Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Березовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 110 | 184 135 | 112 181 | 121 441 | 134 138 | 265 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 877 | 77 227 | 90 316 | 98 942 | 115 847 | 122 831 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 187 | 76 030 | 89 119 | 97 243 | 114 005 | 120 845 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 690 | 1 197 | 1 197 | 1 699 | 1 842 | 1 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 233 | 106 908 | 21 865 | 22 499 | 18 291 | 142 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 371 | 4 132 | 4 745 | 5 247 | 7 062 | 8 522 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 947 | 102 547 | 16 456 | 17 186 | 11 215 | 134 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 915 | 229 | 664 | 66 | 14 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 840 | 167 112 | 184 135 | 112 181 | 121 441 | 134 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 330 | 87 877 | 77 227 | 90 316 | 98 942 | 115 847 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 017 | 87 877 | 76 030 | 89 119 | 97 243 | 114 005 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 313 | 1 197 | 1 197 | 1 699 | 1 842 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 510 | 79 235 | 106 908 | 21 865 | 22 499 | 18 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 371 | 371 | 4 132 | 4 745 | 5 247 | 7 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 027 | 77 949 | 102 547 | 16 456 | 17 186 | 11 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 915 | 229 | 664 | 66 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 110 | 184 135 | 112 181 | 121 441 | 134 138 | 265 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 334 | 825 | 1 480 | 1 685 | 42 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 603 | 179 852 | 100 998 | 53 607 | 68 847 | 74 392 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 165 603 | 179 852 | 100 998 | 53 607 | 68 847 | 72 438 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 954 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 497 | 3 949 | 10 358 | 66 354 | 63 606 | 148 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 042 | 7 527 | 19 186 | 127 641 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 497 | 3 949 | 4 316 | 58 827 | 44 420 | 20 738 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 840 | 167 112 | 184 135 | 112 181 | 121 441 | 134 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 12 | 334 | 825 | 1 480 | 1 685 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 722 | 165 603 | 179 852 | 100 998 | 53 607 | 68 847 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 134 722 | 165 603 | 179 852 | 100 998 | 53 607 | 68 847 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 1 497 | 3 949 | 10 358 | 66 354 | 63 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 042 | 7 527 | 19 186 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 1 497 | 3 949 | 4 316 | 58 827 | 44 420 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 730 | 915 | 2 656 | 2 440 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 865 | 7 125 | 12 415 | 23 233 | 27 402 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 865 | 6 210 | 9 759 | 24 008 | 24 962 | |
| Выручка за отчетный год | 5 865 | 7 125 | 12 415 | 23 233 | 27 402 | 32 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 915 | 2 656 | 2 440 | 4 664 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 915 | 2 656 | 2 440 | 4 664 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 865 | 6 210 | 9 759 | 24 008 | 24 962 | 28 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 915 | 2 656 | 2 440 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 552 | 870 | 1 359 | 1 189 | 12 195 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 041 | 13 915 | 1 429 | 18 929 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 2 827 | 11 781 | 2 680 | 11 398 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 552 | 870 | 1 359 | 1 189 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 041 | 13 915 | 1 429 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 363 | 2 827 | 11 781 | 2 680 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 491 | 633 | 205 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 379 | 726 | 984 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 379 | 726 | 985 | 1 093 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 321 | 491 | 633 | 204 | 11 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 491 | 633 | 204 | 11 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 321 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 167,1 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 121,4 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | 265,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,93 | 27,07 | 2,11 | 0,34 | 0,29 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 52,68 | 26,03 | 1,65 | 0,26 | 0,18 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 16 710,00 | 550,30 | 134,98 | 81,05 | 78,61 | 5,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,2 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 96,1 % | 59,5 % | 42,8 % | 12,1 % | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 243 дн. | 177 дн. | 80 дн. | 103 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.