Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ВИРАЖ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ВИРАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 252 | 11 428 | 12 477 | 13 682 | 16 395 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 282 | 11 282 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 282 | 11 282 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 252 | 11 428 | 12 477 | 2 400 | 5 113 | |
| Запасы на конец отчетного года | 4 172 | 4 097 | 4 009 | 2 400 | 693 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 223 | 2 216 | 2 276 | 4 420 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 857 | 5 115 | 6 192 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 124 | 9 252 | 11 428 | 12 477 | 15 899 | 16 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 282 | 11 282 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 282 | 11 282 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 124 | 9 252 | 11 428 | 12 477 | 4 617 | 5 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 637 | 4 172 | 4 097 | 4 009 | 2 461 | 693 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 467 | 2 223 | 2 216 | 2 276 | 2 000 | 4 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 2 857 | 5 115 | 6 192 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 252 | 11 428 | 12 477 | 13 693 | 16 395 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 349 | 10 581 | 11 654 | 2 250 | 3 668 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 903 | 847 | 823 | 11 443 | 12 727 | 2 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 903 | 847 | 823 | 11 443 | 12 727 | 2 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 124 | 9 252 | 11 428 | 12 477 | 15 899 | 16 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 418 | 8 349 | 10 581 | 11 654 | 3 957 | 3 668 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 706 | 903 | 847 | 823 | 11 942 | 12 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 | 903 | 847 | 823 | 11 942 | 12 727 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 568 | 2 433 | 2 718 | 1 708 | 2 293 | 704 |
| Выручка за предыдущий год | 17 001 | 17 540 | 16 617 | 14 461 | 11 144 | 7 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 567 | 15 107 | 13 899 | 12 753 | 8 851 | 7 066 |
| Выручка за отчетный год | 17 540 | 16 617 | 14 461 | 12 808 | 7 770 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 718 | 1 708 | 797 | 704 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 718 | 1 708 | 797 | 704 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 107 | 13 899 | 12 753 | 12 011 | 7 066 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 433 | 2 718 | 1 708 | 2 293 | 704 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 2 685 | 1 681 | 656 | 680 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 34 | 30 | 143 | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 434 | 2 376 | 2 684 | 1 681 | 2 275 | 680 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 395 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 63 | 34 | 30 | 20 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 292 | 1 931 | 2 230 | 1 074 | 1 707 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 498 | 445 | 454 | 607 | 568 | 652 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 445 | 454 | 607 | 485 | 652 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 931 | 2 231 | 1 074 | 171 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 931 | 2 231 | 1 074 | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 171 тыс. ₽ | -289 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,25 | 13,49 | 15,16 | 0,21 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,63 | 8,66 | 10,29 | 0,00 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,16 | 6,04 | 7,52 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0,16 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 5,09 | 3,47 |
| Рентабельность продаж | 13,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 11,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 19,5 % | 8,6 % | 1,2 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 21,1 % | 9,2 % | 7,6 % | -7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 108 дн. | 115 дн. | 73 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.