Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА-ЦЕНТР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 575 | 55 547 | 89 370 | 290 585 | 372 922 | 381 234 | 713 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 994 | 49 738 | 76 134 | 90 796 | 325 724 | 337 340 | 606 188 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 994 | 49 738 | 76 134 | 90 796 | 325 724 | 337 330 | 606 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 581 | 5 809 | 13 236 | 199 789 | 47 198 | 43 894 | 106 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 1 208 | 566 | 566 | 720 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 573 | 5 809 | 13 146 | 197 525 | 46 471 | 43 206 | 106 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 938 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 3 | 39 | 6 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 1 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 676 | 42 575 | 55 547 | 89 370 | 290 585 | 372 922 | 379 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 36 994 | 49 738 | 76 134 | 90 796 | 325 724 | 337 340 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 36 994 | 49 738 | 76 134 | 90 796 | 325 724 | 337 330 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 665 | 5 581 | 5 809 | 13 236 | 199 789 | 47 198 | 42 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 1 208 | 566 | 566 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 516 | 5 573 | 5 809 | 11 758 | 197 525 | 46 471 | 41 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 264 | 938 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 8 | 3 | 39 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 7 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 575 | 55 547 | 89 370 | 290 585 | 372 922 | 381 234 | 713 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 990 | 1 044 | 1 498 | 6 350 | 5 450 | 2 135 | 2 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 339 | 5 439 | 2 124 | 2 195 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 445 | 329 196 | 419 045 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 229 726 | 239 223 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 445 | 99 470 | 179 822 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 584 | 54 503 | 87 872 | 284 235 | 309 027 | 49 903 | 291 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 425 | 53 983 | 19 446 | 13 327 | 208 477 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 159 | 520 | 68 426 | 249 419 | 100 550 | 49 903 | 291 920 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 489 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 676 | 42 575 | 55 547 | 89 370 | 290 585 | 372 922 | 379 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 987 | 990 | 1 044 | 1 498 | 6 350 | 5 450 | 2 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 487 | 6 339 | 5 439 | 2 124 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 489 | 58 445 | 327 828 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 228 358 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 489 | 58 445 | 99 470 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 689 | 41 585 | 54 503 | 87 872 | 262 746 | 309 027 | 50 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 425 | 53 983 | 14 557 | 13 327 | 208 477 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 689 | 1 160 | 520 | 73 315 | 249 419 | 100 550 | 50 003 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 971 | 318 | 1 351 | 6 688 | 7 578 | 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 821 | 472 | 1 145 | 1 351 | 6 688 | 11 463 | 8 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 150 | 750 | 827 | 3 885 | 7 018 | ||
| Выручка за отчетный год | 472 | 1 145 | 1 351 | 6 688 | 11 463 | 8 012 | 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 553 | 6 688 | 7 578 | 994 | 221 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 318 | 553 | 5 228 | 4 153 | 221 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 460 | 3 425 | 2 218 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 750 | 827 | 798 | 3 885 | 7 018 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 318 | 553 | 5 228 | 4 153 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 798 | 1 460 | 3 425 | 2 218 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 626 | 61 | 532 | 5 105 | 221 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 454 | 3 | 2 290 | 5 | 317 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 260 | 21 | 123 | 7 051 | 1 626 | 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 4 | 61 | 532 | 5 105 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 454 | 3 | 2 290 | 1 373 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 172 | 260 | 21 | 123 | 7 051 | 2 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 | 3 | 54 | 451 | 4 852 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 1 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 81 | 253 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 7 | 81 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 253 | 292 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 54 | 451 | 4 852 | 71 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 54 | 451 | 4 852 | 71 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 451 | 4 852 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 487 | 6 339 | 5 439 | 2 124 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 498 | 6 350 | 5 450 | 2 135 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 339 | 5 439 | 2 124 | 2 195 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 350 | 5 450 | 2 135 | 2 206 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 852 | 71 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 852 | 71 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 852 | 71 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 852 | 71 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 3 315 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 3 315 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 900 | 3 315 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 839 | 5 450 | 2 135 | 2 206 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 498 | 6 350 | 5 450 | 2 135 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 751 | 22 414 | 4 079 | 414 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 926 | 18 158 | 1 195 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 825 | 4 256 | 2 884 | 414 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 346 | 42 980 | 16 706 | 4 811 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 655 | 39 058 | 14 892 | 1 777 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 221 | 2 239 | 1 552 | 741 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | 240 | 262 | 413 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 418 | 1 443 | 1 880 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 270 | 14 640 | 17 258 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 270 | 43 659 | 16 550 | 17 258 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 270 | 43 659 | 16 550 | 17 258 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 569 | 1 910 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 569 | 1 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 512 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 376 | 208 296 | 86 127 | 3 670 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 376 | 208 296 | 70 637 | 3 670 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 490 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 048 | 184 784 | 88 173 | 16 536 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 062 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 048 | 182 802 | 85 378 | 15 474 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 982 | 2 795 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 36 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ |
| Активы | 55,5 млн ₽ | 89,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 52,21 | 58,66 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 30,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 230 дн. | 31 298 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,38 | -5,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,72 | -5,42 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.