Финансы ООО "УСК-РЕГИОН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ-РЕГИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 028 | 4 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 348 | 266 |
| Основные средства на конец отчетного года | 343 | 251 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 680 | 4 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 524 | 562 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 522 | 2 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 634 | 756 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 673 | 6 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 348 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 343 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 645 | 5 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 808 | 524 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 022 | 1 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 815 | 3 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 028 | 4 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 341 | 246 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 687 | 4 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 687 | 2 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 673 | 6 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 341 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 593 | 5 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 593 | 5 687 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 934 | 433 |
| Выручка за предыдущий год | 26 204 | 50 984 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 730 | 50 551 |
| Выручка за отчетный год | 50 984 | 22 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 551 | 22 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 433 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 95 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 88 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 402 | 328 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 23 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 341 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 262 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 51,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 262 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 341 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,68 | 17,13 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,8 % | 30,9 % |
| Оборачиваемость активов | 8,46 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.