Финансы ЗАО "РОСЭНЕРГОСЕРВИС", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСЭНЕРГОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 877 | 220 323 | 157 477 | 80 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 008 | 1 399 | 3 437 | 298 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 001 | 1 399 | 2 327 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 1 110 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 298 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 869 | 218 924 | 154 040 | 80 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 614 | 37 317 | 50 251 | 36 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 661 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 558 | 147 886 | 103 595 | 33 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 2 378 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 697 | 2 451 | 103 | 8 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 609 | 91 | 77 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 636 | 126 877 | 220 323 | 157 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 307 | 1 008 | 1 399 | 3 437 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 233 | 1 001 | 1 399 | 2 327 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 | 1 110 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 329 | 125 869 | 218 924 | 154 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 754 | 7 614 | 37 317 | 50 251 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 | 661 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 485 | 101 461 | 147 886 | 103 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 10 697 | 2 451 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 937 | 609 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 877 | 220 323 | 157 477 | 80 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 765 | 5 966 | 3 661 | 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 935 | 3 630 | 721 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 260 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 260 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 112 | 214 357 | 108 556 | 80 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 050 | 1 000 | 32 | 1 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 791 | 211 981 | 108 524 | 78 320 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 271 | 1 376 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 636 | 126 877 | 220 323 | 157 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 630 | 1 765 | 5 966 | 3 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 734 | 5 935 | 3 630 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 922 | 45 260 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 922 | 45 260 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 084 | 125 112 | 214 357 | 108 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 441 | 3 050 | 1 000 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 643 | 112 791 | 211 981 | 108 524 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 271 | 1 376 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 421 | 12 880 | 19 928 | 21 067 |
| Выручка за предыдущий год | 225 134 | 212 864 | 505 129 | 286 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 287 | 199 984 | 485 201 | 265 080 |
| Выручка за отчетный год | 212 864 | 505 129 | 286 147 | 78 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 928 | 21 067 | 16 075 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 387 | 6 016 | 1 881 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 541 | 15 051 | 14 194 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 210 219 | 485 201 | 265 080 | 62 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 645 | 8 387 | 6 016 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 235 | 11 541 | 15 051 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 052 | 5 398 | 5 780 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 206 | 621 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 767 | 2 094 | 814 | 1 167 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 293 | 286 | 2 322 | 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 992 | 1 245 | 1 950 | 3 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 412 | 2 179 | 5 398 | 5 780 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 206 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 029 | 767 | 2 094 | 814 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 362 | 1 293 | 286 | 2 322 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 021 | 992 | 1 245 | 1 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 659 | 1 617 | 4 202 | 4 801 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | 495 | 1 189 | 979 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 562 | 1 189 | 979 | 208 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 177 | 131 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 126 | 177 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 298 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 617 | 4 202 | 4 801 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 617 | 4 202 | 4 801 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 617 | 4 202 | 4 801 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 733 | 5 935 | 3 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 764 | 5 966 | 3 661 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 935 | 3 630 | 721 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 966 | 3 661 | 752 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 202 | 4 801 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 202 | 4 801 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 202 | 4 801 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 202 | 4 801 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 106 | 2 909 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 106 | 2 909 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 159 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 159 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 750 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 750 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 106 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 106 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 966 | 3 661 | 752 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 765 | 5 966 | 3 661 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 800 | 54 194 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 470 403 | 310 448 | 149 011 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 441 663 | 305 735 | 138 211 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 740 | 4 713 | 10 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 446 603 | 377 644 | 94 817 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 399 195 | 362 622 | 88 869 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 642 | 3 814 | 3 998 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 730 | 1 148 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 658 | 979 | 551 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 378 | 10 229 | 251 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 178 | 332 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 878 | 30 880 | 332 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 814 | 880 | 332 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 64 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 874 | 3 702 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 | 1 102 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 850 | 2 600 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 670 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 102 | 132 620 | 44 981 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 102 | 130 870 | 44 981 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 750 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 152 | 94 950 | 86 230 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 106 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 122 152 | 87 844 | 86 230 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 212,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 126,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 70,88 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 184 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.