Финансы ЗАО "ЖЕЛДОРТРАНС", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖЕЛДОРТРАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 349 397 | 340 957 | 359 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 349 397 | 340 957 | 359 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 349 383 | 339 781 | 359 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 129 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 39 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 359 | 349 392 | 340 949 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 359 | 349 392 | 340 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 312 | 348 809 | 340 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 569 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 14 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 349 397 | 340 957 | 359 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 373 | 439 | 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 429 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 858 | 108 059 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 858 | 108 059 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 166 | 232 459 | 358 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 000 | 105 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 166 | 232 459 | 253 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 359 | 349 392 | 340 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 368 | 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 358 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 858 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 858 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 236 | 346 166 | 340 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 000 | 105 201 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 234 | 206 166 | 235 309 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 699 | 1 234 | 81 |
| Выручка за предыдущий год | 13 872 | 39 419 | 33 045 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 827 | 38 185 | 32 964 |
| Выручка за отчетный год | 39 419 | 33 045 | 30 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 431 | 30 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 30 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 350 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 155 | 31 614 | 30 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 264 | 81 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 970 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 90 | 59 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 17 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 314 | 90 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 17 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 249 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 65 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 19 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 249 | 71 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 71 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 39,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 249 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 349,4 млн ₽ | 359,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 373 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 935,72 | 733,41 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,8 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 235 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.