Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СНАБЖЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СНАБЖЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 959 | 2 276 | 3 395 | 2 622 | 2 743 | 3 463 | 2 678 | 2 742 | 1 938 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 959 | 2 276 | 3 395 | 2 622 | 2 743 | 3 463 | 2 677 | 2 742 | 1 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 491 | 1 555 | 1 577 | 1 969 | 1 752 | 1 815 | 1 985 | 1 980 | 1 788 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 443 | 694 | 1 814 | 649 | 989 | 1 638 | 650 | 757 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 27 | 4 | 4 | 2 | 10 | 42 | 5 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 499 | 2 959 | 2 276 | 3 395 | 2 721 | 2 743 | 3 463 | 2 678 | 2 742 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 499 | 2 959 | 2 276 | 3 395 | 2 721 | 2 743 | 3 463 | 2 677 | 2 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 403 | 1 491 | 1 555 | 1 577 | 1 746 | 1 752 | 1 815 | 1 985 | 1 980 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 048 | 1 443 | 694 | 1 814 | 939 | 989 | 1 638 | 650 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 757 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 25 | 27 | 4 | 36 | 2 | 10 | 42 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 959 | 2 276 | 3 395 | 2 622 | 2 743 | 3 463 | 2 678 | 2 742 | 1 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 660 | 776 | 1 009 | 1 040 | 1 036 | 1 036 | 1 044 | 1 125 | 1 134 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 299 | 1 500 | 2 386 | 1 582 | 1 707 | 2 426 | 1 634 | 1 617 | 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 299 | 1 500 | 2 386 | 1 582 | 1 707 | 2 426 | 1 634 | 1 617 | 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 499 | 2 959 | 2 276 | 3 395 | 2 721 | 2 743 | 3 463 | 2 678 | 2 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 | 660 | 776 | 1 009 | 1 005 | 1 036 | 1 036 | 1 044 | 1 125 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 366 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 732 | 2 299 | 1 500 | 2 386 | 1 716 | 1 707 | 2 426 | 1 634 | 1 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 732 | 2 299 | 1 500 | 2 386 | 1 716 | 1 707 | 2 426 | 1 634 | 1 617 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 397 | 207 | 305 | 8 858 | 9 891 | 15 085 | 12 965 | 12 631 |
| Выручка за предыдущий год | 7 752 | 6 730 | 6 464 | 6 854 | 4 425 | 4 971 | 7 561 | 6 510 | 6 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 471 | 6 333 | 6 257 | 6 549 | 4 433 | 4 920 | 7 524 | 6 455 | 6 272 |
| Выручка за отчетный год | 6 730 | 6 464 | 6 854 | 10 367 | 4 971 | 7 561 | 6 510 | 6 359 | 5 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 207 | 305 | 113 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 397 | 207 | 305 | 113 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 333 | 6 257 | 6 549 | 10 254 | 4 920 | 7 524 | 6 455 | 6 272 | 5 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 281 | 397 | 207 | 305 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 144 | 293 | 38 | 69 | 35 | 71 | 61 | 101 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 20 | 3 | 28 | 16 | 35 | 79 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 64 | 32 | 78 | 41 | 35 | 55 | 26 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 324 | 144 | 293 | 39 | 69 | 35 | 71 | 61 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | 26 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 | 20 | 2 | 28 | 16 | 35 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 47 | 64 | 32 | 37 | 41 | 35 | 55 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 259 | 115 | 234 | 30 | 1 | 7 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 65 | 29 | 59 | 8 | 1 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 29 | 59 | 8 | 8 | 1 | 9 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 259 | 115 | 234 | 30 | 30 | 1 | 7 | 81 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 115 | 234 | 30 | 30 | 1 | 7 | 81 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +52,1 % | -13,9 % | -2,3 % | -12,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,61 | 1,43 | 1,64 | 1,70 | 2,41 | 1,77 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,58 | 0,68 | 0,42 | 0,47 | 0,19 | 1,11 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,19 | 0,79 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,39 | 0,41 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 1,65 | 2,34 | 1,57 | 1,44 | 0,71 | 0,88 ▲ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | 1,0 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,4 % | -0,8 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,3 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 3,0 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 2,9 % | 0,1 % | 0,7 % | 7,2 % | 0,7 % | 8,8 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,81 | 2,18 | 2,43 | 2,32 | 2,88 | 1,52 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 73 дн. | 79 дн. | 36 дн. | 43 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 130 дн. | 88 дн. | 112 дн. | 115 дн. | 116 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).