Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ЕКАТЕРИНБУРГА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ЕКАТЕРИНБУРГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 110 | 259 599 | 309 426 | 245 235 | 269 394 | 210 975 | 220 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 110 | 5 368 | 5 074 | 3 713 | 605 | 679 | 513 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 86 | 78 | 69 | 60 | 51 | 43 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 768 | 313 | 413 | 425 | 554 | 636 | 479 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 227 | 194 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 17 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 015 | 4 766 | 4 590 | 3 228 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 000 | 254 231 | 304 352 | 241 522 | 268 789 | 210 296 | 220 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 056 | 2 077 | 27 126 | 294 | 692 | 423 | 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 104 | 102 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 198 986 | 219 048 | 245 197 | 210 628 | 242 957 | 181 776 | 178 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 100 | 12 100 | 8 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 858 | 21 006 | 32 019 | 27 321 | 24 189 | 27 507 | 32 437 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 1 175 | 951 | 590 | 403 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 253 | 230 110 | 259 599 | 309 426 | 245 235 | 269 394 | 210 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 375 | 3 110 | 5 368 | 5 074 | 3 713 | 605 | 679 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 86 | 78 | 69 | 60 | 51 | 43 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 299 | 768 | 313 | 413 | 425 | 554 | 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 227 | 194 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 14 | 17 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 031 | 2 015 | 4 766 | 4 590 | 3 228 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 198 878 | 227 000 | 254 231 | 304 352 | 241 522 | 268 789 | 210 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 897 | 2 056 | 2 077 | 27 126 | 294 | 692 | 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 104 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 280 | 198 986 | 219 048 | 245 197 | 210 628 | 242 957 | 181 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 100 | 12 100 | 12 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 601 | 13 858 | 21 006 | 32 019 | 27 321 | 24 189 | 27 507 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 1 175 | 951 | 590 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 110 | 259 599 | 309 426 | 245 235 | 269 394 | 210 975 | 220 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 711 | 2 | 40 | 44 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 40 | 44 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 711 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 691 | 322 700 | 370 234 | 301 915 | 316 920 | 253 916 | 260 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 638 | 1 025 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 219 053 | 281 531 | 337 793 | 278 783 | 286 460 | 222 643 | 226 866 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 702 | 32 249 | 22 925 | 30 220 | 30 956 | 33 292 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 442 | 192 | 207 | 240 | 317 | 813 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 253 | 230 110 | 259 599 | 309 426 | 245 235 | 269 394 | 210 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 44 711 | 2 | 40 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | 40 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 711 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 075 | 224 691 | 322 700 | 370 234 | 301 915 | 316 920 | 253 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 644 | 5 638 | 1 025 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 431 | 219 053 | 281 531 | 337 793 | 278 783 | 286 460 | 222 643 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 702 | 32 249 | 22 925 | 30 220 | 30 956 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 442 | 192 | 207 | 240 | 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 540 | 65 462 | 36 239 | 105 513 | |||
| Выручка за предыдущий год | 751 690 | 698 493 | 739 960 | 801 626 | 806 933 | 899 893 | 955 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 753 330 | 703 726 | 756 262 | 783 086 | 741 471 | 863 654 | 850 257 |
| Выручка за отчетный год | 698 493 | 739 960 | 801 626 | 806 933 | 899 893 | 955 770 | 946 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 462 | 36 239 | 105 513 | 63 140 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 400 | 10 302 | 75 370 | 20 058 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 062 | 25 937 | 30 143 | 43 082 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 703 726 | 756 262 | 823 042 | 741 471 | 863 654 | 850 257 | 883 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 400 | 10 302 | 75 370 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 956 | 60 062 | 25 937 | 30 143 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 615 | 12 442 | 5 305 | 3 281 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 110 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 726 | 726 | 746 | 33 | 528 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 706 | 743 | 1 542 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 255 | 76 531 | 44 694 | 40 475 | 46 695 | 61 400 | 46 520 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 500 | 85 599 | 22 678 | 40 293 | 44 555 | 131 465 | 63 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 615 | 12 442 | 5 305 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 110 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 857 | 726 | 726 | 746 | 33 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 849 | 706 | 743 | 1 542 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 070 | 32 255 | 76 531 | 44 694 | 39 942 | 46 695 | 61 400 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 253 | 44 500 | 85 599 | 22 678 | 39 760 | 44 555 | 131 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 295 | 4 129 | 9 155 | 4 545 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 720 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 183 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 743 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 1 167 | 124 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 720 | 720 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 499 | 2 334 | 264 | 301 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 946 | 3 499 | 188 | 301 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 743 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 167 | 100 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 295 | 4 129 | 9 155 | 4 545 | 2 553 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 295 | 4 129 | 9 155 | 4 545 | 2 553 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 295 | 4 129 | 9 155 | 4 545 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 295 | 4 129 | 9 155 | 4 545 | 2 552 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 295 | 4 129 | 9 155 | 4 545 | 2 552 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 295 | 4 129 | 9 155 | 4 545 | 2 552 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 295 | 4 129 | 9 155 | 4 545 | 2 552 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 469 | 23 811 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 469 | 23 811 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 469 | 23 811 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 469 | 23 811 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 340 | 11 138 | 3 565 | 13 220 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 728 707 | 767 854 | 839 086 | 895 502 | 883 488 | 968 176 | 971 103 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 678 674 | 714 932 | 814 636 | 881 448 | 862 390 | 936 631 | 915 339 |
| Прочие поступления за отчетный год | 50 033 | 52 922 | 24 450 | 14 054 | 14 898 | 25 758 | 46 022 |
| Платежи – всего за отчетный год | 721 367 | 756 716 | 839 493 | 900 174 | 886 382 | 964 611 | 957 883 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 638 270 | 664 949 | 716 850 | 771 340 | 772 628 | 841 780 | 844 433 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 120 | 22 549 | 13 312 | 11 890 | 9 074 | 8 334 | 9 887 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 685 | 827 | 280 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | 1 133 | 800 | 423 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 250 | 68 391 | 107 918 | 116 944 | 104 680 | 113 697 | 103 140 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 724 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 727 | 726 | 102 | 98 | 95 | 18 284 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 | 42 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 | 56 | 95 | 18 284 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 727 | 726 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 790 | 2 | 137 | 128 | 335 | 342 | 26 574 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 790 | 137 | 128 | 335 | 342 | 174 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 554 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 284 | 145 424 | 87 536 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 127 284 | 145 424 | 75 046 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 490 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 304 | 150 138 | 75 982 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 304 | 150 138 | 75 982 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 257 | 7 148 | 11 010 | 3 318 | 4 930 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 32 249 | 22 939 | 30 220 | 30 956 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 14 695 | 2 290 | 8 696 | 8 234 | 12 284 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 2 290 | 8 696 | 8 234 | 12 284 | |||
| Прочие за отчетный год | 14 695 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 14 695 | 11 613 | 2 848 | 7 497 | 9 948 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 11 613 | 2 848 | 7 497 | 9 948 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 11 613 | 2 848 | 7 497 | 9 948 | |||
| Прочие за отчетный год | 14 695 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 22 926 | 28 787 | 30 956 | 33 292 |