Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "БАТЦ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "БАТЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 852 | 27 344 | 81 486 | 31 555 | 53 003 | 46 218 | 47 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 599 | 2 864 | 4 681 | 8 003 | 7 135 | 7 062 | 6 621 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 2 279 | 4 096 | 7 421 | 6 553 | 5 001 | 6 014 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 585 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 585 | 585 | 582 | 582 | 2 062 | 607 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 253 | 24 480 | 76 805 | 23 552 | 45 868 | 39 156 | 40 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 155 | 16 867 | 9 761 | 70 | 26 609 | 17 342 | 24 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 870 | 4 205 | 63 603 | 19 700 | 14 802 | 15 572 | 16 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 310 | 3 310 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 98 | 131 | 115 | 935 | 2 716 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 366 | 222 | 226 | 354 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 607 | 33 852 | 27 344 | 65 593 | 31 555 | 53 704 | 46 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 599 | 2 864 | 4 682 | 8 003 | 7 183 | 7 063 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 14 | 2 279 | 4 096 | 7 421 | 6 601 | 5 001 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 585 | 585 | 586 | 582 | 582 | 2 062 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 546 | 33 253 | 24 480 | 60 911 | 23 552 | 46 521 | 39 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 356 | 13 155 | 16 867 | 9 834 | 70 | 26 609 | 17 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 562 | 2 279 | 4 205 | 47 575 | 19 701 | 15 455 | 15 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 400 | 3 310 | 3 310 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 628 | 228 | 98 | 131 | 115 | 935 | 2 716 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 191 | 61 | 365 | 222 | 226 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 852 | 27 344 | 81 486 | 31 555 | 53 003 | 46 218 | 47 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 402 | 741 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 352 | 691 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 250 | 253 | 250 | 250 | 252 | 279 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 250 | 253 | 250 | 250 | 252 | 279 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 250 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 753 | 29 141 | 82 467 | 31 912 | 53 017 | 45 564 | 46 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 422 | 1 422 | 1 422 | 5 626 | 5 626 | 7 193 | 1 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 331 | 27 719 | 81 045 | 26 286 | 47 391 | 38 371 | 45 289 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 607 | 33 852 | 27 344 | 65 593 | 31 555 | 53 704 | 46 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 402 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 352 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 250 | 250 | 253 | 250 | 250 | 252 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 253 | 250 | 250 | 252 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 137 | 35 753 | 29 141 | 66 572 | 31 912 | 53 718 | 45 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 422 | 1 422 | 1 422 | 5 626 | 5 626 | 7 193 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 137 | 34 331 | 27 719 | 65 150 | 26 286 | 48 093 | 38 371 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 000 | 6 194 | 1 490 | 3 058 | 3 621 | 3 907 | 10 093 |
| Выручка за предыдущий год | 11 061 | 37 289 | 87 595 | 84 998 | 136 989 | 56 147 | 88 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 939 | 31 095 | 86 105 | 81 940 | 133 368 | 52 240 | 78 843 |
| Выручка за отчетный год | 37 289 | 87 595 | 84 996 | 136 989 | 56 147 | 88 936 | 36 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 490 | 3 056 | 3 621 | 3 907 | 10 093 | 4 656 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 392 | 1 143 | 1 064 | 569 | 1 460 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 341 | 87 | 10 | 99 | 1 391 | 767 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 757 | 1 826 | 2 547 | 3 239 | 7 242 | 9 421 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 124 | 86 105 | 81 940 | 133 368 | 52 240 | 78 843 | 31 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 392 | 1 145 | 1 064 | 569 | 1 490 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 454 | 341 | 87 | 10 | 99 | 1 391 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 575 | 757 | 1 826 | 2 547 | 3 239 | 7 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 030 | 350 | 1 025 | 785 | 437 | 1 322 | 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 955 | 139 | 520 | 1 173 | 6 124 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 181 | 638 | 279 | 1 305 | 138 | 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 342 | 45 | 350 | 1 027 | 785 | 437 | 963 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 955 | 138 | 520 | 2 292 | 1 173 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 342 | 75 | 180 | 638 | 2 571 | 1 305 | 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 | 262 | 816 | 625 | 343 | 822 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 43 | 88 | 208 | 160 | 94 | 982 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 101 | 3 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 543 | 3 | 844 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 212 | 160 | 94 | 265 | 848 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 354 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 444 | 262 | 813 | 625 | 343 | 666 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 262 | 813 | 625 | 343 | 666 | 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 444 | 262 | 816 | 625 | 343 | 822 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 666 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Активы | 46,2 млн ₽ | 47,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 279 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.