Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДК ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 325 | 14 390 | 15 532 | 9 382 | 17 334 | 20 811 | 24 213 | 21 272 | 6 149 | 3 677 | 2 362 | 1 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 629 | 6 831 | 7 170 | 5 984 | 4 812 | 13 935 | 15 163 | 17 592 | 4 840 | 1 288 | 672 | 905 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 614 | 2 148 | 2 036 | 2 163 | 2 830 | 12 744 | 14 410 | 14 463 | 4 836 | 1 284 | 668 | 51 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 015 | 4 | 4 | 4 | 854 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 683 | 5 134 | 3 821 | 1 982 | 1 191 | 753 | 3 129 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 696 | 7 559 | 8 362 | 3 398 | 12 522 | 6 876 | 9 050 | 3 680 | 1 309 | 2 389 | 1 690 | 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 1 | 1 | 3 | 28 | 14 | 2 | 2 514 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 345 | 341 | 341 | 341 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 216 | 6 904 | 7 991 | 1 965 | 4 300 | 2 467 | 2 433 | 421 | 327 | 1 870 | 1 563 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 822 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 437 | 212 | 7 | 1 058 | 7 828 | 4 344 | 6 547 | 47 | 982 | 519 | 127 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 22 | 31 | 25 | 51 | 68 | 698 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 766 | 105 150 | 14 390 | 15 532 | 9 382 | 17 334 | 20 811 | 31 485 | 21 272 | 6 149 | 3 677 | 2 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 321 | 46 429 | 6 831 | 7 170 | 5 984 | 4 812 | 13 935 | 19 893 | 17 592 | 4 840 | 1 288 | 672 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 105 | 41 614 | 2 148 | 2 036 | 2 163 | 2 830 | 12 744 | 18 710 | 14 463 | 4 836 | 1 284 | 668 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 216 | 3 129 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 815 | 4 683 | 5 134 | 3 821 | 1 982 | 1 191 | 1 183 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 445 | 58 721 | 7 559 | 8 362 | 3 398 | 12 522 | 6 876 | 11 592 | 3 680 | 1 309 | 2 389 | 1 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 43 | 1 | 1 | 3 | 28 | 14 | 2 514 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 209 | 345 | 341 | 341 | 341 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 822 | 51 011 | 6 904 | 7 991 | 1 965 | 4 300 | 2 467 | 194 | 1 119 | 327 | 1 870 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 563 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 618 | 437 | 212 | 7 | 1 058 | 7 828 | 4 344 | 10 293 | 47 | 982 | 519 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 97 | 22 | 31 | 25 | 51 | 1 105 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 325 | 14 390 | 15 532 | 9 382 | 17 334 | 20 811 | 24 213 | 21 272 | 6 149 | 3 677 | 2 362 | 1 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 881 | 2 341 | 521 | 5 331 | 12 442 | 18 557 | 21 890 | 15 255 | 5 909 | 3 572 | 2 014 | 97 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 291 | 471 | 5 281 | 12 392 | 18 507 | 21 840 | 15 205 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 217 | 7 553 | 7 437 | 2 340 | 2 343 | 6 | 34 | 3 812 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 6 | 6 | 34 | 451 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 83 217 | 7 553 | 7 437 | 2 337 | 2 337 | 3 361 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 227 | 4 496 | 7 574 | 1 711 | 2 549 | 2 248 | 2 289 | 2 205 | 240 | 105 | 348 | 1 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 966 | 4 802 | 386 | 2 100 | 300 | 1 620 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 227 | 2 530 | 2 772 | 1 325 | 2 549 | 2 248 | 2 289 | 105 | 240 | 105 | 48 | 29 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 766 | 105 150 | 14 390 | 15 532 | 9 382 | 17 334 | 20 811 | 31 485 | 21 272 | 6 149 | 3 677 | 2 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 377 | 1 881 | 2 341 | 521 | 5 331 | 12 442 | 18 557 | 24 025 | 15 255 | 5 909 | 3 572 | 2 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 831 | 2 291 | 471 | 5 281 | 12 392 | 18 507 | 23 975 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 233 | 83 217 | 7 553 | 7 437 | 2 340 | 2 343 | 6 | 6 493 | 3 812 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 6 | 6 | 682 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 233 | 83 217 | 7 553 | 7 437 | 2 337 | 2 337 | 5 811 | 3 812 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 156 | 20 052 | 4 496 | 7 574 | 1 711 | 2 549 | 2 248 | 967 | 2 205 | 240 | 105 | 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 1 966 | 4 802 | 386 | 2 100 | 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 706 | 20 052 | 2 530 | 2 772 | 1 325 | 2 549 | 2 248 | 967 | 105 | 240 | 105 | 48 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 151 | 10 487 | 8 373 | 1 416 | 11 816 | 19 170 | 20 848 | 14 748 | 3 751 | 6 317 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 954 | 13 174 | 11 299 | 1 747 | 17 021 | 27 382 | 28 076 | 22 786 | 1 627 | 35 | 520 | 2 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 197 | 2 687 | 2 926 | 331 | 5 205 | 8 212 | 7 228 | 3 231 | 3 917 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 174 | 11 299 | 1 747 | 17 021 | 27 382 | 28 076 | 24 407 | 1 627 | 35 | 520 | 2 400 | 1 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 373 | 1 416 | 11 816 | 19 170 | 20 848 | 16 894 | 954 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 255 | 6 618 | 9 259 | 8 088 | 4 470 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 118 | 3 634 | 5 198 | 9 911 | 12 760 | 12 424 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 088 | 2 926 | 331 | 5 205 | 8 212 | 7 228 | 7 513 | 673 | 3 231 | 3 917 | 3 046 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 086 | 255 | 6 618 | 9 259 | 8 088 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 401 | 8 118 | 3 634 | 5 198 | 9 911 | 12 760 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 609 | 6 126 | 8 953 | 7 697 | 4 211 | 27 | 5 537 | 23 | 36 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 439 | 73 | 1 102 | 10 014 | 3 000 | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 159 | 85 | 38 | 492 | 306 | 464 | 1 361 | 2 537 | 23 | 29 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 561 | 1 932 | 609 | 6 126 | 8 953 | 7 697 | 27 | 5 537 | 23 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 419 | 5 | 439 | 73 | 10 014 | 3 000 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 | 159 | 85 | 38 | 492 | 306 | 464 | 2 537 | 23 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 504 | 460 | 4 810 | 7 111 | 6 115 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 313 | 1 839 | 1 582 | 154 | 185 | 89 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 451 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 27 | 17 | 14 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 1 313 | 1 839 | 1 582 | 818 | 2 177 | 185 | 89 | 18 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 451 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 14 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 504 | 460 | 4 810 | 7 111 | 6 115 | 3 335 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 504 | 460 | 4 810 | 7 111 | 6 115 | 3 335 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 504 | 460 | 4 810 | 7 111 | 6 115 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 291 | 471 | 5 281 | 12 392 | 18 507 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 341 | 521 | 5 331 | 12 442 | 18 557 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 | 5 281 | 12 392 | 18 507 | 21 840 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 521 | 5 331 | 12 442 | 18 557 | 21 890 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 810 | 7 111 | 6 115 | 3 333 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 810 | 7 111 | 6 115 | 3 333 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 810 | 7 111 | 6 115 | 3 333 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 810 | 7 111 | 6 115 | 3 333 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 820 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 820 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 820 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 820 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 521 | 5 331 | 12 442 | 18 557 | 21 890 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 341 | 521 | 5 331 | 12 442 | 18 557 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 467 | 7 156 | 2 203 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 074 | 18 394 | 26 427 | 29 470 | 25 519 | 1 653 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 825 | 17 656 | 25 347 | 29 356 | 25 508 | 1 627 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 | 738 | 1 080 | 114 | 11 | 26 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 115 | 12 927 | 19 271 | 32 954 | 23 316 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 899 | 1 646 | 2 599 | 15 714 | 5 449 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 422 | 8 223 | 11 153 | 10 443 | 11 607 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 794 | 3 058 | 5 519 | 6 797 | 6 260 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 836 | 1 200 | 2 100 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 836 | 600 | 2 100 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 836 | 600 | 2 100 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 416 | 386 | 600 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 416 | 386 | 600 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 051 | 6 770 | 2 203 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | 35 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -8,8 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,8 % | +1 385,7 % | +361,5 % | -51,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 5,45 | 22,75 | 4,86 | 0,51 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 5,45 | 22,75 | 4,86 | 0,51 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 4,09 | 4,94 | 0,36 | 0,51 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,96 | 0,97 | 0,85 | 0,06 | 0,29 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,04 | 0,03 | 0,17 | 17,00 | 1,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | -655,0 % | 30 371,4 % | -521,3 % | -63,2 % | -162,1 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -539,9 % | -30 622,9 % | -449,4 % | -64,9 % | -165,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,3 % | -174,3 % | -63,6 % | -66,0 % | -109,8 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -57,6 % | -181,4 % | -65,4 % | -77,4 % | -1 976,3 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,01 | 0,14 | 1,02 | 0,67 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 3 410 дн. | 1 313 дн. | 238 дн. | — | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 363 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 49 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | -8 дн. | 12 дн. | 4 дн. | 3 дн. | — |
| Финансовый цикл | 1 401 дн. | 3 418 дн. | 1 301 дн. | 233 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,82 | 0,96 | 0,79 | -0,96 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,98 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -165,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).