Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОТОП",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОТОП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 059 | 79 263 | 83 275 | 69 195 | 66 535 | 59 714 | 57 892 | 136 800 | 166 234 | 155 884 | 149 462 | 203 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 894 | 27 818 | 27 174 | 24 225 | 17 898 | 14 353 | 13 758 | 57 554 | 68 432 | 79 185 | 69 075 | 85 490 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 73 | 65 | 58 | 50 | 42 | 35 | 12 | 4 | 957 | 167 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 927 | 24 870 | 21 769 | 19 542 | 15 285 | 12 493 | 11 327 | 54 814 | 64 431 | 73 743 | 63 021 | 78 621 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 164 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 143 | 1 583 | 4 415 | 3 904 | 1 696 | 1 247 | 1 238 | 1 467 | 1 367 | 1 421 | 1 641 | 3 329 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 824 | 1 292 | 925 | 721 | 867 | 570 | 1 158 | 1 261 | 2 630 | 4 021 | 3 292 | 3 373 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 165 | 51 445 | 56 101 | 44 970 | 48 637 | 45 361 | 44 134 | 79 246 | 97 802 | 76 699 | 80 387 | 117 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 791 | 19 277 | 25 069 | 23 164 | 14 726 | 16 784 | 23 573 | 17 050 | 20 502 | 27 703 | 23 649 | 58 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 69 | 728 | 23 | 89 | 2 045 | 600 | 6 994 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 944 | 12 487 | 12 849 | 18 103 | 11 738 | 18 579 | 17 271 | 48 820 | 63 029 | 23 059 | 40 632 | 43 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 900 | 13 000 | 5 900 | 18 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 527 | 18 030 | 16 603 | 657 | 9 025 | 9 854 | 2 729 | 7 090 | 13 925 | 4 771 | 15 496 | 8 947 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 902 | 1 582 | 852 | 146 | 148 | 145 | 538 | 297 | 346 | 621 | 10 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 327 | 114 059 | 79 263 | 83 275 | 69 195 | 66 535 | 59 714 | 113 644 | 144 043 | 166 234 | 155 733 | 149 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 527 | 18 894 | 27 818 | 27 174 | 24 225 | 17 898 | 14 353 | 33 351 | 64 797 | 68 432 | 79 185 | 69 075 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | 65 | 58 | 50 | 42 | 20 | 12 | 4 | 1 209 | 957 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 763 | 15 927 | 24 870 | 21 769 | 19 542 | 15 285 | 12 493 | 29 123 | 62 057 | 64 431 | 73 743 | 63 022 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 164 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 410 | 2 143 | 1 583 | 4 415 | 3 904 | 1 696 | 1 247 | 2 934 | 1 467 | 1 367 | 1 421 | 1 641 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 354 | 824 | 1 292 | 924 | 721 | 867 | 570 | 1 274 | 1 261 | 2 630 | 2 812 | 3 292 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 800 | 95 165 | 51 445 | 56 101 | 44 970 | 48 637 | 45 361 | 80 293 | 79 246 | 97 802 | 76 548 | 80 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 838 | 31 791 | 19 277 | 25 069 | 23 164 | 14 726 | 16 784 | 21 540 | 17 050 | 20 502 | 27 703 | 23 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 205 | 1 | 69 | 728 | 1 111 | 89 | 2 046 | 600 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 505 | 17 945 | 12 487 | 12 849 | 18 103 | 11 738 | 18 579 | 34 453 | 48 820 | 63 029 | 23 060 | 40 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 900 | 13 000 | 5 900 | 18 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 445 | 39 527 | 18 030 | 16 603 | 657 | 9 025 | 9 854 | 22 882 | 7 090 | 13 925 | 4 771 | 15 496 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 807 | 5 901 | 1 582 | 852 | 146 | 148 | 145 | 306 | 297 | 346 | 468 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 059 | 79 263 | 83 275 | 69 196 | 66 535 | 59 714 | 57 892 | 136 800 | 166 234 | 155 884 | 149 462 | 203 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 076 | 32 004 | 15 137 | 15 409 | 25 689 | 23 955 | 24 273 | 63 316 | 75 875 | 82 416 | 82 993 | 77 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 804 | 3 797 | 3 773 | 3 758 | 3 738 | 3 561 | 3 561 | 3 497 | 3 442 | 3 442 | 3 442 | 3 442 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 853 | 24 788 | 7 945 | 8 232 | 18 532 | 16 975 | 17 293 | 45 714 | 58 327 | 64 868 | 65 445 | 59 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 403 | 292 | 529 | 357 | 513 | 204 | 209 | 1 094 | 29 860 | 43 492 | 39 124 | 32 511 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 403 | 292 | 340 | 357 | 513 | 204 | 209 | 1 094 | 969 | 385 | 1 442 | 1 025 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 189 | 28 891 | 43 107 | 37 682 | 31 486 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 580 | 46 967 | 67 609 | 53 430 | 40 333 | 35 555 | 33 410 | 72 390 | 60 499 | 29 976 | 27 345 | 93 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 006 | 17 049 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 067 | 21 519 | 46 215 | 37 333 | 21 591 | 20 776 | 22 234 | 11 600 | 15 695 | 15 578 | 13 185 | 59 098 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 009 | 17 130 | 14 858 | 12 464 | 10 051 | 8 447 | 6 250 | 46 787 | 34 995 | 2 684 | 1 066 | 2 464 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 687 | 8 066 | 6 157 | 3 443 | 8 691 | 6 331 | 4 926 | 9 997 | 9 809 | 11 714 | 13 094 | 14 612 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 817 | 252 | 379 | 189 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 327 | 114 059 | 79 263 | 83 275 | 69 196 | 66 535 | 59 714 | 113 644 | 144 043 | 166 234 | 155 733 | 149 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 839 | 27 076 | 32 004 | 15 137 | 15 409 | 25 689 | 23 955 | 32 772 | 70 382 | 75 875 | 81 032 | 82 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 804 | 3 804 | 3 797 | 3 773 | 3 758 | 3 738 | 3 561 | 3 497 | 3 497 | 3 442 | 3 442 | 3 442 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | 10 687 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 616 | 19 853 | 24 788 | 7 945 | 8 232 | 18 532 | 16 975 | 25 806 | 52 779 | 58 327 | 63 484 | 65 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 | 403 | 292 | 529 | 357 | 513 | 204 | 6 593 | 1 271 | 29 860 | 44 725 | 39 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 359 | 403 | 292 | 340 | 357 | 513 | 204 | 593 | 1 094 | 969 | 1 618 | 1 442 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 189 | 177 | 28 891 | 43 107 | 37 682 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 129 | 86 580 | 46 967 | 67 609 | 53 430 | 40 333 | 35 555 | 74 279 | 72 390 | 60 499 | 29 976 | 27 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 530 | 4 006 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 930 | 67 067 | 21 771 | 46 215 | 37 333 | 21 591 | 20 776 | 20 913 | 11 600 | 15 695 | 15 578 | 13 185 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 200 | 8 009 | 17 130 | 14 858 | 12 464 | 10 051 | 8 447 | 36 842 | 46 787 | 34 995 | 2 684 | 1 066 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 853 | 10 687 | 8 066 | 6 157 | 3 443 | 8 691 | 6 331 | 8 994 | 9 997 | 9 809 | 11 714 | 13 095 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 146 | 817 | 379 | 189 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 683 | 66 442 | 63 284 | 28 632 | 34 690 | 42 184 | 21 636 | 51 339 | 61 012 | 41 037 | 50 674 | 66 683 |
| Выручка за предыдущий год | 223 580 | 198 660 | 178 353 | 113 760 | 125 481 | 150 213 | 108 924 | 196 087 | 191 340 | 177 202 | 193 558 | 208 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 897 | 132 218 | 115 069 | 85 128 | 90 791 | 108 029 | 87 288 | 144 748 | 130 328 | 136 165 | 142 884 | 141 772 |
| Выручка за отчетный год | 201 413 | 178 353 | 113 760 | 125 481 | 150 213 | 108 924 | 129 968 | 191 340 | 177 202 | 193 558 | 208 455 | 193 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 344 | 63 284 | 28 632 | 34 690 | 42 184 | 21 636 | 22 752 | 61 012 | 41 037 | 50 674 | 66 683 | 49 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 230 | 854 | 7 225 | 5 444 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 483 | 39 937 | 30 754 | 27 909 | 22 695 | 23 828 | 27 159 | 38 964 | 39 526 | 41 999 | 62 979 | 49 426 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 631 | 22 493 | 23 448 | 21 308 | 12 264 | 12 652 | 11 774 | 16 604 | 17 258 | 20 837 | 22 959 | 31 341 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 069 | 115 069 | 85 128 | 90 791 | 108 029 | 87 288 | 107 216 | 130 328 | 136 165 | 142 884 | 141 772 | 143 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 641 | 8 477 | 854 | 7 225 | 5 444 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 465 | 35 334 | 39 937 | 30 754 | 27 909 | 22 695 | 23 828 | 39 057 | 38 964 | 39 526 | 41 999 | 62 979 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 577 | 22 631 | 22 493 | 23 448 | 21 308 | 12 264 | 12 652 | 15 770 | 16 604 | 17 258 | 20 837 | 22 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 328 | 9 437 | 832 | 13 430 | 705 | 465 | 25 435 | 6 312 | 8 813 | 3 059 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 625 | 506 | 338 | 635 | 1 028 | 841 | 490 | 386 | 647 | 1 212 | 1 820 | 2 373 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 828 | 872 | 1 313 | 1 509 | 570 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 743 | 9 703 | 11 660 | 16 718 | 7 609 | 16 122 | 16 852 | 22 351 | 22 679 | 23 576 | 22 962 | 24 008 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 270 | 1 626 | 2 328 | 1 994 | 2 432 | 1 414 | 696 | 1 918 | 395 | 2 500 | 959 | 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 049 | 12 328 | 9 437 | 832 | 13 430 | 705 | 9 041 | 25 435 | 6 312 | 8 813 | 3 059 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 358 | 625 | 506 | 338 | 635 | 1 028 | 841 | 510 | 386 | 647 | 1 212 | 1 820 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 924 | 828 | 872 | 1 313 | 1 509 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 861 | 4 496 | 9 703 | 11 660 | 16 718 | 7 609 | 16 122 | 18 919 | 22 351 | 22 679 | 23 576 | 22 962 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 811 | 1 270 | 1 626 | 2 328 | 1 994 | 2 432 | 1 414 | 5 976 | 1 918 | 395 | 2 500 | 959 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 420 | 9 793 | 7 406 | 305 | 10 468 | 400 | 6 855 | 19 907 | 5 163 | 6 542 | 1 961 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 949 | 3 220 | 1 603 | 595 | 161 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 89 | 44 | 48 | 16 | 309 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 410 | 732 | 2 833 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 220 | 1 603 | 595 | 161 | 191 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 48 | 16 | 157 | 309 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 732 | 2 833 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 793 | 7 406 | 305 | 10 468 | 400 | 428 | 19 907 | 5 163 | 6 542 | 1 961 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 793 | 7 406 | 305 | 10 468 | 400 | 428 | 19 907 | 5 163 | 6 542 | 1 961 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 420 | 9 793 | 7 414 | 305 | 10 468 | 400 | 6 855 | 19 907 | 5 163 | 6 542 | 1 961 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 804 | 3 804 | 3 797 | 3 773 | 3 758 | 3 738 | 3 561 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 616 | 19 853 | 24 788 | 7 945 | 8 232 | 18 532 | 16 975 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 839 | 27 076 | 32 004 | 15 137 | 15 409 | 25 689 | 23 955 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | 3 256 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 804 | 3 797 | 3 773 | 3 758 | 3 738 | 3 561 | 3 561 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 853 | 24 788 | 7 945 | 8 232 | 18 532 | 16 975 | 17 293 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 076 | 32 004 | 15 137 | 15 409 | 25 689 | 23 955 | 24 273 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 793 | 7 413 | 24 | 320 | 10 468 | 400 | 428 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 793 | 7 413 | 24 | 320 | 10 468 | 400 | 428 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 793 | 7 406 | 305 | 10 468 | 400 | 428 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 793 | 7 406 | 305 | 10 468 | 400 | 428 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 24 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 | 24 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 | 24 | 15 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 556 | 2 478 | 16 867 | 33 | 189 | 2 134 | 110 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 556 | 2 485 | 16 891 | 48 | 189 | 2 134 | 110 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 121 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 121 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 7 | 24 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 | 24 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 15 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 30 | 43 | 33 | 36 | 40 | 50 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 32 | 30 | 43 | 48 | 36 | 40 | 50 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 524 | 2 448 | 3 703 | 153 | 2 094 | 60 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 524 | 2 448 | 3 703 | 153 | 2 094 | 60 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 177 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 085 | 49 134 | 29 995 | 27 873 | 35 740 | 32 403 | 30 524 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 040 | 35 085 | 49 134 | 29 995 | 27 873 | 35 740 | 32 403 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 988 | 2 059 | 17 452 | 4 119 | 4 894 | 9 522 | 3 363 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 056 | 153 817 | 123 559 | 128 703 | 151 176 | 110 387 | 134 554 | 197 593 | 201 784 | 212 450 | 213 935 | 222 788 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 837 | 150 078 | 109 491 | 123 700 | 142 475 | 102 085 | 127 391 | 174 832 | 182 282 | 193 181 | 194 273 | 201 640 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 679 | 3 192 | 3 668 | 4 539 | 3 406 | 3 923 | 3 731 | 5 839 | 5 106 | 3 887 | 3 852 | 4 754 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 540 | 547 | 10 400 | 464 | 5 295 | 4 379 | 3 432 | 7 354 | 4 271 | 3 346 | 3 067 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 194 068 | 160 412 | 121 500 | 145 042 | 133 724 | 124 770 | 147 149 | 193 474 | 196 890 | 202 928 | 220 840 | 219 425 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 932 | 112 058 | 75 313 | 117 519 | 44 802 | 84 723 | 110 381 | 143 664 | 147 721 | 144 200 | 153 741 | 89 794 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 673 | 29 999 | 32 125 | 27 523 | 28 772 | 33 842 | 31 118 | 39 864 | 40 698 | 43 096 | 48 582 | 75 399 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 861 | 875 | 1 311 | 2 649 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 406 | 1 937 | 595 | 161 | 5 416 | 1 631 | 552 | 3 726 | 1 872 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 057 | 16 418 | 14 062 | 1 826 | 4 274 | 4 609 | 3 304 | 5 176 | 11 499 | 14 024 | 49 711 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 070 | 1 483 | 17 630 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | 169 | 155 536 | 56 434 | 151 804 | 129 844 | 41 143 | 194 899 | 55 813 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 | 169 | 726 | 984 | 504 | 2 540 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 154 810 | 55 450 | 151 300 | 127 100 | 36 300 | 194 210 | 55 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 204 | 145 | 689 | 513 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 698 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 12 799 | 127 | 164 910 | 43 364 | 153 358 | 156 552 | 39 660 | 232 467 | 38 183 | 26 912 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 600 | 12 799 | 127 | 914 | 1 983 | 23 321 | 9 260 | 19 664 | 1 383 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 164 910 | 42 450 | 151 300 | 133 000 | 30 400 | 212 710 | 36 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 | 231 | 93 | 26 912 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 592 | 405 | 323 | 2 142 | 7 024 | 6 797 | 458 | 18 892 | 17 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 116 | 162 | 251 | 405 | 476 | 4 236 | 7 084 | 31 707 | 35 228 | 69 992 | 24 180 | 27 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 410 | 30 770 | 51 100 | 24 180 | 27 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 116 | 162 | 251 | 4 236 | 7 084 | 16 297 | 4 458 | 18 892 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 524 | 2 448 | 3 703 | 153 | 2 094 | 60 | 24 910 | 34 770 | 51 100 | 24 180 | 10 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 524 | 2 448 | 3 703 | 153 | 2 094 | 60 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 910 | 34 770 | 51 100 | 24 180 | 10 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 991 | 8 401 | 829 | 6 835 | 10 725 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 91 | 14 | 93 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 524 | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 524 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 524 | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 335 | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 191,3 млн ₽ | 177,2 млн ₽ | 193,6 млн ₽ | 208,5 млн ₽ | 193,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 19,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | |
| Активы | 136,8 млн ₽ | 166,2 млн ₽ | 155,9 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | 203,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 63,3 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,4 % | +9,2 % | +7,7 % | -7,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,62 | 2,56 | 2,94 | 1,26 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,27 | 1,55 | 2,05 | 0,56 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,23 | 0,78 | 0,57 | 0,10 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,46 | 0,53 | 0,56 | 0,38 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 1,19 | 0,89 | 0,80 | 1,62 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | -8,9 % | -6,3 % | -9,2 % | -16,0 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 10,4 % | 2,9 % | 3,4 % | 0,9 % | -2,8 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 3,1 % | 4,2 % | 1,3 % | -2,7 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,4 % | 6,8 % | 7,9 % | 2,4 % | -7,1 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 1,07 | 1,24 | 1,39 | 0,95 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 130 дн. | 43 дн. | 71 дн. | 81 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 55 дн. | 71 дн. | 61 дн. | 149 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15053).