Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ АЛЬЯНС ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА - ИНФОРМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ АЛЬЯНС ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА - ИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 152 | 49 372 | 38 892 | 34 430 | 31 221 | 30 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 059 | 12 356 | 11 688 | 9 929 | 8 328 | 6 727 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 800 | 12 097 | 11 429 | 9 929 | 8 328 | 6 727 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 259 | 259 | 259 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 093 | 37 016 | 27 204 | 24 501 | 22 893 | 23 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 185 | 18 591 | 9 584 | 9 606 | 7 377 | 7 917 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 186 | 15 739 | 14 246 | 12 330 | 10 120 | 10 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 722 | 2 686 | 3 374 | 2 565 | 5 396 | 5 486 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 152 | 49 372 | 38 892 | 34 430 | 31 221 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 059 | 12 356 | 11 688 | 9 929 | 8 328 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 800 | 12 097 | 11 429 | 9 929 | 8 328 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 259 | 259 | 259 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 093 | 37 016 | 27 204 | 24 501 | 22 893 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 185 | 18 591 | 9 584 | 9 606 | 7 377 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 186 | 15 739 | 14 246 | 12 330 | 10 120 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 722 | 2 686 | 3 374 | 2 565 | 5 396 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 152 | 49 372 | 38 892 | 34 430 | 31 221 | 30 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 263 | 6 830 | 16 170 | 11 610 | 8 459 | 7 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 489 | 21 583 | 21 583 | 21 583 | 21 583 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 583 | 21 583 | 21 583 | 21 583 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 489 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 889 | 4 053 | 1 139 | 1 237 | 1 179 | 1 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 889 | 4 053 | 1 139 | 1 237 | 1 179 | 1 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 152 | 49 372 | 38 892 | 34 430 | 31 221 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 263 | 6 830 | 16 170 | 11 610 | 8 459 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 233 | 38 489 | 21 583 | 21 583 | 21 583 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 489 | 21 583 | 21 583 | 21 583 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 233 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 656 | 4 053 | 1 139 | 1 237 | 1 179 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 656 | 4 053 | 1 139 | 1 237 | 1 179 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 337 | 13 779 | 11 064 | |||
| Выручка за предыдущий год | 61 163 | 51 890 | 30 868 | 8 409 | 7 041 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 826 | 38 111 | 19 804 | 12 556 | 9 985 | |
| Выручка за отчетный год | 61 163 | 51 890 | 30 868 | 8 409 | 7 041 | 8 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 337 | 13 779 | 11 064 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 337 | 13 779 | 11 064 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 826 | 38 111 | 19 804 | 12 556 | 9 985 | 8 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 337 | 13 779 | 11 064 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 339 | 13 548 | 11 104 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 136 | 48 | 78 | 34 | 27 | 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 279 | 38 | 52 | 107 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 339 | 13 548 | 11 104 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 48 | 78 | 34 | 27 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 279 | 38 | 52 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 828 | 13 150 | 10 722 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 511 | 398 | 382 | 299 | 185 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 511 | 398 | 382 | 299 | 185 | 148 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 828 | 13 150 | 10 722 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 828 | 13 150 | 10 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -971 тыс. ₽ |
| Активы | 51,2 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 9,13 | 23,88 | 19,81 | 19,42 | 15,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 4,55 | 15,47 | 12,04 | 13,16 | 10,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,66 | 2,96 | 2,07 | 4,58 | 3,69 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,14 | 0,42 | 0,34 | 0,27 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 2,35 | 6,23 | 1,41 | 1,97 | 2,69 | 3,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 26,6 % | 27,6 % | -13,0 % | -10,3 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,1 % | 192,5 % | 66,3 % | -38,4 % | -37,9 % | -13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 178 дн. | 177 дн. | 279 дн. | 270 дн. | 323 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.