Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОДАР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 998 | 35 166 | 25 373 | 29 691 | 30 386 | 28 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 723 | 1 338 | 2 536 | 2 878 | 3 170 | 2 608 |
| Основные средства на конец отчетного года | 723 | 1 338 | 2 536 | 2 878 | 3 170 | 2 608 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 275 | 33 828 | 22 837 | 26 813 | 27 217 | 25 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 360 | 18 868 | 19 099 | 20 706 | 19 393 | 18 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 661 | 11 449 | 1 560 | 2 288 | 4 858 | 4 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 085 | 2 047 | 2 178 | 3 819 | 2 966 | 3 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 169 | 1 464 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 219 | 32 998 | 35 166 | 25 373 | 29 691 | 30 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 697 | 723 | 1 338 | 2 536 | 2 878 | 3 170 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 686 | 723 | 1 338 | 2 536 | 2 878 | 3 170 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 522 | 32 275 | 33 828 | 22 837 | 26 813 | 27 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 240 | 18 360 | 18 868 | 19 099 | 20 706 | 19 393 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 677 | 11 661 | 12 913 | 1 560 | 2 288 | 4 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 213 | 1 085 | 2 047 | 2 178 | 3 819 | 2 966 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 392 | 1 169 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 998 | 35 166 | 25 373 | 29 691 | 30 386 | 28 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 853 | 12 303 | 2 054 | 5 852 | 7 655 | 4 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 843 | 12 293 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | 750 | 1 111 | 4 865 | 3 243 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 | 750 | 1 111 | 4 865 | 3 243 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 057 | 22 863 | 22 569 | 22 728 | 17 867 | 20 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 069 | 2 790 | 2 390 | 2 663 | 2 469 | 4 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 988 | 20 073 | 20 179 | 20 065 | 15 398 | 16 041 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 219 | 32 998 | 35 166 | 25 373 | 29 691 | 30 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 001 | 11 853 | 12 303 | 2 054 | 5 852 | 7 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 991 | 11 843 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 138 | 88 | 750 | 1 111 | 4 865 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 138 | 88 | 750 | 1 111 | 4 865 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 080 | 21 057 | 22 863 | 22 569 | 22 728 | 17 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 085 | 1 069 | 2 790 | 2 390 | 2 662 | 2 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 995 | 19 988 | 20 073 | 20 179 | 20 066 | 15 398 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 771 | 47 112 | 3 734 | 2 035 | 5 262 | 5 135 |
| Выручка за предыдущий год | 194 426 | 221 998 | 223 527 | 245 396 | 270 215 | 301 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 655 | 174 886 | 219 793 | 243 361 | 264 953 | 296 863 |
| Выручка за отчетный год | 221 998 | 223 527 | 245 396 | 270 215 | 301 998 | 283 885 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 112 | 47 027 | 2 035 | 5 262 | 5 135 | 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 037 | 3 734 | 2 035 | 5 262 | 5 135 | 660 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 075 | 43 293 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 886 | 176 500 | 243 361 | 264 953 | 296 863 | 283 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 936 | 7 037 | 3 734 | 2 035 | 5 262 | 5 135 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 835 | 40 075 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 973 | 4 724 | 2 764 | 5 180 | 4 800 | 1 997 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 340 | 60 | 491 | 380 | 416 | 970 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 415 | 2 308 | 2 658 | 2 204 | 2 523 | 5 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 139 | 1 258 | 1 438 | 1 906 | 2 442 | 2 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 363 | 7 973 | 4 724 | 2 764 | 5 180 | 4 800 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 538 | 340 | 60 | 491 | 380 | 416 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 833 | 2 415 | 2 308 | 2 658 | 2 204 | 2 523 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 868 | 1 139 | 1 258 | 1 438 | 1 906 | 2 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 648 | 6 834 | 3 763 | 1 445 | 3 798 | 3 193 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 961 | 1 319 | 1 382 | 1 607 | ||
| Прочее за предыдущий год | 715 | 1 139 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 319 | 1 381 | 1 607 | 1 889 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 139 | 961 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 834 | 3 763 | 1 445 | 3 799 | 3 193 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 834 | 3 763 | 1 445 | 3 799 | 3 193 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 648 | 6 834 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 938 | 11 843 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 948 | 11 853 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 843 | 12 294 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 853 | 12 304 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 834 | 3 763 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 834 | 3 763 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 834 | 3 763 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 834 | 3 763 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 929 | 3 312 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 929 | 3 312 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 929 | 3 312 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 929 | 3 312 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 303 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 853 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 867 | 2 057 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 071 | 2 387 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 225 074 | 2 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 885 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 112 | 2 385 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 204 | 330 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 042 | 175 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 455 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 340 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 963 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 404 | 155 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 319 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 319 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 314 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 929 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 385 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,18 | 1,52 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,27 | 0,44 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,17 | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,20 | 0,25 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 11,35 | 4,07 | 2,97 | 5,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 12,8 % | 10,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,4 % | 64,9 % | 41,7 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 29 дн. | 24 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.