Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭММИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭММИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 966 | 43 356 | 41 513 | 53 686 | 42 187 | 38 353 | 13 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 772 | 29 288 | 30 953 | 29 966 | 28 284 | 27 788 | 2 933 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 650 | 24 765 | 30 953 | 29 966 | 28 284 | 27 788 | 2 933 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 122 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 523 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 194 | 14 068 | 10 560 | 23 720 | 13 903 | 10 565 | 10 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 993 | 2 664 | 2 572 | 1 965 | 1 981 | 1 965 | 1 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 276 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 188 | 8 128 | 7 986 | 21 348 | 11 913 | 8 600 | 8 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 2 | 407 | 9 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 656 | 42 966 | 43 356 | 41 513 | 53 686 | 42 187 | 38 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 346 | 22 772 | 29 288 | 30 953 | 29 966 | 28 284 | 27 788 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 676 | 10 650 | 29 288 | 30 953 | 29 966 | 28 284 | 27 788 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 670 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 122 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 310 | 20 194 | 14 068 | 10 560 | 23 720 | 13 903 | 10 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 643 | 6 993 | 2 664 | 2 572 | 1 965 | 1 981 | 1 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 345 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 473 | 9 829 | 11 404 | 7 986 | 21 348 | 11 913 | 8 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 13 | 2 | 407 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 966 | 43 356 | 41 513 | 53 686 | 42 187 | 38 353 | 13 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 710 | 9 759 | 10 814 | 12 965 | 12 743 | 12 443 | 3 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 749 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 694 | 7 694 | 15 494 | 38 894 | 20 827 | 18 232 | 3 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 694 | 7 694 | 15 494 | 38 894 | 20 827 | 18 232 | 3 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 562 | 25 903 | 15 205 | 1 827 | 8 617 | 7 678 | 5 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 970 | 8 032 | 309 | 530 | 4 226 | 4 848 | 4 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 592 | 17 871 | 14 896 | 1 297 | 4 391 | 2 830 | 1 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 656 | 42 966 | 43 356 | 41 513 | 53 686 | 42 187 | 38 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 468 | 6 710 | 9 759 | 10 814 | 12 965 | 12 743 | 12 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 700 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 694 | 7 694 | 7 694 | 15 494 | 38 894 | 20 827 | 18 232 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 694 | 7 694 | 7 694 | 15 494 | 38 894 | 20 827 | 18 232 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 494 | 28 562 | 25 903 | 15 205 | 1 827 | 8 617 | 7 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 878 | 5 970 | 8 032 | 309 | 530 | 4 226 | 4 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 616 | 22 592 | 17 871 | 14 896 | 1 297 | 4 391 | 2 830 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 485 | 8 959 | 4 030 | 2 695 | 3 648 | 620 | |
| Выручка за предыдущий год | 96 910 | 72 264 | 187 878 | 11 567 | 11 757 | 10 696 | 12 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 575 | 63 305 | 183 848 | 8 872 | 8 109 | 10 076 | 13 054 |
| Выручка за отчетный год | 72 264 | 187 878 | 11 567 | 11 757 | 10 696 | 12 996 | 2 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 015 | 2 695 | 3 648 | 620 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 030 | 2 695 | 3 648 | 620 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 985 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 378 | 174 863 | 8 872 | 8 109 | 10 076 | 13 054 | 3 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 886 | 4 030 | 2 695 | 3 648 | 620 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 073 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 489 | 3 507 | 1 253 | 2 738 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 283 | 122 | 77 | 222 | 475 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 568 | 164 | 71 | 84 | 285 | 402 | 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 638 | 565 | 1 436 | 772 | 621 | 644 | 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 287 | 1 533 | 3 507 | 1 253 | 2 738 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 283 | 122 | 77 | 222 | 475 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 568 | 164 | 71 | 84 | 285 | 402 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 638 | 565 | 1 436 | 772 | 621 | 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | 1 242 | 3 049 | 1 055 | 2 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 291 | 458 | 198 | 587 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 458 | 198 | 587 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 242 | 3 049 | 1 055 | 2 151 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 242 | 3 049 | 1 055 | 2 151 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -222 тыс. ₽ | -300 тыс. ₽ | -950 тыс. ₽ |
| Активы | 41,5 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 12,98 | 1,61 | 1,38 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 11,91 | 1,38 | 1,12 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,24 | 0,30 | 0,32 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,84 | 3,14 | 2,31 | 2,08 | 2,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 4,0 % | -0,5 % | -0,8 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | 16,6 % | -1,7 % | -2,4 % | -27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 88 дн. | 72 дн. | 55 дн. | 223 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.