Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 029 | 5 178 | 6 347 | 3 351 | 5 314 | 7 350 | 7 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 755 | 524 | 330 | 219 | 274 | 199 | 124 |
| Основные средства на конец отчетного года | 727 | 524 | 330 | 219 | 274 | 199 | 124 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 274 | 4 654 | 6 017 | 3 132 | 5 040 | 7 151 | 7 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 338 | 3 304 | 5 560 | 1 945 | 2 042 | 1 595 | 2 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 675 | 273 | 420 | 1 045 | 2 744 | 5 442 | 5 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 1 077 | 37 | 105 | 155 | 25 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 99 | 89 | 79 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 632 | 9 029 | 5 178 | 6 347 | 3 351 | 5 314 | 7 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 755 | 524 | 330 | 219 | 274 | 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 572 | 755 | 524 | 330 | 219 | 274 | 199 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 032 | 8 274 | 4 654 | 6 017 | 3 132 | 5 040 | 7 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 891 | 3 338 | 3 304 | 5 560 | 1 945 | 2 042 | 1 595 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 973 | 4 675 | 273 | 387 | 1 045 | 2 744 | 5 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 261 | 1 077 | 37 | 105 | 155 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 37 | 99 | 89 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 029 | 5 178 | 6 347 | 3 351 | 5 314 | 7 350 | 7 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 725 | 368 | 460 | 1 340 | 2 625 | 3 862 | 5 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 330 | 2 615 | 3 852 | 5 246 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 304 | 4 810 | 5 887 | 2 011 | 2 689 | 3 488 | 2 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 088 | 4 810 | 5 887 | 2 011 | 2 689 | 3 488 | 2 442 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 216 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 632 | 9 029 | 5 178 | 6 347 | 3 351 | 5 314 | 7 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 725 | 368 | 460 | 1 340 | 2 625 | 3 862 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 450 | 1 330 | 2 615 | 3 852 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 666 | 8 304 | 4 810 | 5 887 | 2 011 | 2 689 | 3 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 666 | 8 088 | 4 810 | 5 887 | 2 011 | 2 689 | 3 488 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 216 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 683 | 2 003 | 65 | 1 309 | 2 187 | 2 665 | 2 689 |
| Выручка за предыдущий год | 8 511 | 33 724 | 15 989 | 10 834 | 17 614 | 16 442 | 15 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 172 | 31 721 | 15 924 | 9 525 | 15 427 | 13 777 | 12 501 |
| Выручка за отчетный год | 33 724 | 15 989 | 10 834 | 17 614 | 16 442 | 15 190 | 19 396 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 196 | 2 187 | 2 665 | 2 689 | 3 035 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 196 | 1 121 | 1 769 | 1 566 | 1 781 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 066 | 896 | 1 123 | 1 254 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 721 | 15 924 | 10 638 | 15 427 | 13 777 | 12 501 | 16 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 003 | 65 | 196 | 1 121 | 1 769 | 1 566 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 113 | 1 066 | 896 | 1 123 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 99 | 120 | 1 101 | 1 606 | 1 546 | 1 743 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 144 | 120 | 28 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 110 | 76 | 140 | 163 | 48 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | 1 866 | 99 | 120 | 1 099 | 1 606 | 1 546 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 45 | 144 | 118 | 28 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 182 | 110 | 76 | 140 | 163 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 1 759 | 79 | 93 | 879 | 1 285 | 1 237 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 20 | 27 | 220 | 321 | 309 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 20 | 27 | 220 | 321 | 309 | 349 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 759 | 79 | 93 | 881 | 1 285 | 1 237 | 1 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 759 | 79 | 93 | 881 | 1 285 | 1 237 | 1 394 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 | 879 | 1 285 | 1 237 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 816 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 511 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 491 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 695 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 069 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 482 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 816 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 368 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,07 | 12,80 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,5 % | 20,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 191 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.