Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК СТРОЙ МИКС СЕРВИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК СТРОЙ МИКС СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 053 | 121 452 | 99 757 | 41 598 | 16 143 | 45 | 7 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 | 206 | 181 | 156 | 105 | 45 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 189 | 206 | 181 | 156 | 105 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 864 | 121 246 | 99 576 | 41 442 | 16 038 | 7 947 | |
| Запасы на конец отчетного года | 43 221 | 51 581 | 52 073 | 9 286 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 349 | 51 382 | 47 501 | 13 886 | 16 037 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 837 | 1 | 18 251 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 294 | 446 | 1 | 19 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 947 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 622 | 137 053 | 121 452 | 69 932 | 31 820 | 105 | 7 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 189 | 206 | 181 | 131 | 105 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 189 | 206 | 181 | 131 | 105 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 469 | 136 864 | 121 246 | 69 751 | 31 689 | 7 872 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 708 | 43 221 | 51 581 | 8 980 | 206 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 963 | 25 905 | 51 382 | 60 581 | 17 165 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 684 | 17 837 | 189 | 14 315 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 798 | 7 294 | 446 | 1 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 760 | 7 872 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 053 | 121 452 | 99 757 | 41 598 | 16 143 | 45 | 7 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 258 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 795 | 123 838 | 103 512 | 45 438 | 23 109 | 7 072 | 7 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 404 | 11 885 | 7 072 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 541 | 123 838 | 103 512 | 34 | 11 224 | 7 947 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 254 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 622 | 137 053 | 121 452 | 69 932 | 31 820 | 105 | 7 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 1 258 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 248 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 562 | 135 795 | 123 838 | 73 864 | 36 423 | 7 072 | 7 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 605 | 65 350 | 26 117 | 7 072 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 957 | 135 541 | 123 838 | 8 514 | 10 306 | 7 872 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 254 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 682 | 171 557 | 38 272 | 656 | 3 | 3 | |
| Выручка за предыдущий год | 101 570 | 475 478 | 137 119 | 2 673 | 56 | 19 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 112 | 303 921 | 98 847 | 2 017 | 53 | 16 | |
| Выручка за отчетный год | 475 478 | 137 119 | 2 673 | 5 633 | 19 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 272 | 656 | 122 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 610 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 262 | 78 | 66 | 25 | 18 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 400 | 1 231 | 1 957 | 674 | 1 093 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 472 289 | 98 847 | 2 017 | 5 511 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 189 | 610 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 162 608 | 30 262 | 78 | 10 364 | 25 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 760 | 7 400 | 1 231 | 8 933 | 674 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 916 | 1 061 | 47 | 1 822 | 7 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 515 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 792 | 886 | 760 | 6 663 | 791 | 1 695 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 609 | 435 | 60 | 2 940 | 88 | 771 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 418 | 1 857 | 1 061 | 47 | 1 307 | 7 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 515 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 792 | 886 | 760 | 20 739 | 791 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 418 | 8 609 | 435 | 60 | 138 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 1 348 | 1 040 | 46 | 1 046 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 509 | 21 | 1 | 261 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 509 | 21 | 1 | 365 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 75 | 14 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 348 | 1 040 | 46 | 1 457 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 348 | 1 040 | 46 | 1 457 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 348 | 1 040 | 46 | 1 046 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | — | ||
| Активы | 7,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,37 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,80 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,28 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 1,27 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,4 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,3 % | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,08 | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 72 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 71 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 23.63 (компаний: 914).