Финансы ООО "НГТ-ЭНЕРГОГАЗСЕРВИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГТ-ЭНЕРГОГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 807 | 3 998 | 3 790 | 3 595 | 3 231 | 636 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 803 | 3 998 | 3 790 | 3 595 | 3 231 | 636 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 937 | 3 678 | 3 163 | 3 056 | 2 452 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 846 | 303 | 600 | 526 | 778 | 605 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 17 | 27 | 13 | 31 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 771 | 6 807 | 3 998 | 3 790 | 3 596 | 3 231 | 636 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 4 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 755 | 6 803 | 3 998 | 3 790 | 3 596 | 3 231 | 636 | 55 | 56 | 56 | 56 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 886 | 3 937 | 3 678 | 3 163 | 3 056 | 2 452 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 792 | 2 846 | 303 | 600 | 526 | 778 | 605 | 55 | 56 | 56 | 56 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 20 | 17 | 27 | 13 | 31 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 807 | 3 998 | 3 790 | 3 595 | 3 231 | 636 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 584 | 599 | 620 | 681 | 739 | 66 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 574 | 589 | 610 | 671 | 729 | 56 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | 1 601 | 1 599 | 1 599 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 623 | 1 799 | 1 569 | 1 315 | 892 | 571 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 250 | 190 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 623 | 1 799 | 1 469 | 1 065 | 702 | 571 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 771 | 6 807 | 3 998 | 3 790 | 3 596 | 3 231 | 636 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 399 | 584 | 599 | 620 | 681 | 739 | 66 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 389 | 574 | 589 | 610 | 671 | 729 | 56 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 1 600 | 1 601 | 1 599 | 1 599 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 372 | 4 623 | 1 799 | 1 569 | 1 315 | 892 | 571 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 100 | 250 | 190 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 772 | 4 623 | 1 799 | 1 469 | 1 065 | 702 | 571 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 673 | 1 744 | 2 460 | 1 914 | 3 885 | 3 954 | 1 265 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 148 | 15 853 | 9 168 | 8 201 | 8 736 | 8 737 | 7 884 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 475 | 14 109 | 6 708 | 6 287 | 4 851 | 4 783 | 6 619 | ||||
| Выручка за отчетный год | 15 853 | 9 168 | 8 201 | 8 736 | 8 737 | 7 884 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 744 | 2 460 | 1 914 | 3 885 | 3 954 | 1 265 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 41 | 97 | 68 | 79 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 735 | 2 419 | 1 817 | 3 817 | 3 875 | 3 231 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 109 | 6 708 | 6 287 | 4 851 | 4 783 | 6 619 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 9 | 41 | 97 | 68 | 79 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 617 | 1 735 | 2 419 | 1 817 | 3 817 | 3 875 | 3 231 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 41 | 68 | 84 | 78 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 195 | 35 | 41 | 28 | 1 600 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 951 | 35 | 29 | 25 | 29 | 96 | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 253 | 41 | 68 | 84 | 78 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 195 | 35 | 41 | 28 | 1 600 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 4 951 | 35 | 29 | 25 | 29 | 96 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 185 | 15 | 21 | 61 | 60 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 51 | 10 | 14 | 18 | 19 | 212 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 17 | 16 | 33 | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 10 | 14 | 18 | 19 | 212 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 16 | 33 | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | 15 | 21 | 61 | 60 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 15 | 21 | 61 | 60 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 185 | 15 | 21 | 61 | 60 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 574 | 589 | 610 | 671 | 729 | 56 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 399 | 584 | 599 | 620 | 681 | 739 | 66 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 | 589 | 610 | 671 | 729 | 56 | 47 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 584 | 599 | 620 | 681 | 739 | 66 | 57 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | 15 | 21 | 61 | 58 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | 15 | 21 | 61 | 58 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | 15 | 21 | 61 | 58 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 185 | 15 | 21 | 61 | 58 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | 8 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 674 | 8 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | 8 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 674 | 8 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 584 | 599 | 620 | 681 | 739 | 66 | 57 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 399 | 584 | 599 | 620 | 681 | 739 | 66 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 | 96 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 230 | 13 250 | 9 524 | 10 510 | 8 478 | 7 789 | 466 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 602 | 11 229 | 8 021 | 8 907 | 8 478 | 7 698 | 466 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 628 | 2 021 | 1 503 | 1 603 | 91 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 286 | 13 253 | 9 614 | 10 674 | 8 431 | 7 693 | 497 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 824 | 3 044 | 1 554 | 3 190 | 3 438 | 2 889 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 212 | 5 171 | 4 347 | 3 669 | 4 907 | 4 779 | 147 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 250 | 5 038 | 3 713 | 3 815 | 86 | 25 | 350 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 125 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 150 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 200 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 200 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 60 | 190 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 60 | 190 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | ||
| Активы | 56 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 57 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | -55,00 | — | — | — | 2,26 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -55,00 | — | — | — | 1,65 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | — | — | 0,24 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,59 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 ▲ | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 7,4 % | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 4,6 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 5,4 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 17,2 % | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,48 | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 89 дн. | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 43 дн. | 31 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).