Финансы ООО "УК "GROSS GROUP", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "GROSS GROUP"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 557 | 7 569 | 4 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 357 | 7 569 | 4 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 344 | 7 552 | 4 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 616 | 10 557 | 7 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 596 | 200 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 396 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 200 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 020 | 10 357 | 7 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 018 | 10 344 | 7 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 557 | 7 569 | 4 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 077 | 3 767 | 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 667 | 366 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 480 | 3 802 | 3 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 925 | 275 | 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 555 | 3 527 | 3 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 616 | 10 557 | 7 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 544 | 6 077 | 3 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 977 | 3 667 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 072 | 4 480 | 3 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 876 | 925 | 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 196 | 3 555 | 3 527 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 274 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 218 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 056 | 14 | |
| Выручка за отчетный год | 200 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 186 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 853 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 800 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 053 | 112 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 438 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 800 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 | 8 053 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 6 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -467 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.