Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБЦ "ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБЦ "ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 | 50 558 | 60 096 | 51 655 | 51 374 | 54 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 50 709 | 50 709 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 50 709 | 50 709 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 | 558 | 96 | 1 655 | 665 | 4 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 258 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 558 | 96 | 1 397 | 665 | 4 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 | 60 096 | 51 655 | 51 374 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 000 | 50 000 | 50 709 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 50 000 | 50 709 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 96 | 1 655 | 665 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 258 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 96 | 1 397 | 665 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 | 50 558 | 60 096 | 51 655 | 51 374 | 54 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 096 | 21 059 | 21 942 | 35 610 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 30 338 | 29 432 | 19 162 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 9 017 | 8 617 | 7 935 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 321 | 20 815 | 11 227 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 50 558 | 258 | 83 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 50 558 | 258 | 83 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 | 60 096 | 51 655 | 51 374 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 096 | 21 059 | 21 942 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 30 338 | 29 432 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 9 017 | 8 617 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 321 | 20 815 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 258 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 258 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 309 | 5 490 | 4 575 | 2 845 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 409 | 15 631 | 14 065 | 16 231 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 100 | 10 141 | 9 490 | 13 386 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 409 | 15 326 | 15 631 | 14 065 | 16 231 | 16 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 309 | 5 490 | 4 575 | 2 845 | 4 527 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 309 | 5 490 | 4 575 | 2 845 | 4 527 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 100 | 23 802 | 10 141 | 9 490 | 13 386 | 12 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 309 | 5 490 | 4 575 | 2 845 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 309 | 5 490 | 4 575 | 2 845 | 4 527 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 309 | 5 490 | 4 575 | 2 845 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 309 | 5 490 | 4 575 | 3 007 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 317 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 309 | 5 490 | 4 575 | 2 683 | 4 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 309 | 5 490 | 4 575 | 2 683 | 4 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 60,1 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 54,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 35,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 6,41 | — | 49,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 6,41 | — | 49,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 5,41 | — | 49,95 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,41 | 0,43 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 1,45 | 1,34 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 8,9 % | 5,2 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | 21,7 % | 12,2 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 49,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.