Финансы ООО ПК "ПРИММ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРИММ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 950 | 174 085 | 235 051 | 203 956 | 197 255 | 196 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 707 | 18 495 | 3 203 | 4 692 | 4 544 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 209 | 156 | 102 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 585 | 14 125 | 2 231 | 2 636 | 2 528 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 913 | 4 214 | 514 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 056 | 2 016 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 356 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 950 | 157 378 | 216 556 | 200 753 | 192 563 | 191 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 281 | 91 582 | 116 045 | 92 619 | 91 402 | 90 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 769 | 61 448 | 97 027 | 107 810 | 101 127 | 101 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 900 | 4 348 | 3 484 | 324 | 34 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 894 | 134 950 | 174 085 | 235 051 | 204 382 | 197 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 708 | 18 495 | 3 274 | 4 692 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 209 | 156 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 585 | 14 125 | 2 745 | 2 636 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 913 | 4 214 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 529 | 2 056 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 894 | 134 950 | 157 378 | 216 556 | 201 109 | 192 563 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 664 | 55 281 | 91 582 | 116 045 | 92 619 | 91 402 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 568 | 72 128 | 61 447 | 97 027 | 108 166 | 101 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 662 | 1 900 | 4 348 | 3 484 | 324 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 641 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 950 | 174 085 | 235 051 | 203 956 | 197 255 | 196 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 040 | 24 800 | 35 743 | 37 114 | 21 458 | 19 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 790 | 35 733 | 37 104 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 6 | 3 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 3 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 909 | 149 279 | 199 305 | 166 842 | 175 797 | 176 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 895 | 30 859 | 33 879 | 29 739 | 29 739 | 29 739 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 014 | 118 420 | 165 426 | 137 103 | 146 058 | 146 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 894 | 134 950 | 174 085 | 235 051 | 204 382 | 197 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 738 | 14 040 | 24 800 | 35 743 | 37 541 | 21 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 030 | 24 790 | 35 733 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 6 | 3 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 6 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 156 | 120 909 | 149 279 | 199 305 | 166 841 | 175 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 990 | 58 895 | 30 859 | 33 879 | 29 739 | 29 739 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 166 | 62 014 | 118 420 | 165 426 | 137 102 | 146 058 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 329 | 22 813 | 33 016 | 43 272 | 2 430 | |
| Выручка за предыдущий год | 149 752 | 201 707 | 258 019 | 298 028 | 126 950 | 18 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 577 | 178 894 | 225 003 | 254 756 | 124 520 | 26 060 |
| Выручка за отчетный год | 201 707 | 258 019 | 298 028 | 126 950 | 18 059 | 2 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 016 | 43 272 | 21 415 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 022 | 9 837 | 2 429 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 994 | 33 435 | 18 986 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 910 | 225 003 | 254 756 | 105 535 | 26 060 | 3 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 797 | 5 022 | 9 837 | 2 430 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 016 | 27 994 | 33 435 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 855 | 14 622 | 14 527 | 1 022 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 563 | 18 318 | 27 406 | 14 891 | 3 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 292 | 8 718 | 22 716 | 16 298 | 9 638 | 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 576 | 8 068 | 14 622 | 14 527 | 1 018 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 482 | 11 563 | 18 318 | 27 406 | 14 886 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 094 | 10 292 | 8 718 | 22 716 | 16 298 | 9 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 894 | 6 301 | 10 760 | 10 942 | 1 438 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 669 | 1 764 | 3 857 | 3 574 | 420 | 1 553 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 5 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 767 | 3 857 | 3 574 | 1 553 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 563 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 355 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 301 | 10 760 | 10 942 | 1 371 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 301 | 10 760 | 10 942 | 1 371 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 301 | 10 760 | 10 942 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 030 | 24 790 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 040 | 24 800 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 790 | 35 733 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 800 | 35 743 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 760 | 10 942 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 760 | 10 942 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 760 | 10 942 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 760 | 10 942 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 800 | 35 743 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 040 | 24 800 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 281 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 451 842 | 504 347 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 420 059 | 487 085 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 783 | 17 262 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 449 561 | 514 000 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 260 934 | 254 209 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 061 | 2 316 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 343 | 7 420 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 223 | 250 055 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 574 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 222 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 352 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 020 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 3 020 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 3 020 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 036 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 036 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 201,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 135,0 млн ₽ | 197,3 млн ₽ | 196,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,10 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,58 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,61 | 8,19 | 8,89 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | -8,2 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,9 % | -75,0 % | -8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 1 280 дн. | 9 122 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.