Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСГЕОИМПОРТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСГЕОИМПОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 427 | 86 763 | 59 332 | 58 677 | 64 517 | 63 060 | 62 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 164 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 164 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 427 | 86 763 | 59 332 | 58 677 | 64 427 | 62 896 | 62 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 451 | 53 975 | 55 834 | 54 848 | 57 176 | 56 916 | 55 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 921 | 27 760 | 3 490 | 3 829 | 5 590 | 5 874 | 6 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 655 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 5 028 | 8 | 5 | 108 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 661 | 52 427 | 86 763 | 59 332 | 61 901 | 64 517 | 63 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 164 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 164 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 661 | 52 427 | 86 763 | 59 332 | 61 901 | 64 427 | 62 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 205 | 26 451 | 53 975 | 55 834 | 55 701 | 57 176 | 56 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 454 | 25 921 | 27 760 | 3 490 | 4 877 | 5 590 | 5 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 319 | 1 655 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 55 | 5 028 | 8 | 3 | 5 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 427 | 86 763 | 59 332 | 58 677 | 64 517 | 63 060 | 62 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 081 | 3 061 | 3 829 | 4 151 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 346 | 83 702 | 55 503 | 54 526 | 72 202 | 70 459 | 70 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 6 726 | 5 677 | 4 421 | 3 095 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 946 | 83 702 | 48 777 | 48 849 | 67 781 | 67 364 | 70 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 661 | 52 427 | 86 763 | 59 332 | 61 901 | 64 517 | 63 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 039 | 2 081 | 3 061 | 3 829 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 622 | 50 346 | 83 702 | 55 503 | 74 176 | 72 202 | 70 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 6 726 | 5 677 | 4 421 | 3 095 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 622 | 49 946 | 83 702 | 48 777 | 68 499 | 67 781 | 67 364 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 042 | 1 759 | 3 499 | 2 308 | 1 671 | 1 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 444 | 128 906 | 108 333 | 79 523 | 11 180 | 14 322 | 2 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 598 | 127 147 | 104 834 | 77 215 | 9 509 | 12 328 | 2 970 |
| Выручка за отчетный год | 128 906 | 108 333 | 79 523 | 11 180 | 14 322 | 2 538 | 3 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 499 | 2 308 | 194 | 1 994 | 299 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 499 | 2 308 | 194 | 683 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 298 | 727 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | 4 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 147 | 104 834 | 77 215 | 10 986 | 12 328 | 2 239 | 5 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 759 | 3 499 | 2 308 | 648 | 683 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 018 | 1 298 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 13 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 270 | 1 243 | 863 | 402 | 4 590 | 353 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 125 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 599 | 1 159 | 947 | 712 | 434 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 916 | 1 468 | 3 977 | 4 149 | 9 403 | 1 890 | 1 086 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 354 | 3 724 | 4 823 | 2 782 | 4 674 | 393 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 169 | 1 321 | 1 244 | 863 | 4 590 | 353 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 125 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 599 | 1 159 | 947 | 712 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 703 | 6 916 | 1 469 | 3 977 | 9 438 | 9 403 | 1 890 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 466 | 7 354 | 3 724 | 4 823 | 15 783 | 4 674 | 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 867 | 1 042 | 981 | 719 | 4 590 | 285 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 279 | 263 | 144 | 68 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 279 | 263 | 144 | 80 | 68 | 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 042 | 980 | 719 | 322 | 4 590 | 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 042 | 980 | 719 | 322 | 4 590 | 285 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 980 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 86,8 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 62,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,08 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,07 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 27,34 | 14,50 | 13,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,2 % | 0,5 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,0 % | 18,8 % | 7,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 264 дн. | 1 822 дн. | 3 913 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.