 405 952 | 325 830 | 24 473 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 698 | 29 894 | 30 407 | 30 665 | 30 784 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 884 | 30 397 | 30 655 | 30 774 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 000 | 107 526 | 248 721 | 194 891 | 22 421 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 000 | 107 500 | 248 670 | 194 870 | 22 416 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 51 | 21 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 216 | 14 862 | 157 811 | 126 566 | 100 155 | 44 840 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 327 | 30 033 | 62 407 | 83 428 | 11 049 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 216 | 14 535 | 127 778 | 64 159 | 16 727 | 33 790 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 453 | 5 979 | 23 407 | 21 266 | 20 066 | ||
| Выручка за предыдущий год | 79 525 | 77 640 | 132 365 | 115 217 | 167 140 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 928 | 71 661 | 108 958 | 93 951 | 147 074 | ||
| Выручка за отчетный год | 77 640 | 132 365 | 115 217 | 167 140 | 24 817 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 407 | 21 266 | 20 066 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 501 | 10 244 | 13 486 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 906 | 11 022 | 6 580 | 5 405 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 661 | 108 958 | 93 951 | 147 074 | 30 211 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 979 | 14 501 | 10 244 | 13 486 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 906 | 11 022 | 6 580 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 182 | 985 | 1 093 | 869 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 584 | 6 213 | 17 389 | 11 558 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 100 | 35 849 | 14 409 | 22 346 | 13 699 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 781 | 33 | 22 700 | 10 160 | 23 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 301 | 2 284 | 23 655 | 17 820 | 62 233 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 484 | 359 | 985 | 1 091 | 869 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 715 | 24 584 | 6 213 | 17 389 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 100 | 35 849 | 14 409 | 22 346 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 66 | 33 | 22 698 | 10 160 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 | 2 301 | 2 284 | 23 655 | 17 820 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 195 | 513 | 249 | 124 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 164 | 282 | 370 | 254 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 25 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 168 | 447 | 521 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 282 | 363 | 254 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 25 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 2 745 | |||||
| Прочее за отчетный год | 168 | 447 | 521 | 183 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 513 | 258 | 124 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 513 | 258 | 124 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 | 513 | 249 | 124 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 884 | 30 397 | 30 655 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 894 | 30 407 | 30 665 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 397 | 30 655 | 30 774 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 407 | 30 665 | 30 784 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | 258 | 125 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 513 | 258 | 125 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | 258 | 125 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 513 | 258 | 125 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 407 | 30 655 | 30 784 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 894 | 30 407 | 30 665 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 943 | 57 254 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 981 | 31 483 | 360 716 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 265 202 | 30 265 | 298 582 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 779 | 1 218 | 62 134 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 038 | 122 064 | 303 462 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 292 | 37 751 | 100 245 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 176 | 43 827 | 33 480 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 143 | 2 035 | 1 324 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 300 | 280 | 210 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 127 | 38 171 | 168 203 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 230 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 005 | 62 238 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 175 403 | 62 238 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 602 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 775 | 136 670 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 76 775 | 136 670 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 161 170 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 268 670 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 268 670 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 500 | 107 500 | 53 800 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 192 500 | 107 500 | 53 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 673 | 3 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 132,4 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 513 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | -72,6 млн ₽ | — | — |
| Активы | 295,7 млн ₽ | 406,0 млн ₽ | 325,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 30,4 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | -41,8 млн ₽ | -1,37 млрд ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,0 % | +45,1 % | -85,2 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 1,92 | 1,63 | 0,51 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,23 | 0,98 | 0,49 | 0,00 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,08 | 0,09 | -1,64 | -137 244,30 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 8,73 | 12,24 | 9,58 | — | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | 8,9 % | 8,1 % | -43,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | -292,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | -284,9 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 0,8 % | 0,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 0,28 | 0,51 | 0,97 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 539 дн. | 491 дн. | 207 дн. | 321 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 342 дн. | 160 дн. | 10 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.